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易方达中证创新药产业ETF联接发起式A基金净值查询(019666)

近一季易方达中证创新药产业ETF联接发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证创新药产业ETF联接发起式A019666净值及计算阶段收益
近一季019666基金累计收益率13.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.9969 -0.95%
2026-09-14 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0065 2.95%
2026-09-11 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.9777 -1.88%
2026-09-10 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.9964 -1.57%
2026-09-09 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0120 -1.45%
2026-09-08 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0267 0.89%
2026-09-07 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0176 -0.29%
2026-09-04 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0206 -0.83%
2026-09-03 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0291 0.90%
2026-09-02 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0199 -0.58%
2026-09-01 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0258 -0.11%
2026-08-31 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0269 -1.43%
2026-08-28 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0416 -1.46%
2026-08-27 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0570 0.77%
2026-08-26 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0489 0.05%
2026-08-25 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0484 1.96%
2026-08-24 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0282 -4.63%
2026-08-21 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0758 -4.51%
2026-08-20 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.1243 3.78%
2026-08-19 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0833 -2.11%
2026-08-18 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.1066 -0.71%
2026-08-17 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.1145 0.95%
2026-08-14 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.1040 -1.19%
2026-08-13 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.1171 1.07%
2026-08-12 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.1053 -0.41%
2026-08-11 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.1099 0.45%
2026-08-10 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.1049 0.99%
2026-08-07 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0941 6.33%
2026-08-06 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0290 -1.40%
2026-08-05 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0434 1.16%
2026-08-04 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0314 2.91%
2026-08-03 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0022 -1.57%
2026-07-31 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0182 0.95%
2026-07-30 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0086 -1.63%
2026-07-29 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0253 1.08%
2026-07-28 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0143 -2.21%
2026-07-27 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0372 2.48%
2026-07-24 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0121 -4.01%
2026-07-23 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0527 -0.42%
2026-07-22 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0571 0.22%
2026-07-21 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0548 0.72%
2026-07-20 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0473 3.22%
2026-07-17 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0146 -6.47%
2026-07-16 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0848 -0.24%
2026-07-15 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0874 3.65%
2026-07-14 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0491 3.07%
2026-07-13 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0179 -0.66%
2026-07-10 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0247 3.03%
2026-07-09 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.9946 1.73%
2026-07-08 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.9777 -2.21%
2026-07-07 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.9998 -4.07%
2026-07-06 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0405 0.94%
2026-07-03 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0308 2.59%
2026-07-02 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0048 0.04%
2026-07-01 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0044 4.21%
2026-06-30 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.9638 -1.38%
2026-06-29 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.9771 7.63%
2026-06-26 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.9078 -2.79%
2026-06-25 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.9339 0.89%
2026-06-24 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.9257 2.45%
2026-06-23 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.9036 1.31%
2026-06-22 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.8919 0.78%
2026-06-18 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.8850 2.50%
2026-06-17 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.8634 -0.61%
2026-06-16 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.8687 -1.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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