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兴业裕华债券C基金净值查询(020261)

近一季兴业裕华债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业裕华债券C020261净值及计算阶段收益
近一季020261基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴业裕华债券C 1.1183 0.04%
2026-09-14 兴业裕华债券C 1.1179 0.00%
2026-09-11 兴业裕华债券C 1.1179 -0.03%
2026-09-10 兴业裕华债券C 1.1182 -0.01%
2026-09-09 兴业裕华债券C 1.1183 0.02%
2026-09-08 兴业裕华债券C 1.1181 -0.01%
2026-09-07 兴业裕华债券C 1.1182 0.05%
2026-09-04 兴业裕华债券C 1.1176 0.02%
2026-09-03 兴业裕华债券C 1.1174 0.06%
2026-09-02 兴业裕华债券C 1.1167 -0.02%
2026-09-01 兴业裕华债券C 1.1169 0.06%
2026-08-31 兴业裕华债券C 1.1162 0.02%
2026-08-28 兴业裕华债券C 1.1160 -0.02%
2026-08-27 兴业裕华债券C 1.1162 -0.07%
2026-08-26 兴业裕华债券C 1.1170 -0.02%
2026-08-25 兴业裕华债券C 1.1172 0.00%
2026-08-24 兴业裕华债券C 1.1172 0.07%
2026-08-21 兴业裕华债券C 1.1164 -0.03%
2026-08-20 兴业裕华债券C 1.1167 -0.03%
2026-08-19 兴业裕华债券C 1.1170 -0.05%
2026-08-18 兴业裕华债券C 1.1176 0.06%
2026-08-17 兴业裕华债券C 1.1169 0.02%
2026-08-14 兴业裕华债券C 1.1167 0.02%
2026-08-13 兴业裕华债券C 1.1165 0.05%
2026-08-12 兴业裕华债券C 1.1159 0.00%
2026-08-11 兴业裕华债券C 1.1159 -0.01%
2026-08-10 兴业裕华债券C 1.1160 0.05%
2026-08-07 兴业裕华债券C 1.1154 0.04%
2026-08-06 兴业裕华债券C 1.1150 0.00%
2026-08-05 兴业裕华债券C 1.1150 0.00%
2026-08-04 兴业裕华债券C 1.1150 0.03%
2026-08-03 兴业裕华债券C 1.1147 0.01%
2026-07-31 兴业裕华债券C 1.1146 0.03%
2026-07-30 兴业裕华债券C 1.1143 0.05%
2026-07-29 兴业裕华债券C 1.1137 -0.01%
2026-07-28 兴业裕华债券C 1.1138 -0.02%
2026-07-27 兴业裕华债券C 1.1140 0.02%
2026-07-24 兴业裕华债券C 1.1138 0.01%
2026-07-23 兴业裕华债券C 1.1137 0.00%
2026-07-22 兴业裕华债券C 1.1137 0.04%
2026-07-21 兴业裕华债券C 1.1132 0.01%
2026-07-20 兴业裕华债券C 1.1131 -0.01%
2026-07-17 兴业裕华债券C 1.1132 0.02%
2026-07-16 兴业裕华债券C 1.1130 -0.01%
2026-07-15 兴业裕华债券C 1.1131 0.02%
2026-07-14 兴业裕华债券C 1.1129 0.00%
2026-07-13 兴业裕华债券C 1.1129 0.00%
2026-07-10 兴业裕华债券C 1.1129 0.02%
2026-07-09 兴业裕华债券C 1.1127 0.01%
2026-07-08 兴业裕华债券C 1.1126 0.03%
2026-07-07 兴业裕华债券C 1.1123 0.01%
2026-07-06 兴业裕华债券C 1.1122 0.04%
2026-07-03 兴业裕华债券C 1.1118 0.00%
2026-07-02 兴业裕华债券C 1.1118 0.01%
2026-07-01 兴业裕华债券C 1.1117 -0.07%
2026-06-30 兴业裕华债券C 1.1125 -0.02%
2026-06-29 兴业裕华债券C 1.1127 0.04%
2026-06-26 兴业裕华债券C 1.1122 0.02%
2026-06-25 兴业裕华债券C 1.1120 0.04%
2026-06-24 兴业裕华债券C 1.1115 0.02%
2026-06-23 兴业裕华债券C 1.1113 -0.04%
2026-06-22 兴业裕华债券C 1.1117 -0.01%
2026-06-18 兴业裕华债券C 1.1118 0.04%
2026-06-17 兴业裕华债券C 1.1114 0.05%
2026-06-16 兴业裕华债券C 1.1108 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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