近一季万家红利量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家红利量化选股混合发起式C019988净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8863 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8758 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8792 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8746 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8909 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8979 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9022 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9076 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9003 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9035 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9007 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9159 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9175 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9142 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9230 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9125 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9116 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9110 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9217 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9243 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9147 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9416 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9401 |
2.01% |
| 2026-08-14 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9216 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9229 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9283 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9260 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9266 |
0.73% |
| 2026-08-07 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9199 |
1.32% |
| 2026-08-06 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9079 |
-0.60% |
| 2026-08-05 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9134 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8979 |
1.69% |
| 2026-08-03 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8830 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8912 |
1.32% |
| 2026-07-30 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8796 |
-1.85% |
| 2026-07-29 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8962 |
1.85% |
| 2026-07-28 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8799 |
-2.21% |
| 2026-07-27 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8998 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8818 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8982 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8978 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8982 |
2.79% |
| 2026-07-20 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8738 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.8725 |
-4.83% |
| 2026-07-16 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9168 |
-1.95% |
| 2026-07-15 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9350 |
0.33% |
| 2026-07-14 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9319 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9145 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9320 |
-0.88% |
| 2026-07-09 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9403 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9374 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9455 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9543 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9570 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9488 |
-2.71% |
| 2026-07-01 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9752 |
0.57% |
| 2026-06-30 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9697 |
0.76% |
| 2026-06-29 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9624 |
2.22% |
| 2026-06-26 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9415 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9626 |
2.52% |
| 2026-06-24 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9389 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9289 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9463 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9304 |
-0.79% |
| 2026-06-17 |
万家红利量化选股混合发起式C |
0.9378 |
0.73% |
