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国投瑞银和景180天持有期债券A基金净值查询(020307)

近一季国投瑞银和景180天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银和景180天持有期债券A020307净值及计算阶段收益
近一季020307基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0671 0.01%
2026-09-15 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0670 -0.07%
2026-09-14 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0677 -0.03%
2026-09-11 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0680 -0.15%
2026-09-10 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0696 -0.07%
2026-09-09 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0704 0.06%
2026-09-08 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0698 -0.02%
2026-09-07 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0700 0.01%
2026-09-04 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0699 0.01%
2026-09-03 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0698 0.06%
2026-09-02 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0692 -0.15%
2026-09-01 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0708 -0.01%
2026-08-31 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0709 0.02%
2026-08-28 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0707 -0.03%
2026-08-27 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0710 0.03%
2026-08-26 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0707 0.13%
2026-08-25 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0693 -0.02%
2026-08-24 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0695 -0.02%
2026-08-21 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0697 0.03%
2026-08-20 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0694 0.00%
2026-08-19 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0694 -0.26%
2026-08-18 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0722 -0.01%
2026-08-17 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0723 0.21%
2026-08-14 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0701 0.02%
2026-08-13 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0699 -0.11%
2026-08-12 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0711 0.02%
2026-08-11 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0709 -0.14%
2026-08-10 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0724 0.09%
2026-08-07 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0714 0.05%
2026-08-06 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0709 -0.02%
2026-08-05 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0711 0.17%
2026-08-04 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0693 0.04%
2026-08-03 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0689 -0.07%
2026-07-31 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0697 0.01%
2026-07-30 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0696 -0.01%
2026-07-29 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0697 0.16%
2026-07-28 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0680 -0.15%
2026-07-27 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0696 0.12%
2026-07-24 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0683 -0.19%
2026-07-23 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0703 0.12%
2026-07-22 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0690 0.03%
2026-07-21 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0687 0.18%
2026-07-20 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0668 0.23%
2026-07-17 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0643 -0.21%
2026-07-16 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0665 -0.03%
2026-07-15 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0668 0.08%
2026-07-14 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0659 0.19%
2026-07-13 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0639 -0.05%
2026-07-10 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0644 -0.09%
2026-07-09 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0654 0.06%
2026-07-08 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0648 -0.04%
2026-07-07 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0652 -0.08%
2026-07-06 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0661 0.14%
2026-07-03 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0646 0.10%
2026-07-02 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0635 -0.07%
2026-07-01 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0642 -0.03%
2026-06-30 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0645 0.00%
2026-06-29 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0645 0.08%
2026-06-26 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0636 -0.18%
2026-06-25 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0655 -0.03%
2026-06-24 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0658 0.03%
2026-06-23 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0655 -0.27%
2026-06-22 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0684 0.20%
2026-06-18 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0663 -0.08%
2026-06-17 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0672 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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