| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0592 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0606 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0617 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0643 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0657 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0662 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0658 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0655 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0653 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0648 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0669 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0677 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0676 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0677 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0670 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0662 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0659 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0668 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0659 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0648 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0687 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0693 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0668 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0662 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0674 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0662 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0672 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0658 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0646 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0641 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0621 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0609 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0611 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0600 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0615 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0604 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0637 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0620 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0650 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0649 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0649 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0603 |
0.18% |
| 2026-07-17 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0584 |
-0.63% |
| 2026-07-16 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0651 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0671 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0674 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0647 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0683 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0709 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0682 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0707 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0731 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0731 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0716 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0786 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0818 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0778 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0755 |
-0.70% |
| 2026-06-25 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0831 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0828 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0793 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0862 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0838 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0837 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0830 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0822 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0764 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0742 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0757 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0806 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0770 |
-0.54% |
| 2026-06-05 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0829 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0861 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0874 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0869 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0849 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0863 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0878 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0878 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0900 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0903 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0880 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0852 |
-0.36% |
| 2026-05-20 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0891 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0882 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0869 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0880 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0906 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0944 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0923 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0928 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0899 |
0.01% |
| 2026-05-07 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0898 |
0.18% |
| 2026-05-06 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0878 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0833 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0852 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0842 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0856 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0879 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0863 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0861 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0847 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0844 |
0.15% |
| 2026-04-15 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0828 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0826 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0804 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0805 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0793 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0806 |
0.55% |
| 2026-04-07 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0747 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0746 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0755 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0776 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0737 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0753 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0747 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0732 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0759 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0715 |
0.40% |
| 2026-03-23 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0672 |
-0.90% |
| 2026-03-20 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0769 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0782 |
-0.39% |
| 2026-03-18 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) |
1.0824 |
0.06% |
