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中银中证央企红利50指数A基金净值查询(020251)

近一季中银中证央企红利50指数A基金净值查询
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查询指定日期范围中银中证央企红利50指数A020251净值及计算阶段收益
近一季020251基金累计收益率3.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银中证央企红利50指数A 1.2017 -0.36%
2026-09-14 中银中证央企红利50指数A 1.2061 -0.48%
2026-09-11 中银中证央企红利50指数A 1.2119 -1.14%
2026-09-10 中银中证央企红利50指数A 1.2259 -0.72%
2026-09-09 中银中证央企红利50指数A 1.2348 1.39%
2026-09-08 中银中证央企红利50指数A 1.2179 1.20%
2026-09-07 中银中证央企红利50指数A 1.2035 -0.54%
2026-09-04 中银中证央企红利50指数A 1.2100 -0.26%
2026-09-03 中银中证央企红利50指数A 1.2132 0.36%
2026-09-02 中银中证央企红利50指数A 1.2088 -1.36%
2026-09-01 中银中证央企红利50指数A 1.2255 0.20%
2026-08-31 中银中证央企红利50指数A 1.2230 -0.14%
2026-08-28 中银中证央企红利50指数A 1.2247 0.93%
2026-08-27 中银中证央企红利50指数A 1.2134 0.77%
2026-08-26 中银中证央企红利50指数A 1.2041 0.14%
2026-08-25 中银中证央企红利50指数A 1.2024 0.29%
2026-08-24 中银中证央企红利50指数A 1.1989 0.22%
2026-08-21 中银中证央企红利50指数A 1.1963 0.07%
2026-08-20 中银中证央企红利50指数A 1.1955 0.16%
2026-08-19 中银中证央企红利50指数A 1.1936 -0.57%
2026-08-18 中银中证央企红利50指数A 1.2004 0.85%
2026-08-17 中银中证央企红利50指数A 1.1903 1.35%
2026-08-14 中银中证央企红利50指数A 1.1744 0.21%
2026-08-13 中银中证央企红利50指数A 1.1719 -1.12%
2026-08-12 中银中证央企红利50指数A 1.1852 -0.10%
2026-08-11 中银中证央企红利50指数A 1.1864 -0.52%
2026-08-10 中银中证央企红利50指数A 1.1926 1.07%
2026-08-07 中银中证央企红利50指数A 1.1800 0.35%
2026-08-06 中银中证央企红利50指数A 1.1759 0.42%
2026-08-05 中银中证央企红利50指数A 1.1710 0.41%
2026-08-04 中银中证央企红利50指数A 1.1662 -1.01%
2026-08-03 中银中证央企红利50指数A 1.1780 -0.12%
2026-07-31 中银中证央企红利50指数A 1.1794 -0.13%
2026-07-30 中银中证央企红利50指数A 1.1809 1.10%
2026-07-29 中银中证央企红利50指数A 1.1680 1.39%
2026-07-28 中银中证央企红利50指数A 1.1520 -0.12%
2026-07-27 中银中证央企红利50指数A 1.1534 0.79%
2026-07-24 中银中证央企红利50指数A 1.1444 -1.91%
2026-07-23 中银中证央企红利50指数A 1.1667 0.32%
2026-07-22 中银中证央企红利50指数A 1.1630 1.02%
2026-07-21 中银中证央企红利50指数A 1.1513 0.04%
2026-07-20 中银中证央企红利50指数A 1.1508 2.81%
2026-07-17 中银中证央企红利50指数A 1.1193 -0.50%
2026-07-16 中银中证央企红利50指数A 1.1249 -1.46%
2026-07-15 中银中证央企红利50指数A 1.1416 0.55%
2026-07-14 中银中证央企红利50指数A 1.1354 2.64%
2026-07-13 中银中证央企红利50指数A 1.1062 -0.35%
2026-07-10 中银中证央企红利50指数A 1.1101 0.49%
2026-07-09 中银中证央企红利50指数A 1.1047 0.05%
2026-07-08 中银中证央企红利50指数A 1.1041 -0.34%
2026-07-07 中银中证央企红利50指数A 1.1079 -2.34%
2026-07-06 中银中证央企红利50指数A 1.1344 0.16%
2026-07-03 中银中证央企红利50指数A 1.1326 1.81%
2026-07-02 中银中证央企红利50指数A 1.1125 0.09%
2026-07-01 中银中证央企红利50指数A 1.1115 0.62%
2026-06-30 中银中证央企红利50指数A 1.1047 -1.17%
2026-06-29 中银中证央企红利50指数A 1.1176 -0.17%
2026-06-26 中银中证央企红利50指数A 1.1195 -1.17%
2026-06-25 中银中证央企红利50指数A 1.1328 -0.88%
2026-06-24 中银中证央企红利50指数A 1.1428 0.13%
2026-06-23 中银中证央企红利50指数A 1.1413 -1.37%
2026-06-22 中银中证央企红利50指数A 1.1572 1.71%
2026-06-18 中银中证央企红利50指数A 1.1378 -2.19%
2026-06-17 中银中证央企红利50指数A 1.1627 0.36%
2026-06-16 中银中证央企红利50指数A 1.1585 -1.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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