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泉果嘉源三年持有期混合A基金净值查询(019624)

近一季泉果嘉源三年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泉果嘉源三年持有期混合A019624净值及计算阶段收益
近一季019624基金累计收益率-6.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1079 0.43%
2026-09-15 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1032 0.02%
2026-09-14 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1030 -0.30%
2026-09-11 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1063 -0.61%
2026-09-10 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1131 -0.73%
2026-09-09 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1213 -0.45%
2026-09-08 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1264 -1.10%
2026-09-07 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1388 0.04%
2026-09-04 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1383 -0.39%
2026-09-03 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1428 -0.07%
2026-09-02 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1436 -0.82%
2026-09-01 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1531 -0.55%
2026-08-31 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1595 0.33%
2026-08-28 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1557 -0.44%
2026-08-27 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1608 0.78%
2026-08-26 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1518 1.13%
2026-08-25 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1389 0.04%
2026-08-24 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1385 -1.16%
2026-08-21 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1519 0.23%
2026-08-20 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1493 -0.15%
2026-08-19 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1510 -2.33%
2026-08-18 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1784 -0.47%
2026-08-17 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1840 1.58%
2026-08-14 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1656 0.19%
2026-08-13 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1634 -0.73%
2026-08-12 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1720 0.51%
2026-08-11 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1661 -0.32%
2026-08-10 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1698 0.05%
2026-08-07 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1692 0.92%
2026-08-06 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1585 -0.58%
2026-08-05 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1652 1.24%
2026-08-04 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1509 0.89%
2026-08-03 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1408 -0.99%
2026-07-31 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1522 0.64%
2026-07-30 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1449 -1.51%
2026-07-29 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1624 1.16%
2026-07-28 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1491 -1.83%
2026-07-27 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1705 1.03%
2026-07-24 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1586 -1.03%
2026-07-23 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1707 0.01%
2026-07-22 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1706 -1.26%
2026-07-21 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1855 2.67%
2026-07-20 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1547 0.36%
2026-07-17 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1506 -2.54%
2026-07-16 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1806 -0.91%
2026-07-15 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1915 0.07%
2026-07-14 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1907 0.75%
2026-07-13 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1818 -1.49%
2026-07-10 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1997 -2.11%
2026-07-09 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2255 2.55%
2026-07-08 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1950 0.08%
2026-07-07 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1941 -0.27%
2026-07-06 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1973 -0.18%
2026-07-03 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1994 -0.14%
2026-07-02 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2011 -2.83%
2026-07-01 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2361 -0.46%
2026-06-30 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2418 2.44%
2026-06-29 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2122 1.11%
2026-06-26 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1989 -2.49%
2026-06-25 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2295 1.24%
2026-06-24 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2144 1.87%
2026-06-23 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1921 -1.61%
2026-06-22 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2116 1.30%
2026-06-18 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1960 -0.33%
2026-06-17 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1999 0.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
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