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万家锦利债券发起式A基金净值查询(020218)

近一季万家锦利债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家锦利债券发起式A020218净值及计算阶段收益
近一季020218基金累计收益率-3.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家锦利债券发起式A 1.1823 0.42%
2026-09-15 万家锦利债券发起式A 1.1773 0.03%
2026-09-14 万家锦利债券发起式A 1.1769 -0.23%
2026-09-11 万家锦利债券发起式A 1.1796 -0.20%
2026-09-10 万家锦利债券发起式A 1.1820 -0.11%
2026-09-09 万家锦利债券发起式A 1.1833 0.10%
2026-09-08 万家锦利债券发起式A 1.1821 -0.09%
2026-09-07 万家锦利债券发起式A 1.1832 0.42%
2026-09-04 万家锦利债券发起式A 1.1782 -0.31%
2026-09-03 万家锦利债券发起式A 1.1819 0.07%
2026-09-02 万家锦利债券发起式A 1.1811 -0.25%
2026-09-01 万家锦利债券发起式A 1.1841 -0.40%
2026-08-31 万家锦利债券发起式A 1.1888 0.17%
2026-08-28 万家锦利债券发起式A 1.1868 -0.13%
2026-08-27 万家锦利债券发起式A 1.1883 0.34%
2026-08-26 万家锦利债券发起式A 1.1843 0.25%
2026-08-25 万家锦利债券发起式A 1.1814 -0.13%
2026-08-24 万家锦利债券发起式A 1.1829 -0.40%
2026-08-21 万家锦利债券发起式A 1.1877 0.20%
2026-08-20 万家锦利债券发起式A 1.1853 0.00%
2026-08-19 万家锦利债券发起式A 1.1853 -1.17%
2026-08-18 万家锦利债券发起式A 1.1993 -0.04%
2026-08-17 万家锦利债券发起式A 1.1998 0.86%
2026-08-14 万家锦利债券发起式A 1.1896 -0.07%
2026-08-13 万家锦利债券发起式A 1.1904 -0.06%
2026-08-12 万家锦利债券发起式A 1.1911 0.33%
2026-08-11 万家锦利债券发起式A 1.1872 -0.41%
2026-08-10 万家锦利债券发起式A 1.1921 0.00%
2026-08-07 万家锦利债券发起式A 1.1921 0.46%
2026-08-06 万家锦利债券发起式A 1.1867 0.07%
2026-08-05 万家锦利债券发起式A 1.1859 0.63%
2026-08-04 万家锦利债券发起式A 1.1785 0.66%
2026-08-03 万家锦利债券发起式A 1.1708 -0.56%
2026-07-31 万家锦利债券发起式A 1.1774 0.40%
2026-07-30 万家锦利债券发起式A 1.1727 -0.69%
2026-07-29 万家锦利债券发起式A 1.1808 -0.08%
2026-07-28 万家锦利债券发起式A 1.1818 -0.99%
2026-07-27 万家锦利债券发起式A 1.1936 0.32%
2026-07-24 万家锦利债券发起式A 1.1898 -0.21%
2026-07-23 万家锦利债券发起式A 1.1923 -0.27%
2026-07-22 万家锦利债券发起式A 1.1955 -0.11%
2026-07-21 万家锦利债券发起式A 1.1968 1.32%
2026-07-20 万家锦利债券发起式A 1.1812 -0.19%
2026-07-17 万家锦利债券发起式A 1.1834 -1.09%
2026-07-16 万家锦利债券发起式A 1.1964 -0.58%
2026-07-15 万家锦利债券发起式A 1.2034 -0.49%
2026-07-14 万家锦利债券发起式A 1.2093 0.59%
2026-07-13 万家锦利债券发起式A 1.2022 -0.76%
2026-07-10 万家锦利债券发起式A 1.2114 -0.95%
2026-07-09 万家锦利债券发起式A 1.2230 0.90%
2026-07-08 万家锦利债券发起式A 1.2121 -0.09%
2026-07-07 万家锦利债券发起式A 1.2132 -0.17%
2026-07-06 万家锦利债券发起式A 1.2153 -0.29%
2026-07-03 万家锦利债券发起式A 1.2188 -0.05%
2026-07-02 万家锦利债券发起式A 1.2194 -1.26%
2026-07-01 万家锦利债券发起式A 1.2350 -0.58%
2026-06-30 万家锦利债券发起式A 1.2422 0.46%
2026-06-29 万家锦利债券发起式A 1.2365 0.15%
2026-06-26 万家锦利债券发起式A 1.2346 -0.52%
2026-06-25 万家锦利债券发起式A 1.2411 0.61%
2026-06-24 万家锦利债券发起式A 1.2336 0.67%
2026-06-23 万家锦利债券发起式A 1.2254 -0.81%
2026-06-22 万家锦利债券发起式A 1.2354 0.29%
2026-06-18 万家锦利债券发起式A 1.2318 0.26%
2026-06-17 万家锦利债券发起式A 1.2286 0.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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