近一月中信建投质选成长混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投质选成长混合发起式C019761净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0760 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0515 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0518 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0590 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0746 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0875 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0888 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0918 |
2.37% |
| 2026-09-04 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0665 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0858 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0757 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0898 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1149 |
1.89% |
| 2026-08-28 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0942 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1057 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0680 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0560 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0467 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0756 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0724 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.0718 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1432 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.1499 |
3.86% |
