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易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(易方达中证沪港深300ETF联接发起式A)基金净值查询(020102)

近一季易方达中证沪港深300ETF发起式联接A|易方达中证沪港深300ETF联接发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证沪港深300ETF发起式联接A020102净值及计算阶段收益
近一季020102基金累计收益率-4.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.3957 0.50%
2026-09-15 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.3888 -0.80%
2026-09-14 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4000 -0.37%
2026-09-11 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4052 -0.64%
2026-09-10 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4143 -0.58%
2026-09-09 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4225 0.20%
2026-09-08 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4197 -0.36%
2026-09-07 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4248 0.18%
2026-09-04 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4223 0.46%
2026-09-03 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4158 -0.06%
2026-09-02 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4167 -0.87%
2026-09-01 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4292 -0.44%
2026-08-31 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4355 0.24%
2026-08-28 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4320 -0.29%
2026-08-27 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4361 0.47%
2026-08-26 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4294 0.74%
2026-08-25 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4189 -0.09%
2026-08-24 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4202 -1.38%
2026-08-21 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4401 0.71%
2026-08-20 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4299 0.23%
2026-08-19 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4266 -1.94%
2026-08-18 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4548 -0.18%
2026-08-17 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4574 1.45%
2026-08-14 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4366 -0.32%
2026-08-13 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4412 -0.41%
2026-08-12 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4471 0.14%
2026-08-11 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4451 -0.75%
2026-08-10 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4560 0.30%
2026-08-07 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4517 0.69%
2026-08-06 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4418 -0.55%
2026-08-05 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4498 0.77%
2026-08-04 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4387 0.63%
2026-08-03 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4297 -0.38%
2026-07-31 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4351 0.63%
2026-07-30 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4261 -0.65%
2026-07-29 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4354 1.07%
2026-07-28 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4202 -1.81%
2026-07-27 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4464 1.53%
2026-07-24 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4246 -1.32%
2026-07-23 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4437 0.46%
2026-07-22 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4371 -0.61%
2026-07-21 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4459 2.03%
2026-07-20 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4171 1.78%
2026-07-17 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.3923 -2.86%
2026-07-16 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4333 -0.84%
2026-07-15 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4454 0.37%
2026-07-14 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4401 1.65%
2026-07-13 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4167 -1.10%
2026-07-10 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4324 -1.21%
2026-07-09 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4499 1.58%
2026-07-08 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4273 0.37%
2026-07-07 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4220 -0.69%
2026-07-06 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4319 0.34%
2026-07-03 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4271 0.78%
2026-07-02 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4160 -1.86%
2026-07-01 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4428 -0.40%
2026-06-30 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4486 0.68%
2026-06-29 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4388 1.30%
2026-06-26 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4203 -2.47%
2026-06-25 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4562 0.73%
2026-06-24 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4456 0.46%
2026-06-23 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4390 -2.45%
2026-06-22 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4752 1.35%
2026-06-18 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4555 -0.17%
2026-06-17 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4580 0.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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