大摩恒利债券A基金净值查询,019836基金今年以来收益率及净值表_

今年以来大摩恒利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围大摩恒利债券A019836净值及计算阶段收益

今年以来019836基金累计收益率3.44%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-01	大摩恒利债券A	1.0438	0.02%
2026-08-31	大摩恒利债券A	1.0436	0.00%
2026-08-28	大摩恒利债券A	1.0436	0.00%
2026-08-27	大摩恒利债券A	1.0436	-0.02%
2026-08-26	大摩恒利债券A	1.0438	-0.01%
2026-08-25	大摩恒利债券A	1.0439	0.00%
2026-08-24	大摩恒利债券A	1.0439	-0.02%
2026-08-21	大摩恒利债券A	1.0441	-0.02%
2026-08-20	大摩恒利债券A	1.0443	-0.01%
2026-08-19	大摩恒利债券A	1.0444	0.00%
2026-08-18	大摩恒利债券A	1.0444	0.00%
2026-08-17	大摩恒利债券A	1.0444	-0.03%
2026-08-14	大摩恒利债券A	1.0447	0.02%
2026-08-13	大摩恒利债券A	1.0445	0.03%
2026-08-12	大摩恒利债券A	1.0442	-0.01%
2026-08-11	大摩恒利债券A	1.0443	-0.03%
2026-08-10	大摩恒利债券A	1.0446	0.03%
2026-08-07	大摩恒利债券A	1.0443	0.02%
2026-08-06	大摩恒利债券A	1.0441	0.00%
2026-08-05	大摩恒利债券A	1.0441	0.00%
2026-08-04	大摩恒利债券A	1.0441	0.00%
2026-08-03	大摩恒利债券A	1.0441	0.00%
2026-07-31	大摩恒利债券A	1.0441	0.01%
2026-07-30	大摩恒利债券A	1.0440	0.00%
2026-07-29	大摩恒利债券A	1.0440	-0.01%
2026-07-28	大摩恒利债券A	1.0441	-0.01%
2026-07-27	大摩恒利债券A	1.0442	0.00%
2026-07-24	大摩恒利债券A	1.0442	-0.02%
2026-07-23	大摩恒利债券A	1.0444	0.00%
2026-07-22	大摩恒利债券A	1.0444	0.00%
2026-07-21	大摩恒利债券A	1.0444	0.00%
2026-07-20	大摩恒利债券A	1.0444	-0.01%
2026-07-17	大摩恒利债券A	1.0445	0.01%
2026-07-16	大摩恒利债券A	1.0444	-0.02%
2026-07-15	大摩恒利债券A	1.0446	0.00%
2026-07-14	大摩恒利债券A	1.0446	0.00%
2026-07-13	大摩恒利债券A	1.0446	-0.01%
2026-07-10	大摩恒利债券A	1.0447	-0.01%
2026-07-09	大摩恒利债券A	1.0448	0.00%
2026-07-08	大摩恒利债券A	1.0448	0.02%
2026-07-07	大摩恒利债券A	1.0446	-0.01%
2026-07-06	大摩恒利债券A	1.0447	0.01%
2026-07-03	大摩恒利债券A	1.0446	0.00%
2026-07-02	大摩恒利债券A	1.0446	-0.01%
2026-07-01	大摩恒利债券A	1.0447	-0.01%
2026-06-30	大摩恒利债券A	1.0448	-0.16%
2026-06-29	大摩恒利债券A	1.0465	-0.02%
2026-06-26	大摩恒利债券A	1.0467	-0.02%
2026-06-25	大摩恒利债券A	1.0469	0.80%
2026-06-24	大摩恒利债券A	1.0386	1.28%
2026-06-23	大摩恒利债券A	1.0255	-0.06%
2026-06-22	大摩恒利债券A	1.0261	-0.02%
2026-06-18	大摩恒利债券A	1.0263	0.06%
2026-06-17	大摩恒利债券A	1.0257	0.04%
2026-06-16	大摩恒利债券A	1.0253	0.13%
2026-06-15	大摩恒利债券A	1.0240	-0.02%
2026-06-12	大摩恒利债券A	1.0242	0.02%
2026-06-11	大摩恒利债券A	1.0240	-0.08%
2026-06-10	大摩恒利债券A	1.0248	-0.05%
2026-06-09	大摩恒利债券A	1.0253	-0.07%
2026-06-08	大摩恒利债券A	1.0260	-0.06%
2026-06-05	大摩恒利债券A	1.0266	-0.04%
2026-06-04	大摩恒利债券A	1.0270	0.04%
2026-06-03	大摩恒利债券A	1.0266	-0.04%
2026-06-02	大摩恒利债券A	1.0270	-0.01%
2026-06-01	大摩恒利债券A	1.0271	0.03%
2026-05-29	大摩恒利债券A	1.0268	0.02%
2026-05-28	大摩恒利债券A	1.0266	0.06%
2026-05-27	大摩恒利债券A	1.0260	0.10%
2026-05-26	大摩恒利债券A	1.0250	0.12%
2026-05-25	大摩恒利债券A	1.0238	0.02%
2026-05-22	大摩恒利债券A	1.0236	-0.03%
2026-05-21	大摩恒利债券A	1.0239	0.00%
2026-05-20	大摩恒利债券A	1.0239	0.00%
2026-05-19	大摩恒利债券A	1.0239	0.11%
2026-05-18	大摩恒利债券A	1.0228	0.05%
2026-05-15	大摩恒利债券A	1.0223	-0.01%
2026-05-14	大摩恒利债券A	1.0224	-0.01%
2026-05-13	大摩恒利债券A	1.0225	0.07%
2026-05-12	大摩恒利债券A	1.0218	0.05%
2026-05-11	大摩恒利债券A	1.0213	0.04%
2026-05-08	大摩恒利债券A	1.0209	0.02%
2026-04-30	大摩恒利债券A	1.0204	0.00%
2026-04-29	大摩恒利债券A	1.0204	0.06%
2026-04-28	大摩恒利债券A	1.0198	0.05%
2026-04-27	大摩恒利债券A	1.0193	-0.04%
2026-04-24	大摩恒利债券A	1.0197	-0.05%
2026-04-23	大摩恒利债券A	1.0202	-0.04%
2026-04-22	大摩恒利债券A	1.0206	0.04%
2026-04-21	大摩恒利债券A	1.0202	0.04%
2026-04-20	大摩恒利债券A	1.0198	0.02%
2026-04-17	大摩恒利债券A	1.0196	0.11%
2026-04-16	大摩恒利债券A	1.0185	0.03%
2026-04-15	大摩恒利债券A	1.0182	0.06%
2026-04-14	大摩恒利债券A	1.0176	0.03%
2026-04-13	大摩恒利债券A	1.0173	0.00%
2026-04-10	大摩恒利债券A	1.0173	0.01%
2026-04-09	大摩恒利债券A	1.0172	-0.04%
2026-04-08	大摩恒利债券A	1.0176	-0.04%
2026-04-07	大摩恒利债券A	1.0180	0.03%
2026-04-03	大摩恒利债券A	1.0177	0.08%
2026-04-02	大摩恒利债券A	1.0169	0.02%
2026-04-01	大摩恒利债券A	1.0167	-0.04%
2026-03-31	大摩恒利债券A	1.0171	-0.02%
2026-03-30	大摩恒利债券A	1.0173	0.13%
2026-03-27	大摩恒利债券A	1.0160	0.02%
2026-03-26	大摩恒利债券A	1.0158	0.01%
2026-03-25	大摩恒利债券A	1.0157	0.01%
2026-03-24	大摩恒利债券A	1.0156	0.00%
2026-03-23	大摩恒利债券A	1.0156	-0.04%
2026-03-20	大摩恒利债券A	1.0160	0.02%
2026-03-19	大摩恒利债券A	1.0158	0.03%
2026-03-18	大摩恒利债券A	1.0155	0.08%
2026-03-17	大摩恒利债券A	1.0147	0.04%
2026-03-16	大摩恒利债券A	1.0143	-0.02%
2026-03-13	大摩恒利债券A	1.0145	0.03%
2026-03-12	大摩恒利债券A	1.0142	0.07%
2026-03-11	大摩恒利债券A	1.0135	0.00%
2026-03-10	大摩恒利债券A	1.0135	0.01%
2026-03-09	大摩恒利债券A	1.0134	-0.09%
2026-03-06	大摩恒利债券A	1.0143	-0.01%
2026-03-05	大摩恒利债券A	1.0144	0.01%
2026-03-04	大摩恒利债券A	1.0143	0.07%
2026-03-03	大摩恒利债券A	1.0136	0.03%
2026-03-02	大摩恒利债券A	1.0133	0.07%
2026-02-27	大摩恒利债券A	1.0126	0.03%
2026-02-26	大摩恒利债券A	1.0123	-0.07%
2026-02-25	大摩恒利债券A	1.0130	-0.05%
2026-02-24	大摩恒利债券A	1.0135	0.04%
2026-02-13	大摩恒利债券A	1.0131	0.00%
2026-02-12	大摩恒利债券A	1.0131	0.02%
2026-02-11	大摩恒利债券A	1.0129	0.00%
2026-02-10	大摩恒利债券A	1.0129	0.00%
2026-02-09	大摩恒利债券A	1.0129	0.07%
2026-02-06	大摩恒利债券A	1.0122	0.07%
2026-02-05	大摩恒利债券A	1.0115	0.05%
2026-02-04	大摩恒利债券A	1.0110	0.00%
2026-02-03	大摩恒利债券A	1.0110	0.00%
2026-02-02	大摩恒利债券A	1.0110	0.01%
2026-01-30	大摩恒利债券A	1.0109	0.00%
2026-01-29	大摩恒利债券A	1.0109	0.00%
2026-01-28	大摩恒利债券A	1.0109	0.06%
2026-01-27	大摩恒利债券A	1.0103	-0.04%
2026-01-26	大摩恒利债券A	1.0107	0.00%
2026-01-23	大摩恒利债券A	1.0107	0.08%
2026-01-22	大摩恒利债券A	1.0099	-0.04%
2026-01-21	大摩恒利债券A	1.0103	0.03%
2026-01-20	大摩恒利债券A	1.0100	0.04%
2026-01-19	大摩恒利债券A	1.0096	0.01%
2026-01-16	大摩恒利债券A	1.0095	0.02%
2026-01-15	大摩恒利债券A	1.0093	-0.09%
2026-01-14	大摩恒利债券A	1.0102	0.15%
2026-01-13	大摩恒利债券A	1.0087	0.00%
2026-01-12	大摩恒利债券A	1.0087	0.02%
2026-01-09	大摩恒利债券A	1.0085	0.02%
2026-01-08	大摩恒利债券A	1.0083	0.03%
2026-01-07	大摩恒利债券A	1.0080	-0.02%
2026-01-06	大摩恒利债券A	1.0082	-0.08%
2026-01-05	大摩恒利债券A	1.0090	-0.01%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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