今年以来富国量化对冲策略三个月持有期混合E|富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围富国量化对冲策略三个月持有期混合E020353净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1163 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1133 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1142 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1145 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1135 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1134 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1127 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1109 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1100 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1125 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1139 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1143 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1175 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1144 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1179 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1155 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1174 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1210 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1219 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1209 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1203 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1254 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1227 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1191 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1157 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1193 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1161 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1187 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1194 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1151 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1134 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1115 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1087 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1086 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1071 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1092 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1078 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1089 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1068 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1103 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1085 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1099 |
-0.11% |
| 2026-07-20 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1111 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1101 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1157 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1187 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1231 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1145 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1226 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1304 |
0.87% |
| 2026-07-08 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1207 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1300 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1326 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1341 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1314 |
-1.03% |
| 2026-07-01 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1432 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1480 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1425 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1391 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1442 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1379 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1296 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1306 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1311 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1274 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1238 |
-0.33% |
| 2026-06-15 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1275 |
-0.19% |
| 2026-06-12 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1296 |
-0.42% |
| 2026-06-11 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1344 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1349 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1367 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1343 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1384 |
-0.52% |
| 2026-06-04 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1444 |
0.37% |
| 2026-06-03 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1402 |
0.17% |
| 2026-06-02 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1383 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1362 |
-0.54% |
| 2026-05-29 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1424 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1423 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1427 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1439 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1419 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1402 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1298 |
-0.88% |
| 2026-05-20 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1398 |
-0.27% |
| 2026-05-19 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1429 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1447 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1430 |
0.32% |
| 2026-05-14 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1393 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1446 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1404 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1405 |
-0.15% |
| 2026-05-08 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1422 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1400 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1432 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1418 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1425 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1423 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1455 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1481 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1471 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1465 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1467 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1459 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1455 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1483 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1432 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1424 |
-0.10% |
| 2026-04-09 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1436 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1436 |
0.22% |
| 2026-04-07 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1411 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1413 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1443 |
0.18% |
| 2026-04-01 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1422 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1407 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1439 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1437 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1433 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1446 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1411 |
0.21% |
| 2026-03-23 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1387 |
0.12% |
| 2026-03-20 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1373 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1407 |
-0.16% |
| 2026-03-18 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1425 |
0.40% |
| 2026-03-17 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1380 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1417 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1412 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1430 |
0.14% |
| 2026-03-11 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1414 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1405 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1400 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1394 |
-0.11% |
| 2026-03-05 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1406 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1378 |
0.10% |
| 2026-03-03 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1367 |
-0.15% |
| 2026-03-02 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1384 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1363 |
-0.19% |
| 2026-02-26 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1385 |
0.28% |
| 2026-02-25 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1353 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1359 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1345 |
0.22% |
| 2026-02-12 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1320 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1309 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1308 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1309 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1277 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1287 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1314 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1306 |
0.19% |
| 2026-02-02 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1285 |
0.21% |
| 2026-01-30 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1261 |
0.08% |
| 2026-01-29 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1252 |
-0.32% |
| 2026-01-28 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1288 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1269 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1268 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1284 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1298 |
0.26% |
| 2026-01-21 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1269 |
-0.13% |
| 2026-01-20 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1284 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1280 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1276 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1275 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1246 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1236 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1237 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1251 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1252 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1259 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1260 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1248 |
-0.34% |
