近半年华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A020327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0985 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0983 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0973 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0964 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0972 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0992 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1000 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1006 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0994 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0984 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0952 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0968 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0937 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0923 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0932 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0970 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0976 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0988 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0956 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0962 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0969 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1005 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0995 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0999 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0997 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0954 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0957 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0987 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0944 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0907 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0907 |
-0.17% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0926 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0907 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0903 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0886 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0826 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0831 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0827 |
-0.06% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0833 |
0.24% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0807 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0793 |
0.67% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0721 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0706 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0721 |
0.29% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0690 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0707 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0706 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0691 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0719 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0710 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0709 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0682 |
0.06% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0676 |
0.23% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0652 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0672 |
0.08% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0663 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0692 |
-0.45% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0740 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0718 |
0.11% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0706 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0673 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0687 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0705 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0709 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0707 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0685 |
0.28% |
| 2026-06-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0655 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0643 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0608 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0616 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0646 |
-0.25% |
| 2026-06-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0673 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0690 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0717 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0686 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0710 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0717 |
0.29% |
| 2026-05-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0686 |
0.14% |
| 2026-05-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0671 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0669 |
0.18% |
| 2026-05-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0650 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0619 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0601 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0605 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0608 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0618 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0557 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0533 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0551 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0564 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0556 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0549 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0522 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0572 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0599 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0570 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0551 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0588 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0625 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0675 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0645 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0592 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0592 |
0.59% |
| 2026-04-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0530 |
-0.16% |
| 2026-04-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0547 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0547 |
-0.05% |
| 2026-04-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0552 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0516 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0468 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0479 |
0.40% |
| 2026-04-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0437 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0409 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0391 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0397 |
-0.27% |
| 2026-03-31 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0425 |
0.07% |
| 2026-03-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0418 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0384 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0389 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0392 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0392 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0361 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0352 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0352 |
-0.23% |
| 2026-03-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0376 |
0.38% |
