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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y基金净值查询(020340)

近一季华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y020340净值及计算阶段收益
近一季020340基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0892 -0.16%
2026-09-11 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0909 -0.21%
2026-09-10 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0932 -0.16%
2026-09-09 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0950 0.06%
2026-09-08 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0943 0.10%
2026-09-07 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0932 -0.05%
2026-09-04 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0937 0.07%
2026-09-03 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0929 0.12%
2026-09-02 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0916 -0.17%
2026-09-01 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0935 -0.02%
2026-08-31 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0937 -0.01%
2026-08-28 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0938 -0.07%
2026-08-27 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0946 0.08%
2026-08-26 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0937 0.07%
2026-08-25 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0929 0.03%
2026-08-24 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0926 -0.07%
2026-08-21 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0934 0.03%
2026-08-20 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0931 0.06%
2026-08-19 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0924 -0.28%
2026-08-18 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0955 -0.04%
2026-08-17 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0959 0.19%
2026-08-14 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0938 0.01%
2026-08-13 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0937 -0.06%
2026-08-12 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0944 0.09%
2026-08-11 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0934 -0.08%
2026-08-10 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0943 0.15%
2026-08-07 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0927 0.18%
2026-08-06 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0907 -0.02%
2026-08-05 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0909 0.14%
2026-08-04 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0894 0.12%
2026-08-03 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0881 0.01%
2026-07-31 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0880 0.13%
2026-07-30 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0866 0.23%
2026-07-29 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0841 0.03%
2026-07-28 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0838 -0.27%
2026-07-27 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0867 0.18%
2026-07-24 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0847 -0.34%
2026-07-23 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0884 0.10%
2026-07-22 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0873 0.06%
2026-07-21 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0867 0.34%
2026-07-20 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0830 0.21%
2026-07-17 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0807 -0.34%
2026-07-16 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0844 -0.30%
2026-07-15 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0877 0.05%
2026-07-14 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0872 0.30%
2026-07-13 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0840 -0.28%
2026-07-10 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0870 -0.07%
2026-07-09 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0878 0.12%
2026-07-08 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0865 -0.03%
2026-07-07 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0868 -0.29%
2026-07-06 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0900 0.13%
2026-07-03 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0886 0.16%
2026-07-02 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0869 -0.27%
2026-07-01 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0898 -0.21%
2026-06-30 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0921 0.05%
2026-06-29 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0915 0.24%
2026-06-26 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0889 -0.32%
2026-06-25 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0924 0.12%
2026-06-24 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0911 -0.06%
2026-06-23 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0918 -0.50%
2026-06-22 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0973 0.22%
2026-06-18 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0949 0.00%
2026-06-17 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0949 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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