近半年万家双引擎灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家双引擎灵活配置混合C020199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4725 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4611 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4756 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4901 |
-2.39% |
| 2026-09-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5735 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6025 |
1.74% |
| 2026-09-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5408 |
1.56% |
| 2026-09-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4863 |
-1.59% |
| 2026-09-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5418 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5550 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5244 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5835 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6133 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6086 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5876 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5445 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5237 |
-1.35% |
| 2026-08-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5713 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5652 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5042 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4756 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4834 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4600 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4118 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3867 |
-2.03% |
| 2026-08-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4555 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4592 |
-3.17% |
| 2026-08-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5689 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5260 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4628 |
1.41% |
| 2026-08-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4146 |
2.83% |
| 2026-08-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3205 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3290 |
-1.46% |
| 2026-07-31 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3782 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3569 |
0.52% |
| 2026-07-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3395 |
0.86% |
| 2026-07-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3111 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3351 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3183 |
-2.87% |
| 2026-07-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4162 |
1.29% |
| 2026-07-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3726 |
3.23% |
| 2026-07-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.2671 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.2369 |
3.81% |
| 2026-07-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1181 |
-1.86% |
| 2026-07-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1772 |
-1.57% |
| 2026-07-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.2278 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.2403 |
3.46% |
| 2026-07-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1320 |
-0.67% |
| 2026-07-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1531 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1581 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1611 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1757 |
-2.08% |
| 2026-07-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.2432 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.2024 |
1.84% |
| 2026-07-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1445 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1313 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1286 |
-1.61% |
| 2026-06-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1790 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.1680 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.2503 |
-2.82% |
| 2026-06-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3418 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3216 |
-2.72% |
| 2026-06-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4144 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3460 |
-1.61% |
| 2026-06-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4008 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3925 |
-2.44% |
| 2026-06-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4753 |
0.74% |
| 2026-06-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4497 |
2.21% |
| 2026-06-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3752 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.3575 |
-1.40% |
| 2026-06-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4052 |
-1.22% |
| 2026-06-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.4469 |
-1.92% |
| 2026-06-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5143 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5607 |
-2.42% |
| 2026-06-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6469 |
0.23% |
| 2026-06-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6386 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6112 |
1.54% |
| 2026-05-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5566 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.5668 |
-1.38% |
| 2026-05-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6160 |
-2.30% |
| 2026-05-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7011 |
1.48% |
| 2026-05-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6472 |
-0.59% |
| 2026-05-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6688 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6425 |
-1.73% |
| 2026-05-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7066 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7073 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7149 |
-0.80% |
| 2026-05-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7447 |
-2.05% |
| 2026-05-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8232 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8565 |
0.54% |
| 2026-05-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8357 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8435 |
-1.04% |
| 2026-05-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8838 |
0.48% |
| 2026-04-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8723 |
-1.08% |
| 2026-04-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9143 |
1.92% |
| 2026-04-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8405 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8427 |
-1.01% |
| 2026-04-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8817 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8770 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9125 |
-0.61% |
| 2026-04-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9367 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9116 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9175 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9350 |
0.84% |
| 2026-04-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9023 |
-0.80% |
| 2026-04-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9338 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9085 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9383 |
-1.23% |
| 2026-04-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9868 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9972 |
1.39% |
| 2026-04-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9424 |
1.64% |
| 2026-04-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8787 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8945 |
0.71% |
| 2026-04-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8670 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7690 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8376 |
1.05% |
| 2026-03-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7978 |
1.40% |
| 2026-03-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7455 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8045 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7865 |
2.74% |
| 2026-03-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.6854 |
-2.71% |
| 2026-03-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.7879 |
-1.85% |
| 2026-03-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.8594 |
-2.93% |
| 2026-03-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9757 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.9682 |
-1.44% |
