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嘉合磐稳纯债D基金净值查询(020257)

今年以来嘉合磐稳纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐稳纯债D020257净值及计算阶段收益
今年以来020257基金累计收益率2.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉合磐稳纯债D 1.0480 0.03%
2026-09-15 嘉合磐稳纯债D 1.0477 0.02%
2026-09-14 嘉合磐稳纯债D 1.0475 0.01%
2026-09-11 嘉合磐稳纯债D 1.0474 0.01%
2026-09-10 嘉合磐稳纯债D 1.0473 0.01%
2026-09-09 嘉合磐稳纯债D 1.0472 0.01%
2026-09-08 嘉合磐稳纯债D 1.0471 0.00%
2026-09-07 嘉合磐稳纯债D 1.0471 0.04%
2026-09-04 嘉合磐稳纯债D 1.0467 0.01%
2026-09-03 嘉合磐稳纯债D 1.0466 0.05%
2026-09-02 嘉合磐稳纯债D 1.0461 0.00%
2026-09-01 嘉合磐稳纯债D 1.0461 0.05%
2026-08-31 嘉合磐稳纯债D 1.0456 0.02%
2026-08-28 嘉合磐稳纯债D 1.0454 -0.02%
2026-08-27 嘉合磐稳纯债D 1.0456 -0.03%
2026-08-26 嘉合磐稳纯债D 1.0459 -0.02%
2026-08-25 嘉合磐稳纯债D 1.0461 0.01%
2026-08-24 嘉合磐稳纯债D 1.0460 0.05%
2026-08-21 嘉合磐稳纯债D 1.0455 -0.02%
2026-08-20 嘉合磐稳纯债D 1.0457 0.00%
2026-08-19 嘉合磐稳纯债D 1.0457 -0.03%
2026-08-18 嘉合磐稳纯债D 1.0460 0.06%
2026-08-17 嘉合磐稳纯债D 1.0454 0.03%
2026-08-14 嘉合磐稳纯债D 1.0451 0.00%
2026-08-13 嘉合磐稳纯债D 1.0451 0.04%
2026-08-12 嘉合磐稳纯债D 1.0447 0.00%
2026-08-11 嘉合磐稳纯债D 1.0447 -0.01%
2026-08-10 嘉合磐稳纯债D 1.0448 0.06%
2026-08-07 嘉合磐稳纯债D 1.0442 0.04%
2026-08-06 嘉合磐稳纯债D 1.0438 0.01%
2026-08-05 嘉合磐稳纯债D 1.0437 0.00%
2026-08-04 嘉合磐稳纯债D 1.0437 0.01%
2026-08-03 嘉合磐稳纯债D 1.0436 0.02%
2026-07-31 嘉合磐稳纯债D 1.0434 0.02%
2026-07-30 嘉合磐稳纯债D 1.0432 0.04%
2026-07-29 嘉合磐稳纯债D 1.0428 -0.02%
2026-07-28 嘉合磐稳纯债D 1.0430 -0.01%
2026-07-27 嘉合磐稳纯债D 1.0431 0.00%
2026-07-24 嘉合磐稳纯债D 1.0431 0.04%
2026-07-23 嘉合磐稳纯债D 1.0427 0.03%
2026-07-22 嘉合磐稳纯债D 1.0424 0.09%
2026-07-21 嘉合磐稳纯债D 1.0415 0.01%
2026-07-20 嘉合磐稳纯债D 1.0414 -0.01%
2026-07-17 嘉合磐稳纯债D 1.0415 0.03%
2026-07-16 嘉合磐稳纯债D 1.0412 -0.02%
2026-07-15 嘉合磐稳纯债D 1.0414 0.03%
2026-07-14 嘉合磐稳纯债D 1.0411 0.02%
2026-07-13 嘉合磐稳纯债D 1.0409 -0.01%
2026-07-10 嘉合磐稳纯债D 1.0410 0.01%
2026-07-09 嘉合磐稳纯债D 1.0409 0.00%
2026-07-08 嘉合磐稳纯债D 1.0409 0.04%
2026-07-07 嘉合磐稳纯债D 1.0405 0.01%
2026-07-06 嘉合磐稳纯债D 1.0404 0.05%
2026-07-03 嘉合磐稳纯债D 1.0399 -0.02%
2026-07-02 嘉合磐稳纯债D 1.0401 0.02%
2026-07-01 嘉合磐稳纯债D 1.0399 -0.06%
2026-06-30 嘉合磐稳纯债D 1.0405 -0.03%
2026-06-29 嘉合磐稳纯债D 1.0408 0.04%
2026-06-26 嘉合磐稳纯债D 1.0404 0.03%
2026-06-25 嘉合磐稳纯债D 1.0401 0.04%
2026-06-24 嘉合磐稳纯债D 1.0397 0.00%
2026-06-23 嘉合磐稳纯债D 1.0397 -0.02%
2026-06-22 嘉合磐稳纯债D 1.0399 0.02%
2026-06-18 嘉合磐稳纯债D 1.0397 0.03%
2026-06-17 嘉合磐稳纯债D 1.0394 0.04%
2026-06-16 嘉合磐稳纯债D 1.0390 0.03%
2026-06-15 嘉合磐稳纯债D 1.0387 0.02%
2026-06-12 嘉合磐稳纯债D 1.0385 -0.01%
2026-06-11 嘉合磐稳纯债D 1.0386 -0.06%
2026-06-10 嘉合磐稳纯债D 1.0392 -0.02%
2026-06-09 嘉合磐稳纯债D 1.0394 -0.03%
2026-06-08 嘉合磐稳纯债D 1.0397 -0.02%
2026-06-05 嘉合磐稳纯债D 1.0399 0.00%
2026-06-04 嘉合磐稳纯债D 1.0399 0.02%
2026-06-03 嘉合磐稳纯债D 1.0397 0.01%
2026-06-02 嘉合磐稳纯债D 1.0396 0.02%
2026-06-01 嘉合磐稳纯债D 1.0394 0.04%
2026-05-29 嘉合磐稳纯债D 1.0390 0.02%
2026-05-28 嘉合磐稳纯债D 1.0388 0.03%
2026-05-27 嘉合磐稳纯债D 1.0385 0.03%
2026-05-26 嘉合磐稳纯债D 1.0382 0.03%
2026-05-25 嘉合磐稳纯债D 1.0379 0.02%
2026-05-22 嘉合磐稳纯债D 1.0377 0.01%
2026-05-21 嘉合磐稳纯债D 1.0376 0.01%
2026-05-20 嘉合磐稳纯债D 1.0375 0.02%
2026-05-19 嘉合磐稳纯债D 1.0373 0.03%
2026-05-18 嘉合磐稳纯债D 1.0370 0.03%
2026-05-15 嘉合磐稳纯债D 1.0367 0.01%
2026-05-14 嘉合磐稳纯债D 1.0366 0.01%
2026-05-13 嘉合磐稳纯债D 1.0365 0.02%
2026-05-12 嘉合磐稳纯债D 1.0363 0.03%
2026-05-11 嘉合磐稳纯债D 1.0360 0.01%
2026-05-08 嘉合磐稳纯债D 1.0359 0.00%
2026-04-30 嘉合磐稳纯债D 1.0359 0.00%
2026-04-29 嘉合磐稳纯债D 1.0359 0.02%
2026-04-28 嘉合磐稳纯债D 1.0357 0.03%
2026-04-27 嘉合磐稳纯债D 1.0354 -0.01%
2026-04-24 嘉合磐稳纯债D 1.0355 0.00%
2026-04-23 嘉合磐稳纯债D 1.0355 0.00%
2026-04-22 嘉合磐稳纯债D 1.0355 0.02%
2026-04-21 嘉合磐稳纯债D 1.0353 0.02%
2026-04-20 嘉合磐稳纯债D 1.0351 0.02%
2026-04-17 嘉合磐稳纯债D 1.0349 0.02%
2026-04-16 嘉合磐稳纯债D 1.0347 0.01%
2026-04-15 嘉合磐稳纯债D 1.0346 0.00%
2026-04-14 嘉合磐稳纯债D 1.0346 0.01%
2026-04-13 嘉合磐稳纯债D 1.0345 0.02%
2026-04-10 嘉合磐稳纯债D 1.0343 0.05%
2026-04-09 嘉合磐稳纯债D 1.0338 0.00%
2026-04-08 嘉合磐稳纯债D 1.0338 0.05%
2026-04-07 嘉合磐稳纯债D 1.0333 0.06%
2026-04-03 嘉合磐稳纯债D 1.0327 0.03%
2026-04-02 嘉合磐稳纯债D 1.0324 0.02%
2026-04-01 嘉合磐稳纯债D 1.0322 -0.01%
2026-03-31 嘉合磐稳纯债D 1.0323 0.02%
2026-03-30 嘉合磐稳纯债D 1.0321 0.05%
2026-03-27 嘉合磐稳纯债D 1.0316 0.03%
2026-03-26 嘉合磐稳纯债D 1.0313 0.03%
2026-03-25 嘉合磐稳纯债D 1.0558 0.02%
2026-03-24 嘉合磐稳纯债D 1.0556 0.05%
2026-03-23 嘉合磐稳纯债D 1.0551 0.01%
2026-03-20 嘉合磐稳纯债D 1.0550 0.01%
2026-03-19 嘉合磐稳纯债D 1.0549 0.03%
2026-03-18 嘉合磐稳纯债D 1.0546 0.05%
2026-03-17 嘉合磐稳纯债D 1.0541 0.02%
2026-03-16 嘉合磐稳纯债D 1.0539 -0.02%
2026-03-13 嘉合磐稳纯债D 1.0541 0.02%
2026-03-12 嘉合磐稳纯债D 1.0539 0.01%
2026-03-11 嘉合磐稳纯债D 1.0538 -0.01%
2026-03-10 嘉合磐稳纯债D 1.0539 0.01%
2026-03-09 嘉合磐稳纯债D 1.0538 -0.05%
2026-03-06 嘉合磐稳纯债D 1.0543 0.02%
2026-03-05 嘉合磐稳纯债D 1.0541 0.02%
2026-03-04 嘉合磐稳纯债D 1.0539 0.02%
2026-03-03 嘉合磐稳纯债D 1.0537 0.02%
2026-03-02 嘉合磐稳纯债D 1.0535 0.05%
2026-02-27 嘉合磐稳纯债D 1.0530 0.01%
2026-02-26 嘉合磐稳纯债D 1.0529 -0.04%
2026-02-25 嘉合磐稳纯债D 1.0533 -0.02%
2026-02-24 嘉合磐稳纯债D 1.0535 0.06%
2026-02-13 嘉合磐稳纯债D 1.0529 0.02%
2026-02-12 嘉合磐稳纯债D 1.0527 0.03%
2026-02-11 嘉合磐稳纯债D 1.0524 0.03%
2026-02-10 嘉合磐稳纯债D 1.0521 0.04%
2026-02-09 嘉合磐稳纯债D 1.0517 0.04%
2026-02-06 嘉合磐稳纯债D 1.0513 0.04%
2026-02-05 嘉合磐稳纯债D 1.0509 0.01%
2026-02-04 嘉合磐稳纯债D 1.0508 0.02%
2026-02-03 嘉合磐稳纯债D 1.0506 0.00%
2026-02-02 嘉合磐稳纯债D 1.0506 0.03%
2026-01-30 嘉合磐稳纯债D 1.0503 0.00%
2026-01-29 嘉合磐稳纯债D 1.0503 0.02%
2026-01-28 嘉合磐稳纯债D 1.0501 0.01%
2026-01-27 嘉合磐稳纯债D 1.0500 0.00%
2026-01-26 嘉合磐稳纯债D 1.0500 0.05%
2026-01-23 嘉合磐稳纯债D 1.0495 0.04%
2026-01-22 嘉合磐稳纯债D 1.0491 0.02%
2026-01-21 嘉合磐稳纯债D 1.0489 0.04%
2026-01-20 嘉合磐稳纯债D 1.0485 0.03%
2026-01-19 嘉合磐稳纯债D 1.0482 0.04%
2026-01-16 嘉合磐稳纯债D 1.0478 0.03%
2026-01-15 嘉合磐稳纯债D 1.0475 0.04%
2026-01-14 嘉合磐稳纯债D 1.0471 0.02%
2026-01-13 嘉合磐稳纯债D 1.0469 0.02%
2026-01-12 嘉合磐稳纯债D 1.0467 0.02%
2026-01-09 嘉合磐稳纯债D 1.0465 0.02%
2026-01-08 嘉合磐稳纯债D 1.0463 0.02%
2026-01-07 嘉合磐稳纯债D 1.0461 -0.02%
2026-01-06 嘉合磐稳纯债D 1.0463 -0.03%
2026-01-05 嘉合磐稳纯债D 1.0466 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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