平安惠智纯债C基金净值查询,020322基金今年以来收益率及净值表_

今年以来平安惠智纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围平安惠智纯债C020322净值及计算阶段收益

今年以来020322基金累计收益率2.33%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	平安惠智纯债C	1.0730	0.02%
2026-09-16	平安惠智纯债C	1.0728	0.03%
2026-09-15	平安惠智纯债C	1.0725	0.04%
2026-09-14	平安惠智纯债C	1.0721	0.00%
2026-09-11	平安惠智纯债C	1.0721	-0.03%
2026-09-10	平安惠智纯债C	1.0724	0.00%
2026-09-09	平安惠智纯债C	1.0724	0.01%
2026-09-08	平安惠智纯债C	1.0723	-0.01%
2026-09-07	平安惠智纯债C	1.0724	0.04%
2026-09-04	平安惠智纯债C	1.0720	0.01%
2026-09-03	平安惠智纯债C	1.0719	0.06%
2026-09-02	平安惠智纯债C	1.0713	-0.02%
2026-09-01	平安惠智纯债C	1.0715	0.06%
2026-08-31	平安惠智纯债C	1.0709	0.02%
2026-08-28	平安惠智纯债C	1.0707	0.00%
2026-08-27	平安惠智纯债C	1.0707	-0.06%
2026-08-26	平安惠智纯债C	1.0713	-0.03%
2026-08-25	平安惠智纯债C	1.0716	-0.01%
2026-08-24	平安惠智纯债C	1.0717	0.06%
2026-08-21	平安惠智纯债C	1.0711	-0.04%
2026-08-20	平安惠智纯债C	1.0715	-0.04%
2026-08-19	平安惠智纯债C	1.0719	-0.06%
2026-08-18	平安惠智纯债C	1.0725	0.06%
2026-08-17	平安惠智纯债C	1.0719	0.03%
2026-08-14	平安惠智纯债C	1.0716	0.02%
2026-08-13	平安惠智纯债C	1.0714	0.07%
2026-08-12	平安惠智纯债C	1.0707	0.00%
2026-08-11	平安惠智纯债C	1.0707	-0.03%
2026-08-10	平安惠智纯债C	1.0710	0.06%
2026-08-07	平安惠智纯债C	1.0704	0.04%
2026-08-06	平安惠智纯债C	1.0700	0.01%
2026-08-05	平安惠智纯债C	1.0869	0.00%
2026-08-04	平安惠智纯债C	1.0869	0.02%
2026-08-03	平安惠智纯债C	1.0867	0.00%
2026-07-31	平安惠智纯债C	1.0867	0.04%
2026-07-30	平安惠智纯债C	1.0863	0.04%
2026-07-29	平安惠智纯债C	1.0859	0.00%
2026-07-28	平安惠智纯债C	1.0859	-0.02%
2026-07-27	平安惠智纯债C	1.0861	0.01%
2026-07-24	平安惠智纯债C	1.0860	0.01%
2026-07-23	平安惠智纯债C	1.0859	-0.02%
2026-07-22	平安惠智纯债C	1.0861	0.05%
2026-07-21	平安惠智纯债C	1.0856	0.01%
2026-07-20	平安惠智纯债C	1.0855	-0.02%
2026-07-17	平安惠智纯债C	1.0857	0.02%
2026-07-16	平安惠智纯债C	1.0855	-0.02%
2026-07-15	平安惠智纯债C	1.0857	0.02%
2026-07-14	平安惠智纯债C	1.0855	0.01%
2026-07-13	平安惠智纯债C	1.0854	-0.02%
2026-07-10	平安惠智纯债C	1.0856	0.01%
2026-07-09	平安惠智纯债C	1.0855	-0.02%
2026-07-08	平安惠智纯债C	1.0857	0.04%
2026-07-07	平安惠智纯债C	1.0853	0.00%
2026-07-06	平安惠智纯债C	1.0853	0.06%
2026-07-03	平安惠智纯债C	1.0846	0.00%
2026-07-02	平安惠智纯债C	1.0846	0.03%
2026-07-01	平安惠智纯债C	1.0843	-0.09%
2026-06-30	平安惠智纯债C	1.0853	-0.02%
2026-06-29	平安惠智纯债C	1.0855	0.08%
2026-06-26	平安惠智纯债C	1.0846	0.02%
2026-06-25	平安惠智纯债C	1.0844	0.06%
2026-06-24	平安惠智纯债C	1.0837	0.02%
2026-06-23	平安惠智纯债C	1.0835	-0.06%
2026-06-22	平安惠智纯债C	1.0842	-0.03%
2026-06-18	平安惠智纯债C	1.0845	0.04%
2026-06-17	平安惠智纯债C	1.0841	0.05%
2026-06-16	平安惠智纯债C	1.0836	0.09%
2026-06-15	平安惠智纯债C	1.0826	0.03%
2026-06-12	平安惠智纯债C	1.0823	0.04%
2026-06-11	平安惠智纯债C	1.0819	-0.06%
2026-06-10	平安惠智纯债C	1.0826	-0.03%
2026-06-09	平安惠智纯债C	1.0829	-0.05%
2026-06-08	平安惠智纯债C	1.0834	-0.06%
2026-06-05	平安惠智纯债C	1.0840	-0.06%
2026-06-04	平安惠智纯债C	1.0847	0.02%
2026-06-03	平安惠智纯债C	1.0845	-0.04%
2026-06-02	平安惠智纯债C	1.0849	0.00%
2026-06-01	平安惠智纯债C	1.0849	0.06%
2026-05-29	平安惠智纯债C	1.0843	0.04%
2026-05-28	平安惠智纯债C	1.0839	0.04%
2026-05-27	平安惠智纯债C	1.0835	0.09%
2026-05-26	平安惠智纯债C	1.0825	0.06%
2026-05-25	平安惠智纯债C	1.0819	0.04%
2026-05-22	平安惠智纯债C	1.0815	-0.02%
2026-05-21	平安惠智纯债C	1.0817	-0.03%
2026-05-20	平安惠智纯债C	1.0820	0.04%
2026-05-19	平安惠智纯债C	1.0816	0.08%
2026-05-18	平安惠智纯债C	1.0807	0.03%
2026-05-15	平安惠智纯债C	1.0804	0.00%
2026-05-14	平安惠智纯债C	1.0804	0.01%
2026-05-13	平安惠智纯债C	1.0803	0.04%
2026-05-12	平安惠智纯债C	1.0799	0.03%
2026-05-11	平安惠智纯债C	1.0796	0.14%
2026-05-08	平安惠智纯债C	1.0781	0.02%
2026-04-30	平安惠智纯债C	1.0781	-0.02%
2026-04-29	平安惠智纯债C	1.0783	0.06%
2026-04-28	平安惠智纯债C	1.0777	0.04%
2026-04-27	平安惠智纯债C	1.0773	-0.04%
2026-04-24	平安惠智纯债C	1.0777	-0.05%
2026-04-23	平安惠智纯债C	1.0782	-0.05%
2026-04-22	平安惠智纯债C	1.0787	0.06%
2026-04-21	平安惠智纯债C	1.0781	0.04%
2026-04-20	平安惠智纯债C	1.0777	0.07%
2026-04-17	平安惠智纯债C	1.0769	0.07%
2026-04-16	平安惠智纯债C	1.0761	0.02%
2026-04-15	平安惠智纯债C	1.0759	0.02%
2026-04-14	平安惠智纯债C	1.0757	0.02%
2026-04-13	平安惠智纯债C	1.0755	0.02%
2026-04-10	平安惠智纯债C	1.0753	0.00%
2026-04-09	平安惠智纯债C	1.0753	-0.02%
2026-04-08	平安惠智纯债C	1.0755	0.03%
2026-04-07	平安惠智纯债C	1.0752	0.07%
2026-04-03	平安惠智纯债C	1.0744	0.07%
2026-04-02	平安惠智纯债C	1.0737	0.00%
2026-04-01	平安惠智纯债C	1.0737	-0.02%
2026-03-31	平安惠智纯债C	1.0739	0.02%
2026-03-30	平安惠智纯债C	1.0737	0.07%
2026-03-27	平安惠智纯债C	1.0729	0.03%
2026-03-26	平安惠智纯债C	1.0726	0.02%
2026-03-25	平安惠智纯债C	1.0724	-0.01%
2026-03-24	平安惠智纯债C	1.0725	0.05%
2026-03-23	平安惠智纯债C	1.0720	-0.03%
2026-03-20	平安惠智纯债C	1.0723	0.01%
2026-03-19	平安惠智纯债C	1.0722	0.04%
2026-03-18	平安惠智纯债C	1.0718	0.07%
2026-03-17	平安惠智纯债C	1.0710	0.02%
2026-03-16	平安惠智纯债C	1.0708	0.00%
2026-03-13	平安惠智纯债C	1.0708	0.04%
2026-03-12	平安惠智纯债C	1.0704	0.02%
2026-03-11	平安惠智纯债C	1.0702	-0.01%
2026-03-10	平安惠智纯债C	1.0703	0.02%
2026-03-09	平安惠智纯债C	1.0701	-0.07%
2026-03-06	平安惠智纯债C	1.0708	0.02%
2026-03-05	平安惠智纯债C	1.0706	0.01%
2026-03-04	平安惠智纯债C	1.0705	0.03%
2026-03-03	平安惠智纯债C	1.0702	0.01%
2026-03-02	平安惠智纯债C	1.0701	0.05%
2026-02-27	平安惠智纯债C	1.0696	0.03%
2026-02-26	平安惠智纯债C	1.0693	-0.05%
2026-02-25	平安惠智纯债C	1.0698	-0.06%
2026-02-24	平安惠智纯债C	1.0704	0.05%
2026-02-13	平安惠智纯债C	1.0699	0.01%
2026-02-12	平安惠智纯债C	1.0698	0.05%
2026-02-11	平安惠智纯债C	1.0693	0.04%
2026-02-10	平安惠智纯债C	1.0689	0.02%
2026-02-09	平安惠智纯债C	1.0687	0.05%
2026-02-06	平安惠智纯债C	1.0682	0.05%
2026-02-05	平安惠智纯债C	1.0677	0.03%
2026-02-04	平安惠智纯债C	1.0674	0.00%
2026-02-03	平安惠智纯债C	1.0674	-0.01%
2026-02-02	平安惠智纯债C	1.0675	0.00%
2026-01-30	平安惠智纯债C	1.0675	-0.01%
2026-01-29	平安惠智纯债C	1.0676	0.02%
2026-01-28	平安惠智纯债C	1.0674	0.00%
2026-01-27	平安惠智纯债C	1.0674	-0.02%
2026-01-26	平安惠智纯债C	1.0676	0.02%
2026-01-23	平安惠智纯债C	1.0674	0.03%
2026-01-22	平安惠智纯债C	1.0671	0.01%
2026-01-21	平安惠智纯债C	1.0670	0.03%
2026-01-20	平安惠智纯债C	1.0667	0.04%
2026-01-19	平安惠智纯债C	1.0663	0.02%
2026-01-16	平安惠智纯债C	1.0661	0.05%
2026-01-15	平安惠智纯债C	1.0656	0.03%
2026-01-14	平安惠智纯债C	1.0653	0.03%
2026-01-13	平安惠智纯债C	1.0650	0.01%
2026-01-12	平安惠智纯债C	1.0649	0.02%
2026-01-09	平安惠智纯债C	1.0647	0.03%
2026-01-08	平安惠智纯债C	1.0644	0.03%
2026-01-07	平安惠智纯债C	1.0641	-0.02%
2026-01-06	平安惠智纯债C	1.0643	-0.07%
2026-01-05	平安惠智纯债C	1.0650	0.00%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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