近半年富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A020273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3102 |
3.24% |
| 2025-12-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2691 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2867 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2823 |
-0.27% |
| 2025-12-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2858 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2934 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2887 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3077 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3060 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2862 |
-0.56% |
| 2025-12-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2934 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2907 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3014 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2898 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2737 |
1.26% |
| 2025-11-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2578 |
-0.48% |
| 2025-11-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2639 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2506 |
-0.93% |
| 2025-11-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2623 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3174 |
-1.50% |
| 2025-11-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3375 |
1.27% |
| 2025-11-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3207 |
-3.23% |
| 2025-11-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3634 |
1.26% |
| 2025-11-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3464 |
-1.68% |
| 2025-11-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3694 |
3.41% |
| 2025-11-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3243 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3286 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3298 |
1.90% |
| 2025-11-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3050 |
3.12% |
| 2025-11-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2655 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2368 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2301 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2564 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2601 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2588 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2618 |
2.69% |
| 2025-10-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2288 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2280 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2136 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2143 |
2.00% |
| 2025-10-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1905 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1989 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1907 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1875 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2136 |
-1.79% |
| 2025-10-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2357 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2274 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2597 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2741 |
-0.64% |
| 2025-10-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2823 |
2.48% |
| 2025-09-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2513 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2307 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2025 |
0.43% |
| 2025-09-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1974 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1979 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1801 |
-1.03% |
| 2025-09-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1924 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2060 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2022 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2150 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2098 |
-0.59% |
| 2025-09-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2170 |
0.19% |
| 2025-09-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2147 |
-0.28% |
| 2025-09-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2181 |
1.24% |
| 2025-09-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2032 |
-1.09% |
| 2025-09-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2165 |
-0.47% |
| 2025-09-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2222 |
3.49% |
| 2025-09-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1810 |
2.70% |
| 2025-09-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1499 |
-1.26% |
| 2025-09-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1646 |
-0.72% |
| 2025-09-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1731 |
-1.96% |
| 2025-09-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1965 |
0.55% |
| 2025-08-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1900 |
1.41% |
| 2025-08-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1734 |
0.61% |
| 2025-08-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1663 |
-1.73% |
| 2025-08-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1868 |
1.36% |
| 2025-08-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1709 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1542 |
1.02% |
| 2025-08-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1426 |
1.20% |
| 2025-08-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1291 |
1.66% |
| 2025-08-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1107 |
-0.64% |
| 2025-08-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1179 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1149 |
2.11% |
| 2025-08-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0919 |
-1.16% |
| 2025-08-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1047 |
0.33% |
| 2025-08-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1011 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0988 |
1.54% |
| 2025-08-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0821 |
0.29% |
| 2025-08-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0790 |
-0.26% |
| 2025-08-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0818 |
0.90% |
| 2025-08-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0722 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0669 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0663 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0702 |
-2.42% |
| 2025-07-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0967 |
0.97% |
| 2025-07-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0862 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0866 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0851 |
0.14% |
| 2025-07-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0836 |
0.59% |
| 2025-07-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0772 |
-0.39% |
| 2025-07-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0814 |
2.25% |
| 2025-07-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0576 |
2.29% |
| 2025-07-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0339 |
1.94% |
| 2025-07-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0142 |
0.74% |
| 2025-07-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0068 |
-0.26% |
| 2025-07-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0094 |
-0.65% |
| 2025-07-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0160 |
0.25% |
| 2025-07-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0135 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0138 |
0.89% |
| 2025-07-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0049 |
-0.98% |
| 2025-07-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0148 |
1.25% |
| 2025-07-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0023 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0019 |
-1.02% |
| 2025-07-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0122 |
0.44% |
| 2025-07-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0078 |
0.48% |
| 2025-07-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0030 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.0010 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
0.9969 |
0.68% |
| 2025-06-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
0.9902 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
0.9918 |
0.34% |
| 2025-06-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
0.9884 |
1.32% |
| 2025-06-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
0.9755 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
0.9743 |
-0.38% |
| 2025-06-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
0.9780 |
-0.71% |
| 2025-06-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
0.9850 |
-0.52% |
