近一年长城健康生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城健康生活混合C019818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城健康生活混合C |
0.6251 |
2.19% |
| 2026-09-15 |
长城健康生活混合C |
0.6117 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
长城健康生活混合C |
0.6138 |
0.89% |
| 2026-09-11 |
长城健康生活混合C |
0.6084 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
长城健康生活混合C |
0.6137 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
长城健康生活混合C |
0.6195 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
长城健康生活混合C |
0.6258 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
长城健康生活混合C |
0.6302 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
长城健康生活混合C |
0.6191 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
长城健康生活混合C |
0.6267 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
长城健康生活混合C |
0.6219 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
长城健康生活混合C |
0.6270 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
长城健康生活混合C |
0.6362 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
长城健康生活混合C |
0.6343 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
长城健康生活混合C |
0.6435 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
长城健康生活混合C |
0.6323 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
长城健康生活混合C |
0.6244 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
长城健康生活混合C |
0.6225 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
长城健康生活混合C |
0.6442 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
长城健康生活混合C |
0.6410 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
长城健康生活混合C |
0.6342 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
长城健康生活混合C |
0.6605 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
长城健康生活混合C |
0.6636 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
长城健康生活混合C |
0.6452 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
长城健康生活混合C |
0.6443 |
0.51% |
| 2026-08-12 |
长城健康生活混合C |
0.6410 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
长城健康生活混合C |
0.6348 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
长城健康生活混合C |
0.6349 |
-1.29% |
| 2026-08-07 |
长城健康生活混合C |
0.6431 |
2.70% |
| 2026-08-06 |
长城健康生活混合C |
0.6262 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
长城健康生活混合C |
0.6236 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
长城健康生活混合C |
0.6163 |
4.07% |
| 2026-08-03 |
长城健康生活混合C |
0.5922 |
-1.30% |
| 2026-07-31 |
长城健康生活混合C |
0.6000 |
1.68% |
| 2026-07-30 |
长城健康生活混合C |
0.5901 |
-5.05% |
| 2026-07-29 |
长城健康生活混合C |
0.6215 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
长城健康生活混合C |
0.6202 |
-5.33% |
| 2026-07-27 |
长城健康生活混合C |
0.6551 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
长城健康生活混合C |
0.6407 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
长城健康生活混合C |
0.6509 |
-0.69% |
| 2026-07-22 |
长城健康生活混合C |
0.6554 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
长城健康生活混合C |
0.6660 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
长城健康生活混合C |
0.6465 |
1.78% |
| 2026-07-17 |
长城健康生活混合C |
0.6352 |
-5.88% |
| 2026-07-16 |
长城健康生活混合C |
0.6749 |
-2.41% |
| 2026-07-15 |
长城健康生活混合C |
0.6916 |
1.19% |
| 2026-07-14 |
长城健康生活混合C |
0.6835 |
2.44% |
| 2026-07-13 |
长城健康生活混合C |
0.6672 |
-1.11% |
| 2026-07-10 |
长城健康生活混合C |
0.6747 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
长城健康生活混合C |
0.6787 |
2.63% |
| 2026-07-08 |
长城健康生活混合C |
0.6613 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
长城健康生活混合C |
0.6676 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
长城健康生活混合C |
0.6790 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
长城健康生活混合C |
0.6783 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
长城健康生活混合C |
0.6698 |
-0.30% |
| 2026-07-01 |
长城健康生活混合C |
0.6718 |
0.22% |
| 2026-06-30 |
长城健康生活混合C |
0.6703 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
长城健康生活混合C |
0.6661 |
3.59% |
| 2026-06-26 |
长城健康生活混合C |
0.6430 |
-3.15% |
| 2026-06-25 |
长城健康生活混合C |
0.6639 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
长城健康生活混合C |
0.6595 |
1.21% |
| 2026-06-23 |
长城健康生活混合C |
0.6516 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
长城健康生活混合C |
0.6573 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
长城健康生活混合C |
0.6580 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
长城健康生活混合C |
0.6388 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
长城健康生活混合C |
0.6341 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
长城健康生活混合C |
0.6360 |
2.86% |
| 2026-06-12 |
长城健康生活混合C |
0.6183 |
1.58% |
| 2026-06-11 |
长城健康生活混合C |
0.6087 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
长城健康生活混合C |
0.6079 |
-0.65% |
| 2026-06-09 |
长城健康生活混合C |
0.6119 |
1.75% |
| 2026-06-08 |
长城健康生活混合C |
0.6014 |
-3.17% |
| 2026-06-05 |
长城健康生活混合C |
0.6211 |
-2.17% |
| 2026-06-04 |
长城健康生活混合C |
0.6349 |
-0.89% |
| 2026-06-03 |
长城健康生活混合C |
0.6406 |
1.62% |
| 2026-06-02 |
长城健康生活混合C |
0.6304 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
长城健康生活混合C |
0.6240 |
-4.10% |
| 2026-05-29 |
长城健康生活混合C |
0.6496 |
0.60% |
| 2026-05-28 |
长城健康生活混合C |
0.6457 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
长城健康生活混合C |
0.6445 |
0.31% |
| 2026-05-26 |
长城健康生活混合C |
0.6425 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
长城健康生活混合C |
0.6508 |
1.21% |
| 2026-05-22 |
长城健康生活混合C |
0.6430 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
长城健康生活混合C |
0.6371 |
-1.79% |
| 2026-05-20 |
长城健康生活混合C |
0.6487 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
长城健康生活混合C |
0.6461 |
-0.39% |
| 2026-05-18 |
长城健康生活混合C |
0.6486 |
-0.87% |
| 2026-05-15 |
长城健康生活混合C |
0.6543 |
-1.55% |
| 2026-05-14 |
长城健康生活混合C |
0.6646 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
长城健康生活混合C |
0.6734 |
0.61% |
| 2026-05-12 |
长城健康生活混合C |
0.6693 |
0.21% |
| 2026-05-11 |
长城健康生活混合C |
0.6679 |
1.12% |
| 2026-05-08 |
长城健康生活混合C |
0.6605 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
长城健康生活混合C |
0.6532 |
2.87% |
| 2026-04-29 |
长城健康生活混合C |
0.6350 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
长城健康生活混合C |
0.6294 |
-1.33% |
| 2026-04-27 |
长城健康生活混合C |
0.6379 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
长城健康生活混合C |
0.6408 |
0.63% |
| 2026-04-23 |
长城健康生活混合C |
0.6368 |
-1.73% |
| 2026-04-22 |
长城健康生活混合C |
0.6480 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
长城健康生活混合C |
0.6456 |
-0.52% |
| 2026-04-20 |
长城健康生活混合C |
0.6490 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
长城健康生活混合C |
0.6454 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
长城健康生活混合C |
0.6486 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
长城健康生活混合C |
0.6445 |
2.29% |
| 2026-04-14 |
长城健康生活混合C |
0.6301 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
长城健康生活混合C |
0.6271 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
长城健康生活混合C |
0.6297 |
1.19% |
| 2026-04-09 |
长城健康生活混合C |
0.6223 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
长城健康生活混合C |
0.6259 |
2.89% |
| 2026-04-07 |
长城健康生活混合C |
0.6083 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
长城健康生活混合C |
0.6067 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
长城健康生活混合C |
0.6095 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
长城健康生活混合C |
0.6115 |
4.98% |
| 2026-03-31 |
长城健康生活混合C |
0.5825 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
长城健康生活混合C |
0.5912 |
-0.86% |
| 2026-03-27 |
长城健康生活混合C |
0.5963 |
2.63% |
| 2026-03-26 |
长城健康生活混合C |
0.5810 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
长城健康生活混合C |
0.5924 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
长城健康生活混合C |
0.5885 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
长城健康生活混合C |
0.5747 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
长城健康生活混合C |
0.5980 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
长城健康生活混合C |
0.6043 |
-2.95% |
| 2026-03-18 |
长城健康生活混合C |
0.6227 |
1.33% |
| 2026-03-17 |
长城健康生活混合C |
0.6145 |
-0.63% |
| 2026-03-16 |
长城健康生活混合C |
0.6184 |
1.33% |
| 2026-03-13 |
长城健康生活混合C |
0.6103 |
-1.55% |
| 2026-03-12 |
长城健康生活混合C |
0.6199 |
-2.29% |
| 2026-03-11 |
长城健康生活混合C |
0.6341 |
-2.11% |
| 2026-03-10 |
长城健康生活混合C |
0.6475 |
3.47% |
| 2026-03-09 |
长城健康生活混合C |
0.6258 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
长城健康生活混合C |
0.6330 |
2.66% |
| 2026-03-05 |
长城健康生活混合C |
0.6166 |
1.25% |
| 2026-03-04 |
长城健康生活混合C |
0.6090 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
长城健康生活混合C |
0.6129 |
-4.59% |
| 2026-03-02 |
长城健康生活混合C |
0.6424 |
-1.03% |
| 2026-02-27 |
长城健康生活混合C |
0.6491 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
长城健康生活混合C |
0.6467 |
0.58% |
| 2026-02-25 |
长城健康生活混合C |
0.6430 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
长城健康生活混合C |
0.6407 |
-1.19% |
| 2026-02-13 |
长城健康生活混合C |
0.6484 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
长城健康生活混合C |
0.6501 |
1.26% |
| 2026-02-11 |
长城健康生活混合C |
0.6420 |
-1.23% |
| 2026-02-10 |
长城健康生活混合C |
0.6500 |
1.31% |
| 2026-02-09 |
长城健康生活混合C |
0.6416 |
2.71% |
| 2026-02-06 |
长城健康生活混合C |
0.6247 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
长城健康生活混合C |
0.6286 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
长城健康生活混合C |
0.6339 |
-0.64% |
| 2026-02-03 |
长城健康生活混合C |
0.6380 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
长城健康生活混合C |
0.6317 |
-2.35% |
| 2026-01-30 |
长城健康生活混合C |
0.6469 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
长城健康生活混合C |
0.6506 |
-1.00% |
| 2026-01-28 |
长城健康生活混合C |
0.6572 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
长城健康生活混合C |
0.6574 |
0.75% |
| 2026-01-26 |
长城健康生活混合C |
0.6525 |
-1.61% |
| 2026-01-23 |
长城健康生活混合C |
0.6632 |
0.85% |
| 2026-01-22 |
长城健康生活混合C |
0.6576 |
-0.39% |
| 2026-01-21 |
长城健康生活混合C |
0.6602 |
0.82% |
| 2026-01-20 |
长城健康生活混合C |
0.6548 |
-1.18% |
| 2026-01-19 |
长城健康生活混合C |
0.6626 |
-0.51% |
| 2026-01-16 |
长城健康生活混合C |
0.6660 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
长城健康生活混合C |
0.6665 |
-0.55% |
| 2026-01-14 |
长城健康生活混合C |
0.6702 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
长城健康生活混合C |
0.6708 |
-0.62% |
| 2026-01-12 |
长城健康生活混合C |
0.6750 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
长城健康生活混合C |
0.6709 |
1.02% |
| 2026-01-08 |
长城健康生活混合C |
0.6641 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
长城健康生活混合C |
0.6632 |
1.17% |
| 2026-01-06 |
长城健康生活混合C |
0.6555 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
长城健康生活混合C |
0.6519 |
3.15% |
| 2025-12-31 |
长城健康生活混合C |
0.6320 |
-1.13% |
| 2025-12-30 |
长城健康生活混合C |
0.6392 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
长城健康生活混合C |
0.6362 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
长城健康生活混合C |
0.6386 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
长城健康生活混合C |
0.6375 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
长城健康生活混合C |
0.6351 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
长城健康生活混合C |
0.6336 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
长城健康生活混合C |
0.6335 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
长城健康生活混合C |
0.6319 |
1.30% |
| 2025-12-18 |
长城健康生活混合C |
0.6238 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
长城健康生活混合C |
0.6271 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
长城健康生活混合C |
0.6187 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
长城健康生活混合C |
0.6239 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
长城健康生活混合C |
0.6418 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
长城健康生活混合C |
0.6379 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
长城健康生活混合C |
0.6420 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
长城健康生活混合C |
0.6401 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
长城健康生活混合C |
0.6445 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
长城健康生活混合C |
0.6431 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
长城健康生活混合C |
0.6392 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
长城健康生活混合C |
0.6338 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
长城健康生活混合C |
0.6390 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
长城健康生活混合C |
0.6472 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
长城健康生活混合C |
0.6469 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
长城健康生活混合C |
0.6448 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
长城健康生活混合C |
0.6449 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
长城健康生活混合C |
0.6369 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
长城健康生活混合C |
0.6301 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
长城健康生活混合C |
0.6217 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
长城健康生活混合C |
0.6371 |
0.30% |
| 2025-11-19 |
长城健康生活混合C |
0.6352 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
长城健康生活混合C |
0.6367 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
长城健康生活混合C |
0.6425 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
长城健康生活混合C |
0.6508 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
长城健康生活混合C |
0.6544 |
2.86% |
| 2025-11-12 |
长城健康生活混合C |
0.6362 |
1.03% |
| 2025-11-11 |
长城健康生活混合C |
0.6297 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
长城健康生活混合C |
0.6310 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
长城健康生活混合C |
0.6263 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
长城健康生活混合C |
0.6409 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
长城健康生活混合C |
0.6361 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
长城健康生活混合C |
0.6381 |
-2.60% |
| 2025-11-03 |
长城健康生活混合C |
0.6551 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
长城健康生活混合C |
0.6531 |
3.29% |
| 2025-10-30 |
长城健康生活混合C |
0.6323 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
长城健康生活混合C |
0.6443 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
长城健康生活混合C |
0.6443 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
长城健康生活混合C |
0.6499 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
长城健康生活混合C |
0.6438 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
长城健康生活混合C |
0.6398 |
-2.34% |
| 2025-10-22 |
长城健康生活混合C |
0.6548 |
0.38% |
| 2025-10-21 |
长城健康生活混合C |
0.6523 |
-0.05% |
| 2025-10-20 |
长城健康生活混合C |
0.6526 |
-0.55% |
| 2025-10-17 |
长城健康生活混合C |
0.6562 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
长城健康生活混合C |
0.6593 |
2.06% |
| 2025-10-15 |
长城健康生活混合C |
0.6460 |
4.08% |
| 2025-10-14 |
长城健康生活混合C |
0.6207 |
-3.87% |
| 2025-10-13 |
长城健康生活混合C |
0.6457 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
长城健康生活混合C |
0.6507 |
-1.47% |
| 2025-10-09 |
长城健康生活混合C |
0.6604 |
-2.74% |
| 2025-09-30 |
长城健康生活混合C |
0.6790 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
长城健康生活混合C |
0.6683 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
长城健康生活混合C |
0.6628 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
长城健康生活混合C |
0.6772 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
长城健康生活混合C |
0.6819 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
长城健康生活混合C |
0.6781 |
-1.58% |
| 2025-09-22 |
长城健康生活混合C |
0.6890 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
长城健康生活混合C |
0.6838 |
-2.03% |
| 2025-09-18 |
长城健康生活混合C |
0.6980 |
0.09% |
| 2025-09-17 |
长城健康生活混合C |
0.6974 |
-0.56% |
