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易方达中证沪港深500ETF发起式联接C(易方达中证沪港深500ETF联接发起式C)基金净值查询(020114)

近一季易方达中证沪港深500ETF发起式联接C|易方达中证沪港深500ETF联接发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证沪港深500ETF发起式联接C020114净值及计算阶段收益
近一季020114基金累计收益率-3.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4345 0.43%
2026-09-15 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4283 -0.79%
2026-09-14 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4397 -0.20%
2026-09-11 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4426 -0.72%
2026-09-10 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4530 -0.72%
2026-09-09 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4635 0.14%
2026-09-08 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4615 -0.35%
2026-09-07 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4666 -0.02%
2026-09-04 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4669 0.59%
2026-09-03 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4583 -0.08%
2026-09-02 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4595 -0.80%
2026-09-01 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4713 -0.56%
2026-08-31 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4796 0.16%
2026-08-28 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4773 -0.24%
2026-08-27 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4809 0.47%
2026-08-26 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4739 0.67%
2026-08-25 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4641 -0.01%
2026-08-24 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4642 -1.51%
2026-08-21 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4866 0.73%
2026-08-20 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4758 0.37%
2026-08-19 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4704 -1.72%
2026-08-18 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4961 -0.12%
2026-08-17 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4979 1.48%
2026-08-14 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4760 -0.37%
2026-08-13 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4815 -0.47%
2026-08-12 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4885 0.01%
2026-08-11 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4884 -0.88%
2026-08-10 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.5016 0.49%
2026-08-07 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4943 0.74%
2026-08-06 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4833 -0.66%
2026-08-05 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4931 0.81%
2026-08-04 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4811 0.47%
2026-08-03 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4741 -0.18%
2026-07-31 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4768 0.67%
2026-07-30 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4670 -0.56%
2026-07-29 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4752 1.25%
2026-07-28 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4570 -1.47%
2026-07-27 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4788 1.64%
2026-07-24 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4550 -1.41%
2026-07-23 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4758 0.63%
2026-07-22 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4666 -0.68%
2026-07-21 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4766 1.74%
2026-07-20 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4514 1.65%
2026-07-17 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4278 -2.85%
2026-07-16 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4697 -0.51%
2026-07-15 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4772 0.40%
2026-07-14 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4713 1.46%
2026-07-13 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4501 -1.17%
2026-07-10 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4672 -0.88%
2026-07-09 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4803 1.18%
2026-07-08 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4630 0.60%
2026-07-07 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4543 -0.75%
2026-07-06 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4653 0.45%
2026-07-03 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4588 0.82%
2026-07-02 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4470 -1.44%
2026-07-01 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4681 -0.26%
2026-06-30 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4719 0.48%
2026-06-29 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4648 1.24%
2026-06-26 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4468 -2.43%
2026-06-25 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4829 0.46%
2026-06-24 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4761 0.51%
2026-06-23 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4686 -2.30%
2026-06-22 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.5032 1.18%
2026-06-18 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4857 -0.36%
2026-06-17 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.4910 0.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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