今年以来华夏云计算与大数据ETF联接C|华夏中证云计算与大数据主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C019869净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5703 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5485 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5551 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5584 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5705 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5876 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6054 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6253 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6144 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6334 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6386 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6680 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6702 |
3.11% |
| 2026-08-28 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6199 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6168 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5794 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5843 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5794 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6280 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6261 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6173 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7147 |
-1.36% |
| 2026-08-17 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7381 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7157 |
1.56% |
| 2026-08-13 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6894 |
0.37% |
| 2026-08-12 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6831 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6798 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6815 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7015 |
-0.29% |
| 2026-08-06 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7064 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7195 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6855 |
4.22% |
| 2026-08-03 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6172 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6183 |
6.54% |
| 2026-07-30 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5190 |
-3.59% |
| 2026-07-29 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5756 |
-1.10% |
| 2026-07-28 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5930 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6422 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6034 |
-4.23% |
| 2026-07-23 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6713 |
-2.26% |
| 2026-07-22 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7090 |
0.41% |
| 2026-07-21 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7021 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6304 |
3.12% |
| 2026-07-17 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5811 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6839 |
0.87% |
| 2026-07-15 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6693 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6829 |
-1.78% |
| 2026-07-13 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7128 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7565 |
1.04% |
| 2026-07-09 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7385 |
3.64% |
| 2026-07-08 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6775 |
4.45% |
| 2026-07-07 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6061 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6373 |
-0.53% |
| 2026-07-03 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6461 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6464 |
-3.23% |
| 2026-07-01 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7014 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6873 |
4.68% |
| 2026-06-29 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6118 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6086 |
-5.69% |
| 2026-06-25 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7001 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6906 |
1.07% |
| 2026-06-23 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6727 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7319 |
2.03% |
| 2026-06-18 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6974 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6602 |
0.87% |
| 2026-06-16 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6459 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6465 |
4.04% |
| 2026-06-12 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5825 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5802 |
-3.40% |
| 2026-06-10 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6340 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6605 |
2.61% |
| 2026-06-08 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6183 |
-3.96% |
| 2026-06-05 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6824 |
-2.10% |
| 2026-06-04 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7185 |
-1.87% |
| 2026-06-03 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7507 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7494 |
0.86% |
| 2026-06-01 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7344 |
1.12% |
| 2026-05-29 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7152 |
-2.65% |
| 2026-05-28 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7619 |
1.37% |
| 2026-05-27 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7381 |
-2.36% |
| 2026-05-26 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7792 |
-1.54% |
| 2026-05-25 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8070 |
1.75% |
| 2026-05-22 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7759 |
1.70% |
| 2026-05-21 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7462 |
-4.54% |
| 2026-05-20 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8254 |
-1.71% |
| 2026-05-19 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8566 |
1.06% |
| 2026-05-18 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8371 |
0.59% |
| 2026-05-15 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8264 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8459 |
-3.54% |
| 2026-05-13 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.9112 |
3.41% |
| 2026-05-12 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8482 |
-1.35% |
| 2026-05-11 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8732 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8600 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7442 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7404 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7235 |
-2.55% |
| 2026-04-27 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7675 |
-0.72% |
| 2026-04-24 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7803 |
-1.08% |
| 2026-04-23 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7997 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8073 |
2.92% |
| 2026-04-21 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7560 |
-1.71% |
| 2026-04-20 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7860 |
0.90% |
| 2026-04-17 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7700 |
0.57% |
| 2026-04-16 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7599 |
2.80% |
| 2026-04-15 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7120 |
-1.14% |
| 2026-04-14 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7318 |
1.75% |
| 2026-04-13 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7020 |
0.84% |
| 2026-04-10 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6879 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6642 |
-1.28% |
| 2026-04-08 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6858 |
7.25% |
| 2026-04-07 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5718 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5745 |
0.29% |
| 2026-04-02 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5700 |
-3.67% |
| 2026-04-01 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6276 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5881 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6103 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6116 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6108 |
-2.78% |
| 2026-03-25 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6555 |
2.61% |
| 2026-03-24 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6134 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.5904 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6684 |
-2.72% |
| 2026-03-19 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7138 |
-0.86% |
| 2026-03-18 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7286 |
4.03% |
| 2026-03-17 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6616 |
-2.34% |
| 2026-03-16 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7014 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6993 |
-3.04% |
| 2026-03-12 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7510 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7631 |
-1.06% |
| 2026-03-10 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7819 |
0.95% |
| 2026-03-09 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7651 |
2.37% |
| 2026-03-06 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7242 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7063 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6847 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7081 |
-4.03% |
| 2026-03-02 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7798 |
-2.24% |
| 2026-02-27 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8205 |
1.32% |
| 2026-02-26 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7967 |
1.71% |
| 2026-02-25 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7665 |
-0.38% |
| 2026-02-24 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7732 |
-2.21% |
| 2026-02-13 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8123 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8286 |
2.19% |
| 2026-02-11 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7894 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7964 |
1.17% |
| 2026-02-09 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7757 |
3.27% |
| 2026-02-06 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7195 |
-0.96% |
| 2026-02-05 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7362 |
-1.56% |
| 2026-02-04 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7637 |
-3.42% |
| 2026-02-03 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8241 |
2.50% |
| 2026-02-02 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7796 |
-2.67% |
| 2026-01-30 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8285 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8509 |
0.41% |
| 2026-01-28 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8433 |
-0.31% |
| 2026-01-27 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8491 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8426 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8505 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8407 |
1.96% |
| 2026-01-21 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8053 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7979 |
-2.67% |
| 2026-01-19 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8459 |
-1.79% |
| 2026-01-16 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8790 |
-2.28% |
| 2026-01-15 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.9219 |
-1.74% |
| 2026-01-14 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.9554 |
4.12% |
| 2026-01-13 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.8781 |
-1.42% |
| 2026-01-12 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.9052 |
7.28% |
| 2026-01-09 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7759 |
3.70% |
| 2026-01-08 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.7126 |
1.16% |
| 2026-01-07 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6929 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6987 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.6876 |
3.02% |
