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华宝政金债债券C基金净值查询(019901)

近一季华宝政金债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝政金债债券C019901净值及计算阶段收益
近一季019901基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝政金债债券C 1.0929 0.02%
2026-09-15 华宝政金债债券C 1.0927 0.03%
2026-09-14 华宝政金债债券C 1.0924 0.01%
2026-09-11 华宝政金债债券C 1.0923 -0.02%
2026-09-10 华宝政金债债券C 1.0925 0.00%
2026-09-09 华宝政金债债券C 1.0925 0.00%
2026-09-08 华宝政金债债券C 1.0925 -0.01%
2026-09-07 华宝政金债债券C 1.0926 0.02%
2026-09-04 华宝政金债债券C 1.0924 0.00%
2026-09-03 华宝政金债债券C 1.0924 0.07%
2026-09-02 华宝政金债债券C 1.0916 -0.03%
2026-09-01 华宝政金债债券C 1.0919 0.08%
2026-08-31 华宝政金债债券C 1.0910 0.04%
2026-08-28 华宝政金债债券C 1.0906 0.00%
2026-08-27 华宝政金债债券C 1.0906 -0.09%
2026-08-26 华宝政金债债券C 1.0916 -0.05%
2026-08-25 华宝政金债债券C 1.0922 -0.03%
2026-08-24 华宝政金债债券C 1.0925 0.06%
2026-08-21 华宝政金债债券C 1.0918 -0.02%
2026-08-20 华宝政金债债券C 1.0920 -0.02%
2026-08-19 华宝政金债债券C 1.0922 -0.09%
2026-08-18 华宝政金债债券C 1.0932 0.06%
2026-08-17 华宝政金债债券C 1.0925 0.05%
2026-08-14 华宝政金债债券C 1.0920 -0.01%
2026-08-13 华宝政金债债券C 1.0921 0.06%
2026-08-12 华宝政金债债券C 1.0914 -0.01%
2026-08-11 华宝政金债债券C 1.0915 -0.05%
2026-08-10 华宝政金债债券C 1.0921 0.05%
2026-08-07 华宝政金债债券C 1.0915 0.05%
2026-08-06 华宝政金债债券C 1.0910 0.04%
2026-08-05 华宝政金债债券C 1.0906 -0.01%
2026-08-04 华宝政金债债券C 1.0907 0.03%
2026-08-03 华宝政金债债券C 1.0904 -0.01%
2026-07-31 华宝政金债债券C 1.0905 0.02%
2026-07-30 华宝政金债债券C 1.0903 0.06%
2026-07-29 华宝政金债债券C 1.0896 -0.01%
2026-07-28 华宝政金债债券C 1.0897 -0.01%
2026-07-27 华宝政金债债券C 1.0898 -0.02%
2026-07-24 华宝政金债债券C 1.0900 0.04%
2026-07-23 华宝政金债债券C 1.0896 0.01%
2026-07-22 华宝政金债债券C 1.0895 0.04%
2026-07-21 华宝政金债债券C 1.0891 0.00%
2026-07-20 华宝政金债债券C 1.0891 0.00%
2026-07-17 华宝政金债债券C 1.0891 0.01%
2026-07-16 华宝政金债债券C 1.0890 0.00%
2026-07-15 华宝政金债债券C 1.0890 0.01%
2026-07-14 华宝政金债债券C 1.0889 0.03%
2026-07-13 华宝政金债债券C 1.0886 -0.04%
2026-07-10 华宝政金债债券C 1.0890 0.00%
2026-07-09 华宝政金债债券C 1.0890 -0.01%
2026-07-08 华宝政金债债券C 1.0891 0.04%
2026-07-07 华宝政金债债券C 1.0887 0.00%
2026-07-06 华宝政金债债券C 1.0887 0.07%
2026-07-03 华宝政金债债券C 1.0879 -0.02%
2026-07-02 华宝政金债债券C 1.0881 0.02%
2026-07-01 华宝政金债债券C 1.0879 -0.08%
2026-06-30 华宝政金债债券C 1.0888 -0.07%
2026-06-29 华宝政金债债券C 1.0896 0.06%
2026-06-26 华宝政金债债券C 1.0889 0.03%
2026-06-25 华宝政金债债券C 1.0886 0.10%
2026-06-24 华宝政金债债券C 1.0875 0.01%
2026-06-23 华宝政金债债券C 1.0874 -0.06%
2026-06-22 华宝政金债债券C 1.0880 -0.02%
2026-06-18 华宝政金债债券C 1.0882 0.03%
2026-06-17 华宝政金债债券C 1.0879 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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