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易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(易方达中证沪港深500ETF联接发起式A)基金净值查询(020113)

近一季易方达中证沪港深500ETF发起式联接A|易方达中证沪港深500ETF联接发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证沪港深500ETF发起式联接A020113净值及计算阶段收益
近一季020113基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4460 0.43%
2026-09-15 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4398 -0.79%
2026-09-14 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4513 -0.20%
2026-09-11 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4542 -0.72%
2026-09-10 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4647 -0.71%
2026-09-09 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4752 0.13%
2026-09-08 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4733 -0.34%
2026-09-07 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4784 -0.01%
2026-09-04 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4786 0.59%
2026-09-03 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4699 -0.08%
2026-09-02 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4711 -0.80%
2026-09-01 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4830 -0.56%
2026-08-31 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4913 0.15%
2026-08-28 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4890 -0.24%
2026-08-27 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4926 0.47%
2026-08-26 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4856 0.68%
2026-08-25 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4756 -0.01%
2026-08-24 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4757 -1.51%
2026-08-21 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4983 0.73%
2026-08-20 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4874 0.37%
2026-08-19 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4819 -1.72%
2026-08-18 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.5079 -0.11%
2026-08-17 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.5096 1.49%
2026-08-14 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4875 -0.37%
2026-08-13 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4930 -0.47%
2026-08-12 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.5001 0.01%
2026-08-11 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.5000 -0.87%
2026-08-10 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.5132 0.48%
2026-08-07 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.5059 0.74%
2026-08-06 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4948 -0.65%
2026-08-05 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.5046 0.81%
2026-08-04 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4925 0.48%
2026-08-03 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4854 -0.19%
2026-07-31 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4882 0.68%
2026-07-30 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4782 -0.56%
2026-07-29 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4865 1.25%
2026-07-28 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4682 -1.47%
2026-07-27 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4901 1.64%
2026-07-24 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4661 -1.41%
2026-07-23 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4870 0.63%
2026-07-22 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4777 -0.68%
2026-07-21 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4878 1.73%
2026-07-20 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4625 1.66%
2026-07-17 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4386 -2.85%
2026-07-16 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4808 -0.51%
2026-07-15 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4884 0.40%
2026-07-14 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4824 1.46%
2026-07-13 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4611 -1.16%
2026-07-10 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4782 -0.89%
2026-07-09 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4914 1.19%
2026-07-08 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4739 0.59%
2026-07-07 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4652 -0.75%
2026-07-06 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4763 0.45%
2026-07-03 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4697 0.82%
2026-07-02 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4578 -1.44%
2026-07-01 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4791 -0.25%
2026-06-30 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4828 0.48%
2026-06-29 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4757 1.25%
2026-06-26 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4575 -2.43%
2026-06-25 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4938 0.46%
2026-06-24 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4870 0.51%
2026-06-23 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4794 -2.30%
2026-06-22 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.5143 1.18%
2026-06-18 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.4966 -0.35%
2026-06-17 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 1.5019 0.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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