近半年富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C020109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7532 |
3.09% |
| 2026-09-15 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7007 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.6852 |
-1.79% |
| 2026-09-11 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7153 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7366 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7485 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7628 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7835 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7542 |
-2.30% |
| 2026-09-03 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7946 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8052 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8343 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8662 |
2.30% |
| 2026-08-28 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8242 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8508 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7780 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7634 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7536 |
-3.68% |
| 2026-08-21 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8181 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8115 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8197 |
-8.27% |
| 2026-08-18 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9702 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9900 |
3.53% |
| 2026-08-14 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9222 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9112 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9289 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9055 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9187 |
-1.06% |
| 2026-08-07 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9391 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8974 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8944 |
5.08% |
| 2026-08-04 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8028 |
4.20% |
| 2026-08-03 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7301 |
-4.98% |
| 2026-07-31 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8163 |
3.96% |
| 2026-07-30 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7471 |
-3.50% |
| 2026-07-29 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8105 |
-2.30% |
| 2026-07-28 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8522 |
-5.94% |
| 2026-07-27 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9692 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9612 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9824 |
-3.58% |
| 2026-07-22 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.0534 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.0650 |
9.13% |
| 2026-07-20 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8922 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8869 |
-8.94% |
| 2026-07-16 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.0556 |
-4.01% |
| 2026-07-15 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.1381 |
-4.54% |
| 2026-07-14 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.2352 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.2168 |
-4.69% |
| 2026-07-10 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.3258 |
-4.04% |
| 2026-07-09 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.4237 |
7.02% |
| 2026-07-08 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.2647 |
0.75% |
| 2026-07-07 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.2479 |
-2.16% |
| 2026-07-06 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.2975 |
1.50% |
| 2026-07-03 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.2635 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.2529 |
-6.66% |
| 2026-07-01 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.4137 |
-1.92% |
| 2026-06-30 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.4610 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.4163 |
3.77% |
| 2026-06-26 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.3285 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.3654 |
5.43% |
| 2026-06-24 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.2436 |
3.93% |
| 2026-06-23 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.1588 |
-2.41% |
| 2026-06-22 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.2122 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.1491 |
3.51% |
| 2026-06-17 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.0763 |
5.04% |
| 2026-06-16 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9767 |
0.42% |
| 2026-06-15 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9684 |
5.01% |
| 2026-06-12 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8745 |
-0.36% |
| 2026-06-11 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8813 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8868 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8984 |
4.05% |
| 2026-06-08 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8245 |
-4.32% |
| 2026-06-05 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9034 |
-4.25% |
| 2026-06-04 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9842 |
1.10% |
| 2026-06-03 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9627 |
1.77% |
| 2026-06-02 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9285 |
1.29% |
| 2026-06-01 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9039 |
-3.02% |
| 2026-05-29 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9632 |
-3.92% |
| 2026-05-28 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.0433 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.0427 |
-3.08% |
| 2026-05-26 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.1056 |
-1.26% |
| 2026-05-25 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.1325 |
4.74% |
| 2026-05-22 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.0359 |
2.40% |
| 2026-05-21 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9882 |
-3.71% |
| 2026-05-20 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.0647 |
2.16% |
| 2026-05-19 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.0211 |
2.17% |
| 2026-05-18 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9781 |
1.54% |
| 2026-05-15 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9481 |
-1.30% |
| 2026-05-14 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9738 |
-3.11% |
| 2026-05-13 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
2.0352 |
2.94% |
| 2026-05-12 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9770 |
-1.05% |
| 2026-05-11 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9980 |
5.06% |
| 2026-05-08 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9018 |
-1.92% |
| 2026-04-30 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7913 |
3.10% |
| 2026-04-29 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7375 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7338 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7606 |
3.01% |
| 2026-04-24 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7091 |
1.32% |
| 2026-04-23 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.6869 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7084 |
2.77% |
| 2026-04-21 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.6624 |
-1.32% |
| 2026-04-20 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.6844 |
1.46% |
| 2026-04-17 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.6601 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.6581 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.6385 |
-0.76% |
| 2026-04-14 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.6510 |
2.34% |
| 2026-04-13 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.6132 |
1.32% |
| 2026-04-10 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.5922 |
2.19% |
| 2026-04-09 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.5581 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.5647 |
5.84% |
| 2026-04-07 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.4783 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.4665 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.4699 |
-2.99% |
| 2026-04-01 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.5138 |
2.94% |
| 2026-03-31 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.4705 |
-2.84% |
| 2026-03-30 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.5135 |
-0.73% |
| 2026-03-27 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.5247 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.5219 |
-2.55% |
| 2026-03-25 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.5607 |
2.44% |
| 2026-03-24 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.5235 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.4946 |
-5.20% |
| 2026-03-20 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.5723 |
-2.78% |
| 2026-03-19 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.6160 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.6554 |
3.13% |
| 2026-03-17 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.6052 |
-2.44% |
