近一月易方达中证沪港深300ETF发起式联接C|易方达中证沪港深300ETF联接发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证沪港深300ETF发起式联接C020103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4030 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4084 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.3882 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4054 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4173 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4051 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4134 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4132 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4211 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4176 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4085 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4031 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4128 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4165 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4036 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4025 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4038 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.3976 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.3866 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.3818 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4122 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4164 |
0.23% |
