近一年国联安核心优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安核心优势混合C020198净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联安核心优势混合C |
0.8460 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
国联安核心优势混合C |
0.8554 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
国联安核心优势混合C |
0.8515 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
国联安核心优势混合C |
0.8673 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
国联安核心优势混合C |
0.8852 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
国联安核心优势混合C |
0.8814 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
国联安核心优势混合C |
0.8798 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
国联安核心优势混合C |
0.8819 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
国联安核心优势混合C |
0.8853 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
国联安核心优势混合C |
0.8834 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
国联安核心优势混合C |
0.8879 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
国联安核心优势混合C |
0.8899 |
-0.91% |
| 2026-08-28 |
国联安核心优势混合C |
0.8980 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
国联安核心优势混合C |
0.9024 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
国联安核心优势混合C |
0.8996 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
国联安核心优势混合C |
0.8998 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
国联安核心优势混合C |
0.8945 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
国联安核心优势混合C |
0.9134 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
国联安核心优势混合C |
0.9096 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
国联安核心优势混合C |
0.8967 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
国联安核心优势混合C |
0.9146 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
国联安核心优势混合C |
0.9147 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
国联安核心优势混合C |
0.9068 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
国联安核心优势混合C |
0.9102 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
国联安核心优势混合C |
0.9249 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
国联安核心优势混合C |
0.9257 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
国联安核心优势混合C |
0.9360 |
1.31% |
| 2026-08-07 |
国联安核心优势混合C |
0.9239 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
国联安核心优势混合C |
0.9107 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
国联安核心优势混合C |
0.9152 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
国联安核心优势混合C |
0.9130 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
国联安核心优势混合C |
0.9114 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
国联安核心优势混合C |
0.9151 |
0.92% |
| 2026-07-30 |
国联安核心优势混合C |
0.9068 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
国联安核心优势混合C |
0.9087 |
3.04% |
| 2026-07-28 |
国联安核心优势混合C |
0.8819 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
国联安核心优势混合C |
0.8860 |
2.00% |
| 2026-07-24 |
国联安核心优势混合C |
0.8686 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
国联安核心优势混合C |
0.8920 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
国联安核心优势混合C |
0.8837 |
0.95% |
| 2026-07-21 |
国联安核心优势混合C |
0.8754 |
2.09% |
| 2026-07-20 |
国联安核心优势混合C |
0.8575 |
1.47% |
| 2026-07-17 |
国联安核心优势混合C |
0.8451 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
国联安核心优势混合C |
0.8729 |
0.85% |
| 2026-07-15 |
国联安核心优势混合C |
0.8655 |
0.70% |
| 2026-07-14 |
国联安核心优势混合C |
0.8595 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
国联安核心优势混合C |
0.8498 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
国联安核心优势混合C |
0.8661 |
0.42% |
| 2026-07-09 |
国联安核心优势混合C |
0.8625 |
-0.93% |
| 2026-07-08 |
国联安核心优势混合C |
0.8706 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
国联安核心优势混合C |
0.8748 |
-2.42% |
| 2026-07-06 |
国联安核心优势混合C |
0.8965 |
1.62% |
| 2026-07-03 |
国联安核心优势混合C |
0.8822 |
2.38% |
| 2026-07-02 |
国联安核心优势混合C |
0.8617 |
1.38% |
| 2026-07-01 |
国联安核心优势混合C |
0.8500 |
1.11% |
| 2026-06-30 |
国联安核心优势混合C |
0.8407 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
国联安核心优势混合C |
0.8415 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
国联安核心优势混合C |
0.8243 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
国联安核心优势混合C |
0.8430 |
-1.02% |
| 2026-06-24 |
国联安核心优势混合C |
0.8517 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
国联安核心优势混合C |
0.8512 |
-1.85% |
| 2026-06-22 |
国联安核心优势混合C |
0.8672 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
国联安核心优势混合C |
0.8675 |
-1.83% |
| 2026-06-17 |
国联安核心优势混合C |
0.8834 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
国联安核心优势混合C |
0.8844 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
国联安核心优势混合C |
0.8931 |
1.16% |
| 2026-06-12 |
国联安核心优势混合C |
0.8829 |
2.35% |
| 2026-06-11 |
国联安核心优势混合C |
0.8626 |
-1.07% |
| 2026-06-10 |
国联安核心优势混合C |
0.8719 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
国联安核心优势混合C |
0.8805 |
1.04% |
| 2026-06-08 |
国联安核心优势混合C |
0.8714 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
国联安核心优势混合C |
0.8968 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
国联安核心优势混合C |
0.8967 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
国联安核心优势混合C |
0.9103 |
-0.65% |
| 2026-06-02 |
国联安核心优势混合C |
0.9163 |
-0.67% |
| 2026-06-01 |
国联安核心优势混合C |
0.9225 |
0.85% |
| 2026-05-29 |
国联安核心优势混合C |
0.9147 |
-0.46% |
| 2026-05-28 |
国联安核心优势混合C |
0.9189 |
-0.36% |
| 2026-05-27 |
国联安核心优势混合C |
0.9222 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
国联安核心优势混合C |
0.9293 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
国联安核心优势混合C |
0.9276 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
国联安核心优势混合C |
0.9281 |
1.69% |
| 2026-05-21 |
国联安核心优势混合C |
0.9127 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
国联安核心优势混合C |
0.9279 |
-0.20% |
| 2026-05-19 |
国联安核心优势混合C |
0.9298 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
国联安核心优势混合C |
0.9303 |
-2.38% |
| 2026-05-15 |
国联安核心优势混合C |
0.9524 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
国联安核心优势混合C |
0.9571 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
国联安核心优势混合C |
0.9706 |
-0.59% |
| 2026-05-12 |
国联安核心优势混合C |
0.9764 |
-2.03% |
| 2026-05-11 |
国联安核心优势混合C |
0.9962 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
国联安核心优势混合C |
0.9911 |
-0.74% |
| 2026-04-30 |
国联安核心优势混合C |
0.9968 |
-1.54% |
| 2026-04-29 |
国联安核心优势混合C |
1.0122 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
国联安核心优势混合C |
0.9989 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
国联安核心优势混合C |
1.0014 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
国联安核心优势混合C |
1.0029 |
1.77% |
| 2026-04-23 |
国联安核心优势混合C |
0.9855 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
国联安核心优势混合C |
0.9940 |
-0.20% |
| 2026-04-21 |
国联安核心优势混合C |
0.9960 |
-0.98% |
| 2026-04-20 |
国联安核心优势混合C |
1.0058 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
国联安核心优势混合C |
1.0068 |
-0.93% |
| 2026-04-16 |
国联安核心优势混合C |
1.0163 |
0.89% |
| 2026-04-15 |
国联安核心优势混合C |
1.0073 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
国联安核心优势混合C |
1.0115 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
国联安核心优势混合C |
1.0080 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
国联安核心优势混合C |
1.0132 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
国联安核心优势混合C |
1.0059 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
国联安核心优势混合C |
1.0122 |
3.12% |
| 2026-04-07 |
国联安核心优势混合C |
0.9816 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
国联安核心优势混合C |
0.9732 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
国联安核心优势混合C |
0.9792 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
国联安核心优势混合C |
0.9904 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
国联安核心优势混合C |
0.9691 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
国联安核心优势混合C |
0.9832 |
-3.31% |
| 2026-03-27 |
国联安核心优势混合C |
1.0157 |
1.70% |
| 2026-03-26 |
国联安核心优势混合C |
0.9987 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
国联安核心优势混合C |
1.0102 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
国联安核心优势混合C |
1.0016 |
3.57% |
| 2026-03-23 |
国联安核心优势混合C |
0.9671 |
-3.47% |
| 2026-03-20 |
国联安核心优势混合C |
1.0019 |
-1.51% |
| 2026-03-19 |
国联安核心优势混合C |
1.0173 |
-4.16% |
| 2026-03-18 |
国联安核心优势混合C |
1.0596 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
国联安核心优势混合C |
1.0596 |
-1.06% |
| 2026-03-16 |
国联安核心优势混合C |
1.0709 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
国联安核心优势混合C |
1.0720 |
-0.96% |
| 2026-03-12 |
国联安核心优势混合C |
1.0824 |
-1.07% |
| 2026-03-11 |
国联安核心优势混合C |
1.0941 |
0.73% |
| 2026-03-10 |
国联安核心优势混合C |
1.0862 |
1.03% |
| 2026-03-09 |
国联安核心优势混合C |
1.0751 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
国联安核心优势混合C |
1.0897 |
1.27% |
| 2026-03-05 |
国联安核心优势混合C |
1.0760 |
0.46% |
| 2026-03-04 |
国联安核心优势混合C |
1.0711 |
-0.33% |
| 2026-03-03 |
国联安核心优势混合C |
1.0747 |
-3.76% |
| 2026-03-02 |
国联安核心优势混合C |
1.1167 |
-0.31% |
| 2026-02-27 |
国联安核心优势混合C |
1.1202 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
国联安核心优势混合C |
1.1127 |
-0.72% |
| 2026-02-25 |
国联安核心优势混合C |
1.1208 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
国联安核心优势混合C |
1.1183 |
1.49% |
| 2026-02-13 |
国联安核心优势混合C |
1.1019 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
国联安核心优势混合C |
1.1074 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
国联安核心优势混合C |
1.1080 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
国联安核心优势混合C |
1.1043 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
国联安核心优势混合C |
1.0993 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
国联安核心优势混合C |
1.0837 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
国联安核心优势混合C |
1.0877 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
国联安核心优势混合C |
1.0917 |
-0.55% |
| 2026-02-03 |
国联安核心优势混合C |
1.0977 |
1.84% |
| 2026-02-02 |
国联安核心优势混合C |
1.0779 |
-3.16% |
| 2026-01-30 |
国联安核心优势混合C |
1.1131 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
国联安核心优势混合C |
1.1232 |
-0.35% |
| 2026-01-28 |
国联安核心优势混合C |
1.1271 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
国联安核心优势混合C |
1.1216 |
-0.72% |
| 2026-01-26 |
国联安核心优势混合C |
1.1297 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
国联安核心优势混合C |
1.1433 |
0.85% |
| 2026-01-22 |
国联安核心优势混合C |
1.1337 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
国联安核心优势混合C |
1.1309 |
0.92% |
| 2026-01-20 |
国联安核心优势混合C |
1.1206 |
0.83% |
| 2026-01-19 |
国联安核心优势混合C |
1.1114 |
1.49% |
| 2026-01-16 |
国联安核心优势混合C |
1.0951 |
-0.89% |
| 2026-01-15 |
国联安核心优势混合C |
1.1049 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
国联安核心优势混合C |
1.1018 |
0.48% |
| 2026-01-13 |
国联安核心优势混合C |
1.0965 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
国联安核心优势混合C |
1.0972 |
0.86% |
| 2026-01-09 |
国联安核心优势混合C |
1.0878 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
国联安核心优势混合C |
1.0806 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
国联安核心优势混合C |
1.0804 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
国联安核心优势混合C |
1.0774 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
国联安核心优势混合C |
1.0581 |
1.38% |
| 2025-12-31 |
国联安核心优势混合C |
1.0437 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
国联安核心优势混合C |
1.0453 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
国联安核心优势混合C |
1.0410 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
国联安核心优势混合C |
1.0445 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
国联安核心优势混合C |
1.0412 |
0.72% |
| 2025-12-24 |
国联安核心优势混合C |
1.0338 |
1.04% |
| 2025-12-23 |
国联安核心优势混合C |
1.0232 |
-0.95% |
| 2025-12-22 |
国联安核心优势混合C |
1.0330 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
国联安核心优势混合C |
1.0296 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
国联安核心优势混合C |
1.0200 |
0.45% |
| 2025-12-17 |
国联安核心优势混合C |
1.0154 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
国联安核心优势混合C |
1.0055 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
国联安核心优势混合C |
1.0204 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
国联安核心优势混合C |
1.0209 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
国联安核心优势混合C |
1.0095 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
国联安核心优势混合C |
1.0209 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
国联安核心优势混合C |
1.0163 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
国联安核心优势混合C |
1.0254 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
国联安核心优势混合C |
1.0243 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
国联安核心优势混合C |
1.0164 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
国联安核心优势混合C |
1.0178 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
国联安核心优势混合C |
1.0152 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
国联安核心优势混合C |
1.0184 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
国联安核心优势混合C |
1.0162 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
国联安核心优势混合C |
1.0029 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
国联安核心优势混合C |
1.0011 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
国联安核心优势混合C |
1.0024 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
国联安核心优势混合C |
0.9943 |
1.52% |
| 2025-11-21 |
国联安核心优势混合C |
0.9794 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
国联安核心优势混合C |
1.0053 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
国联安核心优势混合C |
1.0128 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
国联安核心优势混合C |
1.0222 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
国联安核心优势混合C |
1.0373 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
国联安核心优势混合C |
1.0471 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
国联安核心优势混合C |
1.0681 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
国联安核心优势混合C |
1.0613 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
国联安核心优势混合C |
1.0532 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
国联安核心优势混合C |
1.0545 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
国联安核心优势混合C |
1.0431 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
国联安核心优势混合C |
1.0473 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
国联安核心优势混合C |
1.0365 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
国联安核心优势混合C |
1.0387 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
国联安核心优势混合C |
1.0552 |
1.01% |
| 2025-10-31 |
国联安核心优势混合C |
1.0447 |
0.67% |
| 2025-10-30 |
国联安核心优势混合C |
1.0377 |
-1.78% |
| 2025-10-29 |
国联安核心优势混合C |
1.0565 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
国联安核心优势混合C |
1.0473 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
国联安核心优势混合C |
1.0506 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
国联安核心优势混合C |
1.0361 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
国联安核心优势混合C |
1.0345 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
国联安核心优势混合C |
1.0361 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
国联安核心优势混合C |
1.0401 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
国联安核心优势混合C |
1.0283 |
1.89% |
| 2025-10-17 |
国联安核心优势混合C |
1.0092 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
国联安核心优势混合C |
1.0394 |
-1.37% |
| 2025-10-15 |
国联安核心优势混合C |
1.0538 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
国联安核心优势混合C |
1.0287 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
国联安核心优势混合C |
1.0601 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
国联安核心优势混合C |
1.0613 |
-1.49% |
| 2025-10-09 |
国联安核心优势混合C |
1.0773 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
国联安核心优势混合C |
1.0729 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
国联安核心优势混合C |
1.0633 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
国联安核心优势混合C |
1.0492 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
国联安核心优势混合C |
1.0552 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
国联安核心优势混合C |
1.0552 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
国联安核心优势混合C |
1.0426 |
-1.12% |
| 2025-09-22 |
国联安核心优势混合C |
1.0544 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
国联安核心优势混合C |
1.0553 |
-0.48% |
| 2025-09-18 |
国联安核心优势混合C |
1.0604 |
-1.24% |
| 2025-09-17 |
国联安核心优势混合C |
1.0737 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
国联安核心优势混合C |
1.0626 |
1.26% |
