近一年太平先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围太平先进制造混合发起式C020072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2059 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2154 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2148 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2348 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2478 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2422 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2501 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2439 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2625 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2527 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2720 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2821 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2676 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2722 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2520 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2516 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2550 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2686 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2601 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2507 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2884 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2876 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2607 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2526 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2537 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2401 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2486 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2478 |
1.32% |
| 2026-08-06 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2316 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2340 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2129 |
1.34% |
| 2026-08-03 |
太平先进制造混合发起式C |
1.1969 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
太平先进制造混合发起式C |
1.1952 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
太平先进制造混合发起式C |
1.1820 |
-2.35% |
| 2026-07-29 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2105 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2102 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2397 |
1.77% |
| 2026-07-24 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2181 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2457 |
1.66% |
| 2026-07-22 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2254 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2253 |
3.51% |
| 2026-07-20 |
太平先进制造混合发起式C |
1.1838 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
太平先进制造混合发起式C |
1.1806 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2244 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2391 |
-0.42% |
| 2026-07-14 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2443 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2297 |
-2.56% |
| 2026-07-10 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2620 |
-1.41% |
| 2026-07-09 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2800 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2593 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2759 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2872 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2956 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2917 |
-2.48% |
| 2026-07-01 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3245 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3405 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3135 |
0.79% |
| 2026-06-26 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3032 |
-3.66% |
| 2026-06-25 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3527 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3491 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3464 |
-2.46% |
| 2026-06-22 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3803 |
2.11% |
| 2026-06-18 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3518 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3483 |
0.47% |
| 2026-06-16 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3420 |
1.19% |
| 2026-06-15 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3262 |
1.24% |
| 2026-06-12 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3099 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3032 |
-0.83% |
| 2026-06-10 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3141 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3299 |
1.82% |
| 2026-06-08 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3061 |
-4.07% |
| 2026-06-05 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3593 |
-1.75% |
| 2026-06-04 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3835 |
-1.85% |
| 2026-06-03 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4091 |
-1.00% |
| 2026-06-02 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4233 |
1.13% |
| 2026-06-01 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4074 |
0.74% |
| 2026-05-29 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3970 |
-0.97% |
| 2026-05-28 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4107 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4049 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4125 |
-1.18% |
| 2026-05-25 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4294 |
-0.86% |
| 2026-05-22 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4417 |
2.12% |
| 2026-05-21 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4118 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4454 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4397 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4374 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4455 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4557 |
-2.43% |
| 2026-05-13 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4920 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4766 |
-1.08% |
| 2026-05-11 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4927 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4897 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4680 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4731 |
3.38% |
| 2026-04-28 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4249 |
-2.36% |
| 2026-04-27 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4585 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4647 |
0.46% |
| 2026-04-23 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4580 |
-1.75% |
| 2026-04-22 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4840 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4893 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4868 |
-0.46% |
| 2026-04-17 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4937 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4969 |
1.77% |
| 2026-04-15 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4709 |
-0.41% |
| 2026-04-14 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4769 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4602 |
0.52% |
| 2026-04-10 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4526 |
2.94% |
| 2026-04-09 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4111 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4170 |
3.13% |
| 2026-04-07 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3740 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3727 |
-1.84% |
| 2026-04-02 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3979 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4132 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3829 |
-2.98% |
| 2026-03-30 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4254 |
-1.46% |
| 2026-03-27 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4462 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4334 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4498 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4307 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4147 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4498 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4534 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4894 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4904 |
-1.36% |
| 2026-03-16 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5109 |
0.45% |
| 2026-03-13 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5042 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5116 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5159 |
1.80% |
| 2026-03-10 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4891 |
2.34% |
| 2026-03-09 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4551 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4593 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4475 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4386 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4507 |
-4.05% |
| 2026-03-02 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5119 |
-1.78% |
| 2026-02-27 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5393 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5434 |
-1.16% |
| 2026-02-25 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5615 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5554 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5406 |
-0.16% |
| 2026-02-12 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5430 |
0.86% |
| 2026-02-11 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5299 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5207 |
-0.29% |
| 2026-02-09 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5251 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5060 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5013 |
-1.04% |
| 2026-02-04 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5171 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5124 |
2.11% |
| 2026-02-02 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4811 |
-2.59% |
| 2026-01-30 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5205 |
-2.11% |
| 2026-01-29 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5533 |
-1.25% |
| 2026-01-28 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5729 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5750 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5741 |
-2.65% |
| 2026-01-23 |
太平先进制造混合发起式C |
1.6158 |
1.26% |
| 2026-01-22 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5957 |
-0.54% |
| 2026-01-21 |
太平先进制造混合发起式C |
1.6043 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5961 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
太平先进制造混合发起式C |
1.6024 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5934 |
0.38% |
| 2026-01-15 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5873 |
1.42% |
| 2026-01-14 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5650 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5747 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5812 |
1.21% |
| 2026-01-09 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5623 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5549 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5553 |
0.70% |
| 2026-01-06 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5445 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5226 |
2.37% |
| 2025-12-31 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4874 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4938 |
1.00% |
| 2025-12-29 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4790 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4953 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4858 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4835 |
1.10% |
| 2025-12-23 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4673 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4658 |
1.26% |
| 2025-12-19 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4476 |
1.40% |
| 2025-12-18 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4276 |
-1.18% |
| 2025-12-17 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4447 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4158 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4444 |
-1.92% |
| 2025-12-12 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4727 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4575 |
-2.03% |
| 2025-12-10 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4877 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4950 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5036 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4880 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4750 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4659 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4773 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4965 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4737 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4625 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4639 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4628 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4507 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4333 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4780 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
太平先进制造混合发起式C |
1.4915 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5027 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5226 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5416 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5788 |
1.75% |
| 2025-11-12 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5516 |
-1.17% |
| 2025-11-11 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5699 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5769 |
-0.59% |
| 2025-11-07 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5863 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5978 |
1.70% |
| 2025-11-05 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5711 |
1.32% |
| 2025-11-04 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5506 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5746 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5744 |
-1.67% |
| 2025-10-30 |
太平先进制造混合发起式C |
1.6012 |
-2.39% |
| 2025-10-29 |
太平先进制造混合发起式C |
1.6404 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
太平先进制造混合发起式C |
1.6143 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
太平先进制造混合发起式C |
1.6213 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5954 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5627 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5655 |
-1.58% |
| 2025-10-21 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5906 |
2.65% |
| 2025-10-20 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5496 |
1.67% |
| 2025-10-17 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5241 |
-4.28% |
| 2025-10-16 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5923 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5988 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5682 |
-2.65% |
| 2025-10-13 |
太平先进制造混合发起式C |
1.6109 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
太平先进制造混合发起式C |
1.6384 |
-2.44% |
| 2025-10-09 |
太平先进制造混合发起式C |
1.6794 |
2.75% |
| 2025-09-30 |
太平先进制造混合发起式C |
1.6345 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
太平先进制造混合发起式C |
1.6130 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5933 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
太平先进制造混合发起式C |
1.6122 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
太平先进制造混合发起式C |
1.6012 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5775 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5763 |
0.71% |
| 2025-09-19 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5652 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5625 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
太平先进制造混合发起式C |
1.5627 |
2.53% |
