近一月信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y019779净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1167 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1202 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1228 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1228 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1234 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1193 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1201 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1187 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1229 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1254 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1256 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1276 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1239 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1223 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1225 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1270 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1252 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1219 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1332 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1345 |
0.59% |
