近一年金鹰多元策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰多元策略混合C020217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰多元策略混合C |
0.6918 |
1.80% |
| 2026-09-15 |
金鹰多元策略混合C |
0.6796 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
金鹰多元策略混合C |
0.6794 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
金鹰多元策略混合C |
0.6843 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
金鹰多元策略混合C |
0.6895 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
金鹰多元策略混合C |
0.6913 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
金鹰多元策略混合C |
0.6904 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
金鹰多元策略混合C |
0.6935 |
2.17% |
| 2026-09-04 |
金鹰多元策略混合C |
0.6788 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
金鹰多元策略混合C |
0.6841 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
金鹰多元策略混合C |
0.6881 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
金鹰多元策略混合C |
0.6967 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
金鹰多元策略混合C |
0.7041 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
金鹰多元策略混合C |
0.7000 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
金鹰多元策略混合C |
0.7072 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
金鹰多元策略混合C |
0.7000 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
金鹰多元策略混合C |
0.6971 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
金鹰多元策略混合C |
0.7017 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
金鹰多元策略混合C |
0.7059 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
金鹰多元策略混合C |
0.7033 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
金鹰多元策略混合C |
0.7022 |
-2.39% |
| 2026-08-18 |
金鹰多元策略混合C |
0.7194 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
金鹰多元策略混合C |
0.7185 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
金鹰多元策略混合C |
0.7081 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
金鹰多元策略混合C |
0.7064 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
金鹰多元策略混合C |
0.7071 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
金鹰多元策略混合C |
0.7028 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
金鹰多元策略混合C |
0.7059 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
金鹰多元策略混合C |
0.7006 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
金鹰多元策略混合C |
0.6919 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
金鹰多元策略混合C |
0.6910 |
1.69% |
| 2026-08-04 |
金鹰多元策略混合C |
0.6795 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
金鹰多元策略混合C |
0.6648 |
-1.80% |
| 2026-07-31 |
金鹰多元策略混合C |
0.6770 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
金鹰多元策略混合C |
0.6717 |
-2.08% |
| 2026-07-29 |
金鹰多元策略混合C |
0.6860 |
-0.35% |
| 2026-07-28 |
金鹰多元策略混合C |
0.6884 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
金鹰多元策略混合C |
0.7099 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
金鹰多元策略混合C |
0.7036 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
金鹰多元策略混合C |
0.7053 |
-0.93% |
| 2026-07-22 |
金鹰多元策略混合C |
0.7119 |
-0.96% |
| 2026-07-21 |
金鹰多元策略混合C |
0.7188 |
0.66% |
| 2026-07-20 |
金鹰多元策略混合C |
0.7141 |
0.88% |
| 2026-07-17 |
金鹰多元策略混合C |
0.7079 |
-1.82% |
| 2026-07-16 |
金鹰多元策略混合C |
0.7210 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
金鹰多元策略混合C |
0.7235 |
1.47% |
| 2026-07-14 |
金鹰多元策略混合C |
0.7130 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
金鹰多元策略混合C |
0.7052 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
金鹰多元策略混合C |
0.7119 |
0.88% |
| 2026-07-09 |
金鹰多元策略混合C |
0.7057 |
-0.13% |
| 2026-07-08 |
金鹰多元策略混合C |
0.7066 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
金鹰多元策略混合C |
0.7082 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
金鹰多元策略混合C |
0.7132 |
0.88% |
| 2026-07-03 |
金鹰多元策略混合C |
0.7070 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
金鹰多元策略混合C |
0.6993 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
金鹰多元策略混合C |
0.7001 |
1.16% |
| 2026-06-30 |
金鹰多元策略混合C |
0.6921 |
-0.67% |
| 2026-06-29 |
金鹰多元策略混合C |
0.6968 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
金鹰多元策略混合C |
0.6837 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
金鹰多元策略混合C |
0.6963 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
金鹰多元策略混合C |
0.6974 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
金鹰多元策略混合C |
0.6973 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
金鹰多元策略混合C |
0.7063 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
金鹰多元策略混合C |
0.6985 |
-0.70% |
| 2026-06-17 |
金鹰多元策略混合C |
0.7034 |
-0.31% |
| 2026-06-16 |
金鹰多元策略混合C |
0.7056 |
-1.25% |
| 2026-06-15 |
金鹰多元策略混合C |
0.7145 |
-0.06% |
| 2026-06-12 |
金鹰多元策略混合C |
0.7149 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
金鹰多元策略混合C |
0.7066 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
金鹰多元策略混合C |
0.7094 |
-0.42% |
| 2026-06-09 |
金鹰多元策略混合C |
0.7124 |
0.28% |
| 2026-06-08 |
金鹰多元策略混合C |
0.7104 |
-1.04% |
| 2026-06-05 |
金鹰多元策略混合C |
0.7179 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
金鹰多元策略混合C |
0.7213 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
金鹰多元策略混合C |
0.7281 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
金鹰多元策略混合C |
0.7325 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
金鹰多元策略混合C |
0.7304 |
-0.27% |
| 2026-05-29 |
金鹰多元策略混合C |
0.7324 |
1.01% |
| 2026-05-28 |
金鹰多元策略混合C |
0.7251 |
-0.59% |
| 2026-05-27 |
金鹰多元策略混合C |
0.7294 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
金鹰多元策略混合C |
0.7294 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
金鹰多元策略混合C |
0.7300 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
金鹰多元策略混合C |
0.7299 |
-0.14% |
| 2026-05-21 |
金鹰多元策略混合C |
0.7309 |
-0.79% |
| 2026-05-20 |
金鹰多元策略混合C |
0.7367 |
-0.35% |
| 2026-05-19 |
金鹰多元策略混合C |
0.7393 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
金鹰多元策略混合C |
0.7388 |
-1.06% |
| 2026-05-15 |
金鹰多元策略混合C |
0.7467 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
金鹰多元策略混合C |
0.7524 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
金鹰多元策略混合C |
0.7619 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
金鹰多元策略混合C |
0.7631 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
金鹰多元策略混合C |
0.7647 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
金鹰多元策略混合C |
0.7571 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
金鹰多元策略混合C |
0.7623 |
-0.59% |
| 2026-04-29 |
金鹰多元策略混合C |
0.7668 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
金鹰多元策略混合C |
0.7646 |
0.28% |
| 2026-04-27 |
金鹰多元策略混合C |
0.7625 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
金鹰多元策略混合C |
0.7611 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
金鹰多元策略混合C |
0.7630 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
金鹰多元策略混合C |
0.7639 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
金鹰多元策略混合C |
0.7617 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
金鹰多元策略混合C |
0.7624 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
金鹰多元策略混合C |
0.7604 |
-0.94% |
| 2026-04-16 |
金鹰多元策略混合C |
0.7676 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
金鹰多元策略混合C |
0.7652 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
金鹰多元策略混合C |
0.7637 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
金鹰多元策略混合C |
0.7587 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
金鹰多元策略混合C |
0.7586 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
金鹰多元策略混合C |
0.7556 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
金鹰多元策略混合C |
0.7605 |
1.68% |
| 2026-04-07 |
金鹰多元策略混合C |
0.7479 |
-0.23% |
| 2026-04-03 |
金鹰多元策略混合C |
0.7496 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
金鹰多元策略混合C |
0.7562 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
金鹰多元策略混合C |
0.7591 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
金鹰多元策略混合C |
0.7471 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
金鹰多元策略混合C |
0.7475 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
金鹰多元策略混合C |
0.7478 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
金鹰多元策略混合C |
0.7414 |
-1.03% |
| 2026-03-25 |
金鹰多元策略混合C |
0.7491 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
金鹰多元策略混合C |
0.7436 |
0.68% |
| 2026-03-23 |
金鹰多元策略混合C |
0.7386 |
-1.90% |
| 2026-03-20 |
金鹰多元策略混合C |
0.7529 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
金鹰多元策略混合C |
0.7576 |
-1.10% |
| 2026-03-18 |
金鹰多元策略混合C |
0.7660 |
-0.21% |
| 2026-03-17 |
金鹰多元策略混合C |
0.7676 |
0.17% |
| 2026-03-16 |
金鹰多元策略混合C |
0.7663 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
金鹰多元策略混合C |
0.7670 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
金鹰多元策略混合C |
0.7693 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
金鹰多元策略混合C |
0.7719 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
金鹰多元策略混合C |
0.7690 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
金鹰多元策略混合C |
0.7646 |
-0.69% |
| 2026-03-06 |
金鹰多元策略混合C |
0.7699 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
金鹰多元策略混合C |
0.7646 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
金鹰多元策略混合C |
0.7633 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
金鹰多元策略混合C |
0.7704 |
-0.82% |
| 2026-03-02 |
金鹰多元策略混合C |
0.7768 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
金鹰多元策略混合C |
0.7765 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
金鹰多元策略混合C |
0.7771 |
-1.01% |
| 2026-02-25 |
金鹰多元策略混合C |
0.7850 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
金鹰多元策略混合C |
0.7808 |
0.68% |
| 2026-02-13 |
金鹰多元策略混合C |
0.7755 |
-1.11% |
| 2026-02-12 |
金鹰多元策略混合C |
0.7842 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
金鹰多元策略混合C |
0.7883 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
金鹰多元策略混合C |
0.7874 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
金鹰多元策略混合C |
0.7880 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
金鹰多元策略混合C |
0.7829 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
金鹰多元策略混合C |
0.7861 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
金鹰多元策略混合C |
0.7852 |
1.32% |
| 2026-02-03 |
金鹰多元策略混合C |
0.7750 |
1.32% |
| 2026-02-02 |
金鹰多元策略混合C |
0.7649 |
-1.95% |
| 2026-01-30 |
金鹰多元策略混合C |
0.7801 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
金鹰多元策略混合C |
0.7890 |
1.49% |
| 2026-01-28 |
金鹰多元策略混合C |
0.7774 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
金鹰多元策略混合C |
0.7781 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
金鹰多元策略混合C |
0.7782 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
金鹰多元策略混合C |
0.7779 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
金鹰多元策略混合C |
0.7789 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
金鹰多元策略混合C |
0.7789 |
-0.43% |
| 2026-01-20 |
金鹰多元策略混合C |
0.7823 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
金鹰多元策略混合C |
0.7810 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
金鹰多元策略混合C |
0.7819 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
金鹰多元策略混合C |
0.7865 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
金鹰多元策略混合C |
0.7868 |
-0.68% |
| 2026-01-13 |
金鹰多元策略混合C |
0.7922 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
金鹰多元策略混合C |
0.7925 |
-0.11% |
| 2026-01-09 |
金鹰多元策略混合C |
0.7934 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
金鹰多元策略混合C |
0.7879 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
金鹰多元策略混合C |
0.7940 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
金鹰多元策略混合C |
0.7961 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
金鹰多元策略混合C |
0.7860 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
金鹰多元策略混合C |
0.7711 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
金鹰多元策略混合C |
0.7748 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
金鹰多元策略混合C |
0.7764 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
金鹰多元策略混合C |
0.7809 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
金鹰多元策略混合C |
0.7801 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
金鹰多元策略混合C |
0.7766 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
金鹰多元策略混合C |
0.7762 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
金鹰多元策略混合C |
0.7755 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
金鹰多元策略混合C |
0.7756 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
金鹰多元策略混合C |
0.7734 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
金鹰多元策略混合C |
0.7729 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
金鹰多元策略混合C |
0.7664 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
金鹰多元策略混合C |
0.7720 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
金鹰多元策略混合C |
0.7746 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
金鹰多元策略混合C |
0.7702 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
金鹰多元策略混合C |
0.7727 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
金鹰多元策略混合C |
0.7726 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
金鹰多元策略混合C |
0.7751 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
金鹰多元策略混合C |
0.7749 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
金鹰多元策略混合C |
0.7703 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
金鹰多元策略混合C |
0.7702 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
金鹰多元策略混合C |
0.7716 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
金鹰多元策略混合C |
0.7746 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
金鹰多元策略混合C |
0.7738 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
金鹰多元策略混合C |
0.7724 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
金鹰多元策略混合C |
0.7729 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
金鹰多元策略混合C |
0.7681 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
金鹰多元策略混合C |
0.7649 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
金鹰多元策略混合C |
0.7659 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
金鹰多元策略混合C |
0.7756 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
金鹰多元策略混合C |
0.7779 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
金鹰多元策略混合C |
0.7781 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
金鹰多元策略混合C |
0.7807 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
金鹰多元策略混合C |
0.7843 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
金鹰多元策略混合C |
0.7904 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
金鹰多元策略混合C |
0.7862 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
金鹰多元策略混合C |
0.7862 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
金鹰多元策略混合C |
0.7880 |
0.74% |
| 2025-11-07 |
金鹰多元策略混合C |
0.7822 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
金鹰多元策略混合C |
0.7810 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
金鹰多元策略混合C |
0.7781 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
金鹰多元策略混合C |
0.7791 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
金鹰多元策略混合C |
0.7848 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
金鹰多元策略混合C |
0.7831 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
金鹰多元策略混合C |
0.7840 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
金鹰多元策略混合C |
0.7871 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
金鹰多元策略混合C |
0.7813 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
金鹰多元策略混合C |
0.7856 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
金鹰多元策略混合C |
0.7814 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
金鹰多元策略混合C |
0.7808 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
金鹰多元策略混合C |
0.7793 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
金鹰多元策略混合C |
0.7817 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
金鹰多元策略混合C |
0.7768 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
金鹰多元策略混合C |
0.7756 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
金鹰多元策略混合C |
0.7869 |
0.27% |
| 2025-10-15 |
金鹰多元策略混合C |
0.7848 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
金鹰多元策略混合C |
0.7754 |
-0.10% |
| 2025-10-13 |
金鹰多元策略混合C |
0.7762 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
金鹰多元策略混合C |
0.7827 |
-0.97% |
| 2025-10-09 |
金鹰多元策略混合C |
0.7904 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
金鹰多元策略混合C |
0.7869 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
金鹰多元策略混合C |
0.7844 |
0.60% |
| 2025-09-26 |
金鹰多元策略混合C |
0.7797 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
金鹰多元策略混合C |
0.7844 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
金鹰多元策略混合C |
0.7835 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
金鹰多元策略混合C |
0.7799 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
金鹰多元策略混合C |
0.7834 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
金鹰多元策略混合C |
0.7837 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
金鹰多元策略混合C |
0.7833 |
-0.72% |
| 2025-09-17 |
金鹰多元策略混合C |
0.7890 |
0.22% |
