近一月中欧中证机器人指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证机器人指数发起A020255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4249 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4521 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4802 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4704 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4985 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4906 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5089 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4942 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4741 |
1.85% |
| 2025-12-03 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4473 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4587 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4798 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4618 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4516 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4523 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4536 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4487 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4333 |
-1.60% |
| 2025-11-20 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4566 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4701 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4832 |
-0.18% |
