今年以来天弘惠利混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘惠利混合C019896净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘惠利混合C |
1.7922 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
天弘惠利混合C |
1.7857 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
天弘惠利混合C |
1.7861 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
天弘惠利混合C |
1.7879 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
天弘惠利混合C |
1.7926 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
天弘惠利混合C |
1.7951 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
天弘惠利混合C |
1.7961 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
天弘惠利混合C |
1.7971 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
天弘惠利混合C |
1.7931 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
天弘惠利混合C |
1.7994 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
天弘惠利混合C |
1.8008 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
天弘惠利混合C |
1.8085 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
天弘惠利混合C |
1.8139 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
天弘惠利混合C |
1.8096 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
天弘惠利混合C |
1.8132 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
天弘惠利混合C |
1.8045 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
天弘惠利混合C |
1.8003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
天弘惠利混合C |
1.8009 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
天弘惠利混合C |
1.8071 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
天弘惠利混合C |
1.8085 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
天弘惠利混合C |
1.8070 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
天弘惠利混合C |
1.8212 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
天弘惠利混合C |
1.8206 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
天弘惠利混合C |
1.8095 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
天弘惠利混合C |
1.8107 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
天弘惠利混合C |
1.8141 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
天弘惠利混合C |
1.8137 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
天弘惠利混合C |
1.8182 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
天弘惠利混合C |
1.8149 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
天弘惠利混合C |
1.8088 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
天弘惠利混合C |
1.8068 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
天弘惠利混合C |
1.7978 |
0.33% |
| 2026-08-03 |
天弘惠利混合C |
1.7919 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
天弘惠利混合C |
1.7974 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
天弘惠利混合C |
1.7969 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
天弘惠利混合C |
1.7989 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
天弘惠利混合C |
1.7943 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
天弘惠利混合C |
1.8028 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
天弘惠利混合C |
1.7949 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
天弘惠利混合C |
1.8011 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
天弘惠利混合C |
1.7987 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
天弘惠利混合C |
1.7975 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
天弘惠利混合C |
1.7866 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
天弘惠利混合C |
1.7791 |
-0.79% |
| 2026-07-16 |
天弘惠利混合C |
1.7933 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
天弘惠利混合C |
1.8050 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
天弘惠利混合C |
1.8056 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
天弘惠利混合C |
1.8006 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
天弘惠利混合C |
1.8089 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
天弘惠利混合C |
1.8159 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
天弘惠利混合C |
1.8038 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
天弘惠利混合C |
1.8098 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
天弘惠利混合C |
1.8190 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
天弘惠利混合C |
1.8160 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
天弘惠利混合C |
1.8168 |
-0.94% |
| 2026-07-01 |
天弘惠利混合C |
1.8341 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
天弘惠利混合C |
1.8347 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
天弘惠利混合C |
1.8340 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
天弘惠利混合C |
1.8180 |
-0.51% |
| 2026-06-25 |
天弘惠利混合C |
1.8274 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
天弘惠利混合C |
1.8180 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
天弘惠利混合C |
1.8104 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
天弘惠利混合C |
1.8215 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
天弘惠利混合C |
1.8103 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
天弘惠利混合C |
1.8066 |
0.36% |
| 2026-06-16 |
天弘惠利混合C |
1.8002 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
天弘惠利混合C |
1.8024 |
0.42% |
| 2026-06-12 |
天弘惠利混合C |
1.7948 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
天弘惠利混合C |
1.7891 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
天弘惠利混合C |
1.7890 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
天弘惠利混合C |
1.7907 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
天弘惠利混合C |
1.7863 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
天弘惠利混合C |
1.7956 |
-0.48% |
| 2026-06-04 |
天弘惠利混合C |
1.8043 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
天弘惠利混合C |
1.8047 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
天弘惠利混合C |
1.8033 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
天弘惠利混合C |
1.8040 |
-0.19% |
| 2026-05-29 |
天弘惠利混合C |
1.8074 |
-0.31% |
| 2026-05-28 |
天弘惠利混合C |
1.8131 |
-0.18% |
| 2026-05-27 |
天弘惠利混合C |
1.8163 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
天弘惠利混合C |
1.8198 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
天弘惠利混合C |
1.8201 |
0.40% |
| 2026-05-22 |
天弘惠利混合C |
1.8128 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
天弘惠利混合C |
1.8105 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
天弘惠利混合C |
1.8154 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
天弘惠利混合C |
1.8113 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
天弘惠利混合C |
1.8099 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
天弘惠利混合C |
1.8095 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
天弘惠利混合C |
1.8147 |
-0.52% |
| 2026-05-13 |
天弘惠利混合C |
1.8241 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
天弘惠利混合C |
1.8203 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
天弘惠利混合C |
1.8224 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
天弘惠利混合C |
1.8101 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
天弘惠利混合C |
1.8054 |
0.13% |
| 2026-04-29 |
天弘惠利混合C |
1.8030 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
天弘惠利混合C |
1.7993 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
天弘惠利混合C |
1.7987 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
天弘惠利混合C |
1.7952 |
0.22% |
| 2026-04-23 |
天弘惠利混合C |
1.7912 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
天弘惠利混合C |
1.7906 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
天弘惠利混合C |
1.7875 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
天弘惠利混合C |
1.7886 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
天弘惠利混合C |
1.7868 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
天弘惠利混合C |
1.7875 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
天弘惠利混合C |
1.7841 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
天弘惠利混合C |
1.7865 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
天弘惠利混合C |
1.7827 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
天弘惠利混合C |
1.7804 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
天弘惠利混合C |
1.7755 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
天弘惠利混合C |
1.7772 |
0.41% |
| 2026-04-07 |
天弘惠利混合C |
1.7699 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
天弘惠利混合C |
1.7669 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
天弘惠利混合C |
1.7696 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
天弘惠利混合C |
1.7737 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
天弘惠利混合C |
1.7677 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
天弘惠利混合C |
1.7747 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
天弘惠利混合C |
1.7751 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
天弘惠利混合C |
1.7696 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
天弘惠利混合C |
1.7748 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
天弘惠利混合C |
1.7701 |
0.20% |
| 2026-03-23 |
天弘惠利混合C |
1.7665 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
天弘惠利混合C |
1.7782 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
天弘惠利混合C |
1.7837 |
-0.45% |
| 2026-03-18 |
天弘惠利混合C |
1.7918 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
天弘惠利混合C |
1.7886 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
天弘惠利混合C |
1.7935 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
天弘惠利混合C |
1.7926 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
天弘惠利混合C |
1.7948 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
天弘惠利混合C |
1.7958 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
天弘惠利混合C |
1.7952 |
0.30% |
| 2026-03-09 |
天弘惠利混合C |
1.7898 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
天弘惠利混合C |
1.7964 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
天弘惠利混合C |
1.7946 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
天弘惠利混合C |
1.7911 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
天弘惠利混合C |
1.7922 |
-0.65% |
| 2026-03-02 |
天弘惠利混合C |
1.8040 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
天弘惠利混合C |
1.8027 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
天弘惠利混合C |
1.8006 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
天弘惠利混合C |
1.8034 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
天弘惠利混合C |
1.8028 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
天弘惠利混合C |
1.7986 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
天弘惠利混合C |
1.8024 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
天弘惠利混合C |
1.8003 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
天弘惠利混合C |
1.8002 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
天弘惠利混合C |
1.8010 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
天弘惠利混合C |
1.7954 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
天弘惠利混合C |
1.7941 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
天弘惠利混合C |
1.7958 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
天弘惠利混合C |
1.7947 |
0.36% |
| 2026-02-02 |
天弘惠利混合C |
1.7882 |
-0.82% |
| 2026-01-30 |
天弘惠利混合C |
1.8030 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
天弘惠利混合C |
1.8047 |
-0.27% |
| 2026-01-28 |
天弘惠利混合C |
1.8096 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
天弘惠利混合C |
1.8054 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
天弘惠利混合C |
1.8044 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
天弘惠利混合C |
1.8027 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
天弘惠利混合C |
1.8035 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
天弘惠利混合C |
1.8035 |
0.45% |
| 2026-01-20 |
天弘惠利混合C |
1.7955 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
天弘惠利混合C |
1.7987 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
天弘惠利混合C |
1.7925 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
天弘惠利混合C |
1.7910 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
天弘惠利混合C |
1.7856 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
天弘惠利混合C |
1.7845 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
天弘惠利混合C |
1.7871 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
天弘惠利混合C |
1.7859 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
天弘惠利混合C |
1.7828 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
天弘惠利混合C |
1.7850 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
天弘惠利混合C |
1.7805 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
天弘惠利混合C |
1.7729 |
0.70% |
