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泉果嘉源三年持有期混合A基金净值查询(019624)

近一季泉果嘉源三年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泉果嘉源三年持有期混合A019624净值及计算阶段收益
近一季019624基金累计收益率-6.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1079 0.43%
2026-09-15 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1032 0.02%
2026-09-14 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1030 -0.30%
2026-09-11 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1063 -0.61%
2026-09-10 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1131 -0.73%
2026-09-09 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1213 -0.45%
2026-09-08 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1264 -1.10%
2026-09-07 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1388 0.04%
2026-09-04 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1383 -0.39%
2026-09-03 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1428 -0.07%
2026-09-02 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1436 -0.82%
2026-09-01 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1531 -0.55%
2026-08-31 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1595 0.33%
2026-08-28 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1557 -0.44%
2026-08-27 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1608 0.78%
2026-08-26 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1518 1.13%
2026-08-25 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1389 0.04%
2026-08-24 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1385 -1.16%
2026-08-21 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1519 0.23%
2026-08-20 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1493 -0.15%
2026-08-19 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1510 -2.33%
2026-08-18 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1784 -0.47%
2026-08-17 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1840 1.58%
2026-08-14 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1656 0.19%
2026-08-13 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1634 -0.73%
2026-08-12 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1720 0.51%
2026-08-11 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1661 -0.32%
2026-08-10 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1698 0.05%
2026-08-07 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1692 0.92%
2026-08-06 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1585 -0.58%
2026-08-05 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1652 1.24%
2026-08-04 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1509 0.89%
2026-08-03 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1408 -0.99%
2026-07-31 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1522 0.64%
2026-07-30 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1449 -1.51%
2026-07-29 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1624 1.16%
2026-07-28 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1491 -1.83%
2026-07-27 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1705 1.03%
2026-07-24 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1586 -1.03%
2026-07-23 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1707 0.01%
2026-07-22 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1706 -1.26%
2026-07-21 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1855 2.67%
2026-07-20 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1547 0.36%
2026-07-17 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1506 -2.54%
2026-07-16 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1806 -0.91%
2026-07-15 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1915 0.07%
2026-07-14 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1907 0.75%
2026-07-13 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1818 -1.49%
2026-07-10 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1997 -2.11%
2026-07-09 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2255 2.55%
2026-07-08 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1950 0.08%
2026-07-07 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1941 -0.27%
2026-07-06 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1973 -0.18%
2026-07-03 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1994 -0.14%
2026-07-02 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2011 -2.83%
2026-07-01 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2361 -0.46%
2026-06-30 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2418 2.44%
2026-06-29 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2122 1.11%
2026-06-26 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1989 -2.49%
2026-06-25 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2295 1.24%
2026-06-24 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2144 1.87%
2026-06-23 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1921 -1.61%
2026-06-22 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2116 1.30%
2026-06-18 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1960 -0.33%
2026-06-17 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1999 0.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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