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中信保诚稳达E基金净值查询(019881)

近一季中信保诚稳达E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳达E019881净值及计算阶段收益
近一季019881基金累计收益率1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚稳达E 1.1639 0.04%
2026-09-15 中信保诚稳达E 1.1634 0.03%
2026-09-14 中信保诚稳达E 1.1630 0.02%
2026-09-11 中信保诚稳达E 1.1628 -0.01%
2026-09-10 中信保诚稳达E 1.1629 0.01%
2026-09-09 中信保诚稳达E 1.1628 0.01%
2026-09-08 中信保诚稳达E 1.1627 0.01%
2026-09-07 中信保诚稳达E 1.1626 0.05%
2026-09-04 中信保诚稳达E 1.1620 0.03%
2026-09-03 中信保诚稳达E 1.1617 0.06%
2026-09-02 中信保诚稳达E 1.1610 -0.01%
2026-09-01 中信保诚稳达E 1.1611 0.07%
2026-08-31 中信保诚稳达E 1.1603 0.01%
2026-08-28 中信保诚稳达E 1.1602 -0.01%
2026-08-27 中信保诚稳达E 1.1603 -0.04%
2026-08-26 中信保诚稳达E 1.1608 -0.01%
2026-08-25 中信保诚稳达E 1.1609 -0.01%
2026-08-24 中信保诚稳达E 1.1610 0.06%
2026-08-21 中信保诚稳达E 1.1603 -0.03%
2026-08-20 中信保诚稳达E 1.1606 -0.02%
2026-08-19 中信保诚稳达E 1.1608 -0.06%
2026-08-18 中信保诚稳达E 1.1615 0.10%
2026-08-17 中信保诚稳达E 1.1603 0.03%
2026-08-14 中信保诚稳达E 1.1600 0.03%
2026-08-13 中信保诚稳达E 1.1597 0.07%
2026-08-12 中信保诚稳达E 1.1589 0.02%
2026-08-11 中信保诚稳达E 1.1587 -0.03%
2026-08-10 中信保诚稳达E 1.1590 0.09%
2026-08-07 中信保诚稳达E 1.1579 0.06%
2026-08-06 中信保诚稳达E 1.1572 0.02%
2026-08-05 中信保诚稳达E 1.1570 -0.01%
2026-08-04 中信保诚稳达E 1.1571 0.03%
2026-08-03 中信保诚稳达E 1.1567 0.03%
2026-07-31 中信保诚稳达E 1.1564 0.06%
2026-07-30 中信保诚稳达E 1.1557 0.07%
2026-07-29 中信保诚稳达E 1.1549 -0.01%
2026-07-28 中信保诚稳达E 1.1550 -0.02%
2026-07-27 中信保诚稳达E 1.1552 0.00%
2026-07-24 中信保诚稳达E 1.1552 0.05%
2026-07-23 中信保诚稳达E 1.1546 0.00%
2026-07-22 中信保诚稳达E 1.1546 0.13%
2026-07-21 中信保诚稳达E 1.1531 0.00%
2026-07-20 中信保诚稳达E 1.1531 -0.01%
2026-07-17 中信保诚稳达E 1.1532 0.03%
2026-07-16 中信保诚稳达E 1.1529 0.00%
2026-07-15 中信保诚稳达E 1.1529 0.03%
2026-07-14 中信保诚稳达E 1.1526 0.02%
2026-07-13 中信保诚稳达E 1.1524 -0.01%
2026-07-10 中信保诚稳达E 1.1525 0.01%
2026-07-09 中信保诚稳达E 1.1524 0.01%
2026-07-08 中信保诚稳达E 1.1523 0.03%
2026-07-07 中信保诚稳达E 1.1520 0.00%
2026-07-06 中信保诚稳达E 1.1520 0.07%
2026-07-03 中信保诚稳达E 1.1512 0.00%
2026-07-02 中信保诚稳达E 1.1512 0.03%
2026-07-01 中信保诚稳达E 1.1508 -0.09%
2026-06-30 中信保诚稳达E 1.1518 -0.01%
2026-06-29 中信保诚稳达E 1.1519 0.08%
2026-06-26 中信保诚稳达E 1.1510 0.03%
2026-06-25 中信保诚稳达E 1.1507 0.08%
2026-06-24 中信保诚稳达E 1.1498 0.02%
2026-06-23 中信保诚稳达E 1.1496 -0.04%
2026-06-22 中信保诚稳达E 1.1501 0.01%
2026-06-18 中信保诚稳达E 1.1500 0.04%
2026-06-17 中信保诚稳达E 1.1495 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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