近一季平安鑫惠90天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫惠90天持有债券A020262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0616 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0612 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0601 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0608 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0605 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0603 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0609 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0601 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0609 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0600 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0613 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0614 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0614 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0619 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0620 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0619 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0622 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0621 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0625 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0619 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0618 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0616 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0609 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0612 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0612 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0610 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0607 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0605 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0610 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0601 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0598 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0590 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0589 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0587 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0588 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0583 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0583 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0580 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0580 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0581 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0582 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0577 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0578 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0564 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0561 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0560 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0557 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0558 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0564 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0571 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0574 |
-0.04% |
