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平安鑫惠90天持有债券A基金净值查询(020262)

近一季平安鑫惠90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鑫惠90天持有债券A020262净值及计算阶段收益
近一季020262基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安鑫惠90天持有债券A 1.0805 0.04%
2026-09-15 平安鑫惠90天持有债券A 1.0801 -0.01%
2026-09-14 平安鑫惠90天持有债券A 1.0802 0.06%
2026-09-11 平安鑫惠90天持有债券A 1.0795 -0.01%
2026-09-10 平安鑫惠90天持有债券A 1.0796 -0.06%
2026-09-09 平安鑫惠90天持有债券A 1.0802 -0.05%
2026-09-08 平安鑫惠90天持有债券A 1.0807 -0.01%
2026-09-07 平安鑫惠90天持有债券A 1.0808 0.03%
2026-09-04 平安鑫惠90天持有债券A 1.0805 -0.03%
2026-09-03 平安鑫惠90天持有债券A 1.0808 -0.03%
2026-09-02 平安鑫惠90天持有债券A 1.0811 -0.04%
2026-09-01 平安鑫惠90天持有债券A 1.0815 0.01%
2026-08-31 平安鑫惠90天持有债券A 1.0814 0.00%
2026-08-28 平安鑫惠90天持有债券A 1.0814 -0.02%
2026-08-27 平安鑫惠90天持有债券A 1.0816 0.04%
2026-08-26 平安鑫惠90天持有债券A 1.0812 0.01%
2026-08-25 平安鑫惠90天持有债券A 1.0811 0.03%
2026-08-24 平安鑫惠90天持有债券A 1.0808 0.01%
2026-08-21 平安鑫惠90天持有债券A 1.0807 -0.01%
2026-08-20 平安鑫惠90天持有债券A 1.0808 -0.01%
2026-08-19 平安鑫惠90天持有债券A 1.0809 -0.06%
2026-08-18 平安鑫惠90天持有债券A 1.0815 0.04%
2026-08-17 平安鑫惠90天持有债券A 1.0811 0.03%
2026-08-14 平安鑫惠90天持有债券A 1.0808 0.02%
2026-08-13 平安鑫惠90天持有债券A 1.0806 -0.05%
2026-08-12 平安鑫惠90天持有债券A 1.0811 -0.03%
2026-08-11 平安鑫惠90天持有债券A 1.0814 -0.04%
2026-08-10 平安鑫惠90天持有债券A 1.0818 0.04%
2026-08-07 平安鑫惠90天持有债券A 1.0814 0.01%
2026-08-06 平安鑫惠90天持有债券A 1.0813 -0.03%
2026-08-05 平安鑫惠90天持有债券A 1.0816 0.02%
2026-08-04 平安鑫惠90天持有债券A 1.0814 0.02%
2026-08-03 平安鑫惠90天持有债券A 1.0812 -0.04%
2026-07-31 平安鑫惠90天持有债券A 1.0816 0.06%
2026-07-30 平安鑫惠90天持有债券A 1.0809 0.02%
2026-07-29 平安鑫惠90天持有债券A 1.0807 0.07%
2026-07-28 平安鑫惠90天持有债券A 1.0799 -0.10%
2026-07-27 平安鑫惠90天持有债券A 1.0810 0.13%
2026-07-24 平安鑫惠90天持有债券A 1.0796 -0.07%
2026-07-23 平安鑫惠90天持有债券A 1.0804 0.10%
2026-07-22 平安鑫惠90天持有债券A 1.0793 0.01%
2026-07-21 平安鑫惠90天持有债券A 1.0792 0.06%
2026-07-20 平安鑫惠90天持有债券A 1.0786 0.14%
2026-07-17 平安鑫惠90天持有债券A 1.0771 0.01%
2026-07-16 平安鑫惠90天持有债券A 1.0770 0.00%
2026-07-15 平安鑫惠90天持有债券A 1.0770 0.00%
2026-07-14 平安鑫惠90天持有债券A 1.0770 0.12%
2026-07-13 平安鑫惠90天持有债券A 1.0757 -0.06%
2026-07-10 平安鑫惠90天持有债券A 1.0763 -0.06%
2026-07-09 平安鑫惠90天持有债券A 1.0769 0.01%
2026-07-08 平安鑫惠90天持有债券A 1.0768 -0.02%
2026-07-07 平安鑫惠90天持有债券A 1.0770 -0.12%
2026-07-06 平安鑫惠90天持有债券A 1.0783 0.06%
2026-07-03 平安鑫惠90天持有债券A 1.0776 0.05%
2026-07-02 平安鑫惠90天持有债券A 1.0771 0.00%
2026-07-01 平安鑫惠90天持有债券A 1.0771 0.04%
2026-06-30 平安鑫惠90天持有债券A 1.0767 0.04%
2026-06-29 平安鑫惠90天持有债券A 1.0763 0.00%
2026-06-26 平安鑫惠90天持有债券A 1.0763 -0.05%
2026-06-25 平安鑫惠90天持有债券A 1.0768 0.00%
2026-06-24 平安鑫惠90天持有债券A 1.0768 0.02%
2026-06-23 平安鑫惠90天持有债券A 1.0766 -0.05%
2026-06-22 平安鑫惠90天持有债券A 1.0771 0.03%
2026-06-18 平安鑫惠90天持有债券A 1.0768 -0.05%
2026-06-17 平安鑫惠90天持有债券A 1.0773 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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