热搜: 刘建平 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 汇添富均衡增长混合

万家锦利债券发起式C基金净值查询(020219)

近一季万家锦利债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家锦利债券发起式C020219净值及计算阶段收益
近一季020219基金累计收益率-3.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家锦利债券发起式C 1.1702 0.43%
2026-09-15 万家锦利债券发起式C 1.1652 0.03%
2026-09-14 万家锦利债券发起式C 1.1648 -0.24%
2026-09-11 万家锦利债券发起式C 1.1676 -0.20%
2026-09-10 万家锦利债券发起式C 1.1699 -0.12%
2026-09-09 万家锦利债券发起式C 1.1713 0.10%
2026-09-08 万家锦利债券发起式C 1.1701 -0.09%
2026-09-07 万家锦利债券发起式C 1.1712 0.42%
2026-09-04 万家锦利债券发起式C 1.1663 -0.31%
2026-09-03 万家锦利债券发起式C 1.1699 0.07%
2026-09-02 万家锦利债券发起式C 1.1691 -0.26%
2026-09-01 万家锦利债券发起式C 1.1721 -0.40%
2026-08-31 万家锦利债券发起式C 1.1768 0.17%
2026-08-28 万家锦利债券发起式C 1.1748 -0.14%
2026-08-27 万家锦利债券发起式C 1.1764 0.34%
2026-08-26 万家锦利债券发起式C 1.1724 0.25%
2026-08-25 万家锦利债券发起式C 1.1695 -0.13%
2026-08-24 万家锦利债券发起式C 1.1710 -0.42%
2026-08-21 万家锦利债券发起式C 1.1759 0.20%
2026-08-20 万家锦利债券发起式C 1.1735 0.00%
2026-08-19 万家锦利债券发起式C 1.1735 -1.17%
2026-08-18 万家锦利债券发起式C 1.1874 -0.04%
2026-08-17 万家锦利债券发起式C 1.1879 0.86%
2026-08-14 万家锦利债券发起式C 1.1778 -0.07%
2026-08-13 万家锦利债券发起式C 1.1786 -0.07%
2026-08-12 万家锦利债券发起式C 1.1794 0.33%
2026-08-11 万家锦利债券发起式C 1.1755 -0.41%
2026-08-10 万家锦利债券发起式C 1.1803 -0.01%
2026-08-07 万家锦利债券发起式C 1.1804 0.46%
2026-08-06 万家锦利债券发起式C 1.1750 0.06%
2026-08-05 万家锦利债券发起式C 1.1743 0.63%
2026-08-04 万家锦利债券发起式C 1.1669 0.66%
2026-08-03 万家锦利债券发起式C 1.1593 -0.57%
2026-07-31 万家锦利债券发起式C 1.1659 0.40%
2026-07-30 万家锦利债券发起式C 1.1612 -0.69%
2026-07-29 万家锦利债券发起式C 1.1693 -0.09%
2026-07-28 万家锦利债券发起式C 1.1703 -0.99%
2026-07-27 万家锦利债券发起式C 1.1820 0.31%
2026-07-24 万家锦利债券发起式C 1.1783 -0.21%
2026-07-23 万家锦利债券发起式C 1.1808 -0.26%
2026-07-22 万家锦利债券发起式C 1.1839 -0.12%
2026-07-21 万家锦利债券发起式C 1.1853 1.33%
2026-07-20 万家锦利债券发起式C 1.1698 -0.19%
2026-07-17 万家锦利债券发起式C 1.1720 -1.09%
2026-07-16 万家锦利债券发起式C 1.1849 -0.58%
2026-07-15 万家锦利债券发起式C 1.1918 -0.49%
2026-07-14 万家锦利债券发起式C 1.1977 0.59%
2026-07-13 万家锦利债券发起式C 1.1907 -0.76%
2026-07-10 万家锦利债券发起式C 1.1998 -0.96%
2026-07-09 万家锦利债券发起式C 1.2114 0.91%
2026-07-08 万家锦利债券发起式C 1.2005 -0.09%
2026-07-07 万家锦利债券发起式C 1.2016 -0.18%
2026-07-06 万家锦利债券发起式C 1.2038 -0.29%
2026-07-03 万家锦利债券发起式C 1.2073 -0.05%
2026-07-02 万家锦利债券发起式C 1.2079 -1.27%
2026-07-01 万家锦利债券发起式C 1.2234 -0.58%
2026-06-30 万家锦利债券发起式C 1.2305 0.47%
2026-06-29 万家锦利债券发起式C 1.2248 0.15%
2026-06-26 万家锦利债券发起式C 1.2230 -0.53%
2026-06-25 万家锦利债券发起式C 1.2295 0.61%
2026-06-24 万家锦利债券发起式C 1.2221 0.67%
2026-06-23 万家锦利债券发起式C 1.2140 -0.80%
2026-06-22 万家锦利债券发起式C 1.2238 0.28%
2026-06-18 万家锦利债券发起式C 1.2204 0.26%
2026-06-17 万家锦利债券发起式C 1.2172 0.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
标签云