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易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019965)

近一季易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y019965净值及计算阶段收益
近一季019965基金累计收益率-7.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.4798 -0.95%
2026-09-11 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.4939 -0.56%
2026-09-10 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5023 -0.59%
2026-09-09 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5112 0.16%
2026-09-08 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5088 -0.19%
2026-09-07 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5116 1.73%
2026-09-04 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.4854 -0.71%
2026-09-03 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.4960 0.15%
2026-09-02 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.4938 -1.05%
2026-09-01 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5095 -1.24%
2026-08-31 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5282 0.37%
2026-08-28 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5226 -0.79%
2026-08-27 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5347 1.85%
2026-08-26 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5063 0.29%
2026-08-25 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5020 -0.28%
2026-08-24 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5062 -1.89%
2026-08-21 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5347 0.93%
2026-08-20 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5205 0.83%
2026-08-19 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5079 -4.17%
2026-08-18 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5708 -0.67%
2026-08-17 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5814 2.41%
2026-08-14 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5433 0.78%
2026-08-13 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5313 -0.53%
2026-08-12 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5395 1.21%
2026-08-11 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5208 -0.69%
2026-08-10 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5313 -0.25%
2026-08-07 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5352 -2.98%
2026-08-06 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5810 0.38%
2026-08-05 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5750 1.70%
2026-08-04 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5483 2.69%
2026-08-03 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5066 -1.19%
2026-07-31 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5246 1.55%
2026-07-30 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5010 -2.50%
2026-07-29 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5386 -0.30%
2026-07-28 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5432 -4.61%
2026-07-27 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.6143 1.54%
2026-07-24 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5895 -1.28%
2026-07-23 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.6099 -0.83%
2026-07-22 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.6233 -1.24%
2026-07-21 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.6434 4.81%
2026-07-20 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5644 -1.66%
2026-07-17 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5903 -5.33%
2026-07-16 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.6750 -2.85%
2026-07-15 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.7228 -1.90%
2026-07-14 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.7556 2.38%
2026-07-13 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.7139 -3.62%
2026-07-10 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.7759 -3.42%
2026-07-09 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.8367 4.26%
2026-07-08 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.7585 -0.35%
2026-07-07 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.7647 -0.59%
2026-07-06 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.7751 -1.35%
2026-07-03 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.7990 0.13%
2026-07-02 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.7967 -6.09%
2026-07-01 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.9062 -1.88%
2026-06-30 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.9421 2.65%
2026-06-29 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.8906 0.75%
2026-06-26 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.8766 -2.34%
2026-06-25 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.9205 2.86%
2026-06-24 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.8656 1.98%
2026-06-23 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.8286 -3.38%
2026-06-22 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.8904 1.62%
2026-06-18 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.8597 2.40%
2026-06-17 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.8150 2.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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