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渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(019844)

近一季渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C|渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C019844净值及计算阶段收益
近一季019844基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0445 -0.60%
2026-09-10 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0508 -0.17%
2026-09-09 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0526 0.06%
2026-09-08 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0520 -0.07%
2026-09-07 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0527 0.08%
2026-09-04 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0519 -0.09%
2026-09-03 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0528 0.20%
2026-09-02 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0507 -0.52%
2026-09-01 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0562 0.00%
2026-08-31 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0562 -0.01%
2026-08-28 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0563 -0.02%
2026-08-27 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0565 0.11%
2026-08-26 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0553 0.36%
2026-08-25 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0515 -0.07%
2026-08-24 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0522 0.01%
2026-08-21 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0521 -0.09%
2026-08-20 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0530 0.19%
2026-08-19 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0510 -0.28%
2026-08-18 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0539 -0.02%
2026-08-17 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0541 0.22%
2026-08-14 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0518 -0.10%
2026-08-13 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0529 -0.14%
2026-08-12 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0544 0.03%
2026-08-11 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0541 -0.20%
2026-08-10 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0562 0.23%
2026-08-07 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0538 0.07%
2026-08-06 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0531 -0.10%
2026-08-05 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0542 0.28%
2026-08-04 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0513 0.14%
2026-08-03 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0498 0.03%
2026-07-31 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0495 0.22%
2026-07-30 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0472 -0.10%
2026-07-29 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0482 0.58%
2026-07-28 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0422 -0.32%
2026-07-27 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0455 0.50%
2026-07-24 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0403 -0.75%
2026-07-23 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0482 0.51%
2026-07-22 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0429 0.09%
2026-07-21 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0420 0.24%
2026-07-20 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0395 0.55%
2026-07-17 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0338 -0.45%
2026-07-16 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0385 -0.26%
2026-07-15 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0412 0.52%
2026-07-14 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0358 0.42%
2026-07-13 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0315 -0.04%
2026-07-10 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0319 -0.04%
2026-07-09 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0323 -0.01%
2026-07-08 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0324 0.01%
2026-07-07 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0323 -0.48%
2026-07-06 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0373 0.41%
2026-07-03 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0331 0.24%
2026-07-02 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0306 -0.03%
2026-07-01 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0309 0.50%
2026-06-30 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0258 -0.29%
2026-06-29 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0288 0.42%
2026-06-26 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0245 -0.59%
2026-06-25 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0306 0.04%
2026-06-24 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0302 -0.34%
2026-06-23 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0337 -0.28%
2026-06-22 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0366 0.45%
2026-06-18 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0320 -0.49%
2026-06-17 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0371 -0.06%
2026-06-16 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0377 -0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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