近一季中信建投质选成长混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投质选成长混合发起式C019761净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2371 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2246 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2246 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2132 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2271 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2310 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2237 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2368 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2368 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2434 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2426 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2313 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2326 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2375 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2434 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2351 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2269 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2238 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2235 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2146 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2040 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2322 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2388 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2424 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2574 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2605 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2696 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2611 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2643 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2648 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2566 |
0.30% |
| 2025-11-06 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2528 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2430 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2375 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2520 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2474 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2463 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2540 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2431 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2486 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2392 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2305 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2314 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2351 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2288 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2214 |
-1.41% |
| 2025-10-16 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2389 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2433 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2327 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2426 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2429 |
-0.56% |
| 2025-10-09 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2499 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2449 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2378 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2359 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2375 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2427 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2306 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2364 |
-0.15% |
