今年以来渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C|渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C019844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0433 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0445 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0508 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0526 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0520 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0527 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0519 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0528 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0507 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0562 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0562 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0563 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0565 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0553 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0515 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0522 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0521 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0530 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0510 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0539 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0541 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0518 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0529 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0544 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0541 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0562 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0538 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0531 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0542 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0513 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0498 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0495 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0472 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0482 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0422 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0455 |
0.50% |
| 2026-07-24 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0403 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0482 |
0.51% |
| 2026-07-22 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0429 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0420 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0395 |
0.55% |
| 2026-07-17 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0338 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0385 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0412 |
0.52% |
| 2026-07-14 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0315 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0319 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0323 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0324 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0323 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0373 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0331 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0306 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0309 |
0.50% |
| 2026-06-30 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0258 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0288 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0245 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0306 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0302 |
-0.34% |
| 2026-06-23 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0337 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0366 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0320 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0371 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0377 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0395 |
0.19% |
| 2026-06-12 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0375 |
0.43% |
| 2026-06-11 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0331 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0350 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0352 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0339 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0381 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0391 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0420 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0440 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0437 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0434 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0433 |
-0.10% |
| 2026-05-27 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0443 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0463 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0458 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0454 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0436 |
-0.49% |
| 2026-05-20 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0487 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0490 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0470 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0496 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0552 |
-0.54% |
| 2026-05-13 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0609 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0597 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0613 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0581 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0589 |
0.16% |
| 2026-05-06 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0572 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0495 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0506 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0518 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0526 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0554 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0540 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0532 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0525 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0531 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0483 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0488 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0460 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0469 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0430 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0463 |
1.01% |
| 2026-04-07 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0352 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0376 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0412 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0360 |
-0.38% |
| 2026-03-30 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0399 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0405 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0379 |
-0.48% |
| 2026-03-25 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0429 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0385 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0331 |
-1.15% |
| 2026-03-20 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0450 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0488 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0556 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0545 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0567 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0570 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0590 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0602 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0599 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0556 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0604 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0569 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0555 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0597 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0642 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0637 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0624 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0649 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0631 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0616 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0661 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0666 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0664 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0665 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0616 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0623 |
-0.05% |
| 2026-02-04 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0628 |
0.39% |
| 2026-02-03 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0587 |
0.35% |
| 2026-02-02 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0550 |
-0.90% |
| 2026-01-30 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0645 |
-0.50% |
| 2026-01-29 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0698 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0677 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0657 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0659 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0658 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0643 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0636 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0622 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0612 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0605 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0621 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0628 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0630 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0643 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0607 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0584 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0609 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0636 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0587 |
0.48% |
