近一季中信建投质选成长混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投质选成长混合发起式C019761净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0760 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0515 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0518 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0590 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0746 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0875 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0888 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0918 |
2.37% |
| 2026-09-04 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0665 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0858 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0757 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0898 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1149 |
1.89% |
| 2026-08-28 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0942 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1057 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0680 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0560 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0467 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0756 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0724 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0718 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1432 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1499 |
3.86% |
| 2026-08-14 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1072 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0993 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1079 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0945 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1076 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1060 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0821 |
1.18% |
| 2026-08-05 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0695 |
3.01% |
| 2026-08-04 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0382 |
3.05% |
| 2026-08-03 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0075 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0103 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
中信建投质选成长混合发起式C |
0.9832 |
-3.71% |
| 2026-07-29 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0211 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0157 |
-3.79% |
| 2026-07-27 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0557 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0331 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0505 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0479 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0473 |
4.78% |
| 2026-07-20 |
中信建投质选成长混合发起式C |
0.9995 |
-1.63% |
| 2026-07-17 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0161 |
-4.98% |
| 2026-07-16 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0694 |
-2.00% |
| 2026-07-15 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0912 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0995 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0857 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1311 |
-1.33% |
| 2026-07-09 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1463 |
1.33% |
| 2026-07-08 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1312 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1492 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1690 |
-0.62% |
| 2026-07-03 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1763 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1702 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1958 |
0.65% |
| 2026-06-30 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1881 |
1.37% |
| 2026-06-29 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1720 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1642 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1891 |
-0.22% |
| 2026-06-24 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1917 |
1.17% |
| 2026-06-23 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1779 |
-1.92% |
| 2026-06-22 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2009 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1819 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1756 |
0.72% |
