今年以来南方国证交通运输行业ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方国证交通运输行业ETF发起联接C019887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0485 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0549 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0586 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0615 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0740 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0754 |
1.07% |
| 2026-09-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0640 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0616 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0684 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0657 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0554 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0683 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0627 |
-0.85% |
| 2026-08-28 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0718 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0663 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0705 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0637 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0640 |
0.39% |
| 2026-08-21 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0599 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0605 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0577 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0566 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0522 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0440 |
-0.97% |
| 2026-08-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0541 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0620 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0603 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0732 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0649 |
-0.56% |
| 2026-08-06 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0709 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0775 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0748 |
-1.60% |
| 2026-08-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0920 |
0.93% |
| 2026-07-31 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0819 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0824 |
1.17% |
| 2026-07-29 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0699 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0603 |
0.90% |
| 2026-07-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0508 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0330 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0471 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0398 |
0.98% |
| 2026-07-21 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0297 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0274 |
1.80% |
| 2026-07-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0092 |
-0.47% |
| 2026-07-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0140 |
-0.96% |
| 2026-07-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0264 |
1.09% |
| 2026-07-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0153 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0006 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0077 |
0.58% |
| 2026-07-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0019 |
-0.78% |
| 2026-07-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0098 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0119 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0298 |
1.35% |
| 2026-07-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0161 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0087 |
0.08% |
| 2026-07-01 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0079 |
1.60% |
| 2026-06-30 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
0.9920 |
-1.63% |
| 2026-06-29 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0082 |
-0.45% |
| 2026-06-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0128 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0358 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0323 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0330 |
0.05% |
| 2026-06-22 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0325 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0211 |
-2.00% |
| 2026-06-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0415 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0384 |
-1.98% |
| 2026-06-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0590 |
0.83% |
| 2026-06-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0528 |
2.19% |
| 2026-06-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0302 |
-1.04% |
| 2026-06-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0410 |
0.01% |
| 2026-06-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0409 |
0.41% |
| 2026-06-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0367 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0596 |
0.50% |
| 2026-06-04 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0543 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0674 |
-1.51% |
| 2026-06-02 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0835 |
-0.56% |
| 2026-06-01 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0896 |
0.48% |
| 2026-05-29 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0844 |
0.67% |
| 2026-05-28 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0772 |
-0.52% |
| 2026-05-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0828 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0980 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1008 |
0.66% |
| 2026-05-22 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0936 |
-0.21% |
| 2026-05-21 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0959 |
-0.23% |
| 2026-05-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0984 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0990 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0885 |
-0.78% |
| 2026-05-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0971 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1158 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1248 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1233 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1257 |
-0.77% |
| 2026-05-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1344 |
1.12% |
| 2026-04-30 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1081 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1127 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1057 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1050 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1087 |
-0.61% |
| 2026-04-23 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1155 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1226 |
-0.73% |
| 2026-04-21 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1309 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1250 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1197 |
-0.52% |
| 2026-04-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1255 |
-0.28% |
| 2026-04-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1286 |
0.55% |
| 2026-04-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1224 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1188 |
-1.17% |
| 2026-04-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1320 |
-0.51% |
| 2026-04-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1378 |
-1.46% |
| 2026-04-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1546 |
2.07% |
| 2026-04-07 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1312 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1315 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1423 |
0.15% |
| 2026-04-01 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1406 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1228 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1291 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1297 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1281 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1303 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1153 |
2.44% |
| 2026-03-23 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.0887 |
-3.70% |
| 2026-03-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1305 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1409 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1617 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1599 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1650 |
0.79% |
| 2026-03-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1583 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1607 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1589 |
0.35% |
| 2026-03-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1549 |
0.94% |
| 2026-03-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1442 |
-2.34% |
| 2026-03-06 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1710 |
0.78% |
| 2026-03-05 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1619 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1626 |
-2.65% |
| 2026-03-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1934 |
1.09% |
| 2026-03-02 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1805 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1797 |
0.83% |
| 2026-02-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1700 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1664 |
1.04% |
| 2026-02-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1544 |
0.87% |
| 2026-02-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1469 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1669 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1707 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1730 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1755 |
0.99% |
| 2026-02-06 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1640 |
-0.73% |
| 2026-02-05 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1726 |
0.21% |
| 2026-02-04 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1702 |
2.85% |
| 2026-02-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1378 |
1.17% |
| 2026-02-02 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1246 |
-1.43% |
| 2026-01-30 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1409 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1450 |
0.38% |
| 2026-01-28 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1407 |
-0.41% |
| 2026-01-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1454 |
-0.75% |
| 2026-01-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1540 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1551 |
-0.49% |
| 2026-01-22 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1608 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1574 |
-0.92% |
| 2026-01-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1681 |
1.33% |
| 2026-01-19 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1552 |
1.18% |
| 2026-01-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1417 |
-0.89% |
| 2026-01-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1520 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1520 |
-0.92% |
| 2026-01-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1626 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1687 |
0.88% |
| 2026-01-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1585 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1584 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1572 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1648 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C |
1.1559 |
-0.40% |
