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国泰民安增利债券C(国泰增利C)基金净值查询(020034)

近一季国泰民安增利债券C|国泰增利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰民安增利债券C020034净值及计算阶段收益
近一季020034基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰民安增利债券C 1.1614 -0.27%
2026-09-14 国泰民安增利债券C 1.1645 0.23%
2026-09-11 国泰民安增利债券C 1.1618 -0.15%
2026-09-10 国泰民安增利债券C 1.1635 -0.45%
2026-09-09 国泰民安增利债券C 1.1688 -0.50%
2026-09-08 国泰民安增利债券C 1.1747 -0.75%
2026-09-07 国泰民安增利债券C 1.1836 1.89%
2026-09-04 国泰民安增利债券C 1.1617 -1.12%
2026-09-03 国泰民安增利债券C 1.1749 -0.10%
2026-09-02 国泰民安增利债券C 1.1761 -0.31%
2026-09-01 国泰民安增利债券C 1.1797 0.15%
2026-08-31 国泰民安增利债券C 1.1779 -0.08%
2026-08-28 国泰民安增利债券C 1.1788 0.22%
2026-08-27 国泰民安增利债券C 1.1762 0.27%
2026-08-26 国泰民安增利债券C 1.1730 -0.03%
2026-08-25 国泰民安增利债券C 1.1733 0.05%
2026-08-24 国泰民安增利债券C 1.1727 -0.20%
2026-08-21 国泰民安增利债券C 1.1751 -0.23%
2026-08-20 国泰民安增利债券C 1.1778 0.47%
2026-08-19 国泰民安增利债券C 1.1723 -0.23%
2026-08-18 国泰民安增利债券C 1.1750 0.06%
2026-08-17 国泰民安增利债券C 1.1743 0.45%
2026-08-14 国泰民安增利债券C 1.1690 0.16%
2026-08-13 国泰民安增利债券C 1.1671 -0.06%
2026-08-12 国泰民安增利债券C 1.1678 0.12%
2026-08-11 国泰民安增利债券C 1.1664 -0.20%
2026-08-10 国泰民安增利债券C 1.1687 0.31%
2026-08-07 国泰民安增利债券C 1.1651 0.21%
2026-08-06 国泰民安增利债券C 1.1627 -0.14%
2026-08-05 国泰民安增利债券C 1.1643 0.05%
2026-08-04 国泰民安增利债券C 1.1637 -0.03%
2026-08-03 国泰民安增利债券C 1.1640 0.02%
2026-07-31 国泰民安增利债券C 1.1638 -0.06%
2026-07-30 国泰民安增利债券C 1.1645 0.10%
2026-07-29 国泰民安增利债券C 1.1633 0.38%
2026-07-28 国泰民安增利债券C 1.1589 -0.03%
2026-07-27 国泰民安增利债券C 1.1592 0.42%
2026-07-24 国泰民安增利债券C 1.1543 -0.46%
2026-07-23 国泰民安增利债券C 1.1596 0.34%
2026-07-22 国泰民安增利债券C 1.1557 0.20%
2026-07-21 国泰民安增利债券C 1.1534 0.01%
2026-07-20 国泰民安增利债券C 1.1533 0.49%
2026-07-17 国泰民安增利债券C 1.1477 -0.05%
2026-07-16 国泰民安增利债券C 1.1483 -0.19%
2026-07-15 国泰民安增利债券C 1.1505 -0.13%
2026-07-14 国泰民安增利债券C 1.1520 0.65%
2026-07-13 国泰民安增利债券C 1.1446 0.02%
2026-07-10 国泰民安增利债券C 1.1444 0.09%
2026-07-09 国泰民安增利债券C 1.1434 -0.34%
2026-07-08 国泰民安增利债券C 1.1473 -0.34%
2026-07-07 国泰民安增利债券C 1.1512 -0.39%
2026-07-06 国泰民安增利债券C 1.1557 -0.10%
2026-07-03 国泰民安增利债券C 1.1569 0.06%
2026-07-02 国泰民安增利债券C 1.1562 -0.16%
2026-07-01 国泰民安增利债券C 1.1580 0.88%
2026-06-30 国泰民安增利债券C 1.1479 -0.12%
2026-06-29 国泰民安增利债券C 1.1493 0.08%
2026-06-26 国泰民安增利债券C 1.1484 -0.36%
2026-06-25 国泰民安增利债券C 1.1525 -0.24%
2026-06-24 国泰民安增利债券C 1.1553 -0.30%
2026-06-23 国泰民安增利债券C 1.1588 -0.24%
2026-06-22 国泰民安增利债券C 1.1616 0.21%
2026-06-18 国泰民安增利债券C 1.1592 -0.28%
2026-06-17 国泰民安增利债券C 1.1625 -0.23%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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