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今年以来嘉实创新动力混合发起式A3基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实创新动力混合发起式A3019782净值及计算阶段收益
今年以来019782基金累计收益率48.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7858 -1.32%
2025-12-26 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8097 0.96%
2025-12-25 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7925 -0.20%
2025-12-24 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7961 0.94%
2025-12-23 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7794 -0.31%
2025-12-22 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7849 1.55%
2025-12-19 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7576 0.89%
2025-12-18 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7421 -1.41%
2025-12-17 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7671 1.73%
2025-12-16 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7370 -1.23%
2025-12-15 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7587 -1.22%
2025-12-12 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7804 1.82%
2025-12-11 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7485 -0.66%
2025-12-10 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7601 0.28%
2025-12-09 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7551 -0.90%
2025-12-08 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7710 -0.05%
2025-12-05 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7719 0.46%
2025-12-04 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7637 0.58%
2025-12-03 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7536 -1.46%
2025-12-02 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7796 -0.20%
2025-12-01 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7831 0.81%
2025-11-28 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7688 0.80%
2025-11-27 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7547 0.52%
2025-11-26 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7457 -0.02%
2025-11-25 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7461 1.22%
2025-11-24 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7251 1.63%
2025-11-21 嘉实创新动力混合发起式A3 1.6975 -2.21%
2025-11-20 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7359 -1.72%
2025-11-19 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7663 -0.65%
2025-11-18 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7779 -1.33%
2025-11-17 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8018 -0.55%
2025-11-14 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8117 -2.42%
2025-11-13 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8566 1.91%
2025-11-12 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8218 -0.33%
2025-11-11 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8278 -0.63%
2025-11-10 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8393 0.38%
2025-11-07 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8323 -1.04%
2025-11-06 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8515 1.40%
2025-11-05 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8259 -0.14%
2025-11-04 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8285 -2.63%
2025-11-03 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8778 0.25%
2025-10-31 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8731 0.14%
2025-10-30 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8705 -0.23%
2025-10-29 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8748 0.37%
2025-10-28 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8678 -0.36%
2025-10-27 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8746 2.29%
2025-10-24 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8327 1.42%
2025-10-23 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8071 0.34%
2025-10-22 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8009 -1.24%
2025-10-21 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8235 0.98%
2025-10-20 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8058 1.15%
2025-10-17 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7852 -3.36%
2025-10-16 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8473 -0.53%
2025-10-15 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8572 2.22%
2025-10-14 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8168 -3.87%
2025-10-13 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8900 -0.96%
2025-10-10 嘉实创新动力混合发起式A3 1.9084 -3.74%
2025-10-09 嘉实创新动力混合发起式A3 1.9825 -0.23%
2025-09-30 嘉实创新动力混合发起式A3 1.9870 2.19%
2025-09-29 嘉实创新动力混合发起式A3 1.9444 2.30%
2025-09-26 嘉实创新动力混合发起式A3 1.9007 -1.84%
2025-09-25 嘉实创新动力混合发起式A3 1.9363 1.30%
2025-09-24 嘉实创新动力混合发起式A3 1.9114 2.88%
2025-09-23 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8579 -1.03%
2025-09-22 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8773 0.55%
2025-09-19 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8671 -0.52%
2025-09-18 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8768 -0.56%
2025-09-17 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8873 1.83%
2025-09-16 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8534 0.12%
2025-09-15 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8511 2.50%
2025-09-12 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8060 0.64%
2025-09-11 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7945 2.18%
2025-09-10 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7563 0.11%
2025-09-09 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7544 -0.25%
2025-09-08 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7588 0.92%
2025-09-05 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7427 3.08%
2025-09-04 嘉实创新动力混合发起式A3 1.6907 -2.36%
2025-09-03 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7316 -0.81%
2025-09-02 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7458 -1.30%
2025-09-01 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7688 1.14%
2025-08-29 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7489 0.56%
2025-08-28 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7391 1.38%
2025-08-27 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7155 -1.08%
2025-08-26 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7342 -0.09%
2025-08-25 嘉实创新动力混合发起式A3 1.7358 2.60%
2025-08-22 嘉实创新动力混合发起式A3 1.6918 5.18%
2025-08-21 嘉实创新动力混合发起式A3 1.6085 -0.19%
2025-08-20 嘉实创新动力混合发起式A3 1.6116 1.89%
2025-08-19 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5817 -1.09%
2025-08-18 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5992 0.64%
2025-08-15 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5890 0.88%
2025-08-14 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5752 0.36%
2025-08-13 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5695 1.82%
2025-08-12 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5414 0.84%
2025-08-11 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5285 1.40%
2025-08-08 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5074 -1.24%
2025-08-07 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5264 0.05%
2025-08-06 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5256 0.78%
2025-08-05 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5138 0.30%
2025-08-04 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5092 1.36%
2025-08-01 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4890 -0.38%
2025-07-31 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4947 -0.90%
2025-07-30 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5082 -1.55%
2025-07-29 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5320 0.56%
2025-07-28 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5235 -0.01%
2025-07-25 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5237 0.74%
2025-07-24 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5125 1.12%
2025-07-23 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4957 0.51%
2025-07-22 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4881 0.68%
2025-07-21 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4780 0.39%
2025-07-18 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4723 0.88%
2025-07-17 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4595 0.63%
2025-07-16 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4503 -0.25%
2025-07-15 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4540 0.53%
2025-07-14 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4463 0.60%
2025-07-11 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4377 0.09%
2025-07-10 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4364 -0.03%
2025-07-09 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4368 -0.65%
2025-07-08 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4462 1.30%
2025-07-07 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4276 0.06%
2025-07-04 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4268 -0.60%
2025-07-03 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4354 0.32%
2025-07-02 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4308 -1.26%
2025-07-01 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4490 -0.30%
2025-06-30 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4533 0.37%
2025-06-27 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4479 0.19%
2025-06-26 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4451 -1.12%
2025-06-25 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4614 1.65%
2025-06-24 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4377 1.63%
2025-06-23 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4146 0.95%
2025-06-20 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4013 -0.06%
2025-06-19 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4021 -1.44%
2025-06-18 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4226 -0.31%
2025-06-17 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4270 -0.07%
2025-06-16 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4280 0.50%
2025-06-13 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4209 -1.00%
2025-06-12 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4353 -0.79%
2025-06-11 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4467 0.47%
2025-06-10 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4400 -1.75%
2025-06-09 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4657 0.66%
2025-06-06 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4561 -0.32%
2025-06-05 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4608 1.11%
2025-06-04 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4447 1.22%
2025-06-03 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4273 0.27%
2025-05-30 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4235 -1.17%
2025-05-29 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4404 2.25%
2025-05-28 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4087 -0.64%
2025-05-27 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4178 -0.81%
2025-05-26 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4294 -1.13%
2025-05-23 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4457 -0.28%
2025-05-22 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4497 -1.18%
2025-05-21 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4670 0.89%
2025-05-20 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4540 0.91%
2025-05-19 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4409 -0.69%
2025-05-16 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4509 0.09%
2025-05-15 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4496 -1.58%
2025-05-14 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4729 0.86%
2025-05-13 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4603 -1.80%
2025-05-12 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4870 2.00%
2025-05-09 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4579 -0.69%
2025-05-08 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4680 0.22%
2025-05-07 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4648 -0.78%
2025-05-06 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4763 2.30%
2025-04-30 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4431 1.33%
2025-04-29 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4241 0.77%
2025-04-28 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4132 0.11%
2025-04-25 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4117 0.40%
2025-04-24 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4061 -0.76%
2025-04-23 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4169 2.35%
2025-04-22 嘉实创新动力混合发起式A3 1.3844 0.76%
2025-04-21 嘉实创新动力混合发起式A3 1.3740 1.00%
2025-04-18 嘉实创新动力混合发起式A3 1.3604 -0.29%
2025-04-17 嘉实创新动力混合发起式A3 1.3643 0.97%
2025-04-16 嘉实创新动力混合发起式A3 1.3512 -1.49%
2025-04-15 嘉实创新动力混合发起式A3 1.3717 -0.46%
2025-04-14 嘉实创新动力混合发起式A3 1.3781 0.87%
2025-04-11 嘉实创新动力混合发起式A3 1.3662 2.71%
2025-04-10 嘉实创新动力混合发起式A3 1.3301 1.90%
2025-04-09 嘉实创新动力混合发起式A3 1.3053 1.84%
2025-04-08 嘉实创新动力混合发起式A3 1.2817 1.43%
2025-04-07 嘉实创新动力混合发起式A3 1.2636 -12.96%
2025-04-03 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4518 -1.69%
2025-04-02 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4767 -0.08%
2025-04-01 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4779 -0.71%
2025-03-31 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4885 -0.75%
2025-03-28 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4998 -0.45%
2025-03-27 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5066 1.45%
2025-03-26 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4851 0.22%
2025-03-25 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4818 -2.35%
2025-03-24 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5174 0.86%
2025-03-21 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5044 -3.02%
2025-03-20 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5513 -1.63%
2025-03-19 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5770 -0.29%
2025-03-18 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5816 2.10%
2025-03-17 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5490 0.03%
2025-03-14 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5485 2.27%
2025-03-13 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5142 -1.00%
2025-03-12 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5295 -1.31%
2025-03-11 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5498 0.56%
2025-03-10 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5411 -1.53%
2025-03-07 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5650 -0.53%
2025-03-06 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5733 2.92%
2025-03-05 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5286 1.42%
2025-03-04 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5072 -0.14%
2025-03-03 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5093 0.75%
2025-02-28 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4981 -3.37%
2025-02-27 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5504 -0.08%
2025-02-26 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5517 2.25%
2025-02-25 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5175 -0.70%
2025-02-24 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5282 -1.77%
2025-02-21 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5558 4.42%
2025-02-20 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4900 -0.86%
2025-02-19 嘉实创新动力混合发起式A3 1.5030 1.53%
2025-02-18 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4803 1.09%
2025-02-17 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4644 -0.12%
2025-02-14 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4661 3.93%
2025-02-13 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4107 -0.16%
2025-02-12 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4129 2.65%
2025-02-11 嘉实创新动力混合发起式A3 1.3764 -1.86%
2025-02-10 嘉实创新动力混合发起式A3 1.4025 1.91%
2025-02-07 嘉实创新动力混合发起式A3 1.3762 2.39%
2025-02-06 嘉实创新动力混合发起式A3 1.3441 3.94%
2025-02-05 嘉实创新动力混合发起式A3 1.2931 4.09%
2025-01-27 嘉实创新动力混合发起式A3 1.2423 0.11%
2025-01-24 嘉实创新动力混合发起式A3 1.2409 1.98%
2025-01-23 嘉实创新动力混合发起式A3 1.2168 -0.61%
2025-01-22 嘉实创新动力混合发起式A3 1.2243 -1.03%
2025-01-21 嘉实创新动力混合发起式A3 1.2371 0.80%
2025-01-20 嘉实创新动力混合发起式A3 1.2273 1.40%
2025-01-17 嘉实创新动力混合发起式A3 1.2103 1.13%
2025-01-16 嘉实创新动力混合发起式A3 1.1968 0.34%
2025-01-15 嘉实创新动力混合发起式A3 1.1927 -0.38%
2025-01-14 嘉实创新动力混合发起式A3 1.1973 3.03%
2025-01-13 嘉实创新动力混合发起式A3 1.1621 -0.14%
2025-01-10 嘉实创新动力混合发起式A3 1.1637 -0.95%
2025-01-09 嘉实创新动力混合发起式A3 1.1749 0.63%
2025-01-08 嘉实创新动力混合发起式A3 1.1676 -1.03%
2025-01-07 嘉实创新动力混合发起式A3 1.1797 0.56%
2025-01-06 嘉实创新动力混合发起式A3 1.1731 -0.50%
2025-01-03 嘉实创新动力混合发起式A3 1.1790 -0.62%
2025-01-02 嘉实创新动力混合发起式A3 1.1863 -2.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦远见成长混合A 1.3432 5.55%
方正富邦远见成长混合C 1.3133 5.55%
财通资管先进制造混合发起式A 1.9341 5.44%
财通资管先进制造混合发起式C 1.9248 5.43%
中欧制造升级混合发起A 1.0079 4.74%
中欧制造升级混合发起C 1.0060 4.74%
同泰竞争优势混合C 1.2801 4.52%
同泰竞争优势混合A 1.3094 4.51%
鹏华碳中和主题混合A 1.9290 4.37%
鹏华碳中和主题混合C 1.8986 4.36%