热搜: 华宝兴业基金管理有限公司 兴全趋势投资混合(LOF) 中邮核心成长混合 大成价值增长混合A

兴业恒益6个月持有期债券C基金净值查询(019944)

近一季兴业恒益6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴业恒益6个月持有期债券C019944净值及计算阶段收益
近一季019944基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1821 0.09%
2026-09-15 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1810 0.01%
2026-09-14 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1809 -0.04%
2026-09-11 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1814 -0.05%
2026-09-10 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1820 -0.03%
2026-09-09 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1824 0.00%
2026-09-08 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1824 -0.01%
2026-09-07 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1825 0.11%
2026-09-04 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1812 -0.05%
2026-09-03 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1818 0.02%
2026-09-02 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1816 -0.04%
2026-09-01 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1821 -0.03%
2026-08-31 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1825 0.07%
2026-08-28 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1817 -0.04%
2026-08-27 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1822 0.08%
2026-08-26 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1812 0.03%
2026-08-25 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1809 0.02%
2026-08-24 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1807 -0.09%
2026-08-21 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1818 0.01%
2026-08-20 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1817 0.00%
2026-08-19 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1817 -0.21%
2026-08-18 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1842 -0.01%
2026-08-17 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1843 0.11%
2026-08-14 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1830 0.03%
2026-08-13 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1827 0.00%
2026-08-12 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1827 0.03%
2026-08-11 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1823 -0.02%
2026-08-10 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1825 0.02%
2026-08-07 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1823 0.11%
2026-08-06 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1810 0.02%
2026-08-05 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1808 0.09%
2026-08-04 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1797 0.13%
2026-08-03 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1782 -0.07%
2026-07-31 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1790 0.07%
2026-07-30 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1782 -0.12%
2026-07-29 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1796 0.01%
2026-07-28 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1795 -0.16%
2026-07-27 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1814 0.04%
2026-07-24 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1809 -0.03%
2026-07-23 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1812 -0.03%
2026-07-22 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1816 -0.01%
2026-07-21 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1817 0.14%
2026-07-20 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1800 0.04%
2026-07-17 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1795 -0.20%
2026-07-16 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1819 -0.08%
2026-07-15 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1829 -0.03%
2026-07-14 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1833 0.06%
2026-07-13 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1826 -0.14%
2026-07-10 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1842 -0.13%
2026-07-09 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1857 0.16%
2026-07-08 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1838 -0.03%
2026-07-07 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1841 -0.05%
2026-07-06 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1847 -0.02%
2026-07-03 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1849 0.04%
2026-07-02 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1844 -0.36%
2026-07-01 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1887 -0.15%
2026-06-30 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1905 0.16%
2026-06-29 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1886 0.13%
2026-06-26 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1870 -0.19%
2026-06-25 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1893 0.19%
2026-06-24 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1870 0.19%
2026-06-23 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1848 -0.15%
2026-06-22 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1866 0.19%
2026-06-18 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1844 0.18%
2026-06-17 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1823 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云