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信澳优享债券E基金净值查询(019905)

近一季信澳优享债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳优享债券E019905净值及计算阶段收益
近一季019905基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 信澳优享债券E 1.0169 0.03%
2025-12-16 信澳优享债券E 1.0166 0.02%
2025-12-15 信澳优享债券E 1.0164 -0.01%
2025-12-12 信澳优享债券E 1.0165 -0.01%
2025-12-11 信澳优享债券E 1.0166 0.01%
2025-12-10 信澳优享债券E 1.0165 0.00%
2025-12-09 信澳优享债券E 1.0165 0.02%
2025-12-08 信澳优享债券E 1.0163 0.01%
2025-12-05 信澳优享债券E 1.0162 0.04%
2025-12-04 信澳优享债券E 1.0158 -0.05%
2025-12-03 信澳优享债券E 1.0163 0.00%
2025-12-02 信澳优享债券E 1.0163 -0.01%
2025-12-01 信澳优享债券E 1.0164 0.01%
2025-11-28 信澳优享债券E 1.0163 0.02%
2025-11-27 信澳优享债券E 1.0161 -0.02%
2025-11-26 信澳优享债券E 1.0163 -0.01%
2025-11-25 信澳优享债券E 1.0164 -0.01%
2025-11-24 信澳优享债券E 1.0165 0.01%
2025-11-21 信澳优享债券E 1.0164 0.00%
2025-11-20 信澳优享债券E 1.0164 0.01%
2025-11-19 信澳优享债券E 1.0163 -0.01%
2025-11-18 信澳优享债券E 1.0164 0.00%
2025-11-17 信澳优享债券E 1.0164 0.02%
2025-11-14 信澳优享债券E 1.0162 -0.01%
2025-11-13 信澳优享债券E 1.0163 0.00%
2025-11-12 信澳优享债券E 1.0163 0.01%
2025-11-11 信澳优享债券E 1.0162 0.01%
2025-11-10 信澳优享债券E 1.0161 0.01%
2025-11-07 信澳优享债券E 1.0160 -0.01%
2025-11-06 信澳优享债券E 1.0161 -0.01%
2025-11-05 信澳优享债券E 1.0162 0.01%
2025-11-04 信澳优享债券E 1.0161 -0.01%
2025-11-03 信澳优享债券E 1.0162 0.01%
2025-10-31 信澳优享债券E 1.0161 0.04%
2025-10-30 信澳优享债券E 1.0157 0.02%
2025-10-29 信澳优享债券E 1.0155 0.01%
2025-10-28 信澳优享债券E 1.0154 0.06%
2025-10-27 信澳优享债券E 1.0148 0.02%
2025-10-24 信澳优享债券E 1.0146 -0.01%
2025-10-23 信澳优享债券E 1.0147 -0.02%
2025-10-22 信澳优享债券E 1.0149 0.00%
2025-10-21 信澳优享债券E 1.0149 0.01%
2025-10-20 信澳优享债券E 1.0148 -0.02%
2025-10-17 信澳优享债券E 1.0150 0.03%
2025-10-16 信澳优享债券E 1.0147 0.01%
2025-10-15 信澳优享债券E 1.0146 0.00%
2025-10-14 信澳优享债券E 1.0146 0.00%
2025-10-13 信澳优享债券E 1.0146 0.02%
2025-10-10 信澳优享债券E 1.0144 0.02%
2025-10-09 信澳优享债券E 1.0142 0.04%
2025-09-30 信澳优享债券E 1.0138 0.04%
2025-09-29 信澳优享债券E 1.0134 0.01%
2025-09-26 信澳优享债券E 1.0133 0.01%
2025-09-25 信澳优享债券E 1.0132 0.03%
2025-09-24 信澳优享债券E 1.0129 -0.05%
2025-09-23 信澳优享债券E 1.0134 -0.03%
2025-09-22 信澳优享债券E 1.0137 0.04%
2025-09-19 信澳优享债券E 1.0133 -0.03%
2025-09-18 信澳优享债券E 1.0136 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
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