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平安中证港股医药ETF联接C基金净值查询(019599)

近一季平安中证港股医药ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安中证港股医药ETF联接C019599净值及计算阶段收益
近一季019599基金累计收益率22.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安中证港股医药ETF联接C 1.1330 -0.53%
2026-09-15 平安中证港股医药ETF联接C 1.1390 -1.13%
2026-09-14 平安中证港股医药ETF联接C 1.1519 3.15%
2026-09-11 平安中证港股医药ETF联接C 1.1167 -1.17%
2026-09-10 平安中证港股医药ETF联接C 1.1299 -2.48%
2026-09-09 平安中证港股医药ETF联接C 1.1579 -1.68%
2026-09-08 平安中证港股医药ETF联接C 1.1774 0.76%
2026-09-07 平安中证港股医药ETF联接C 1.1685 -1.10%
2026-09-04 平安中证港股医药ETF联接C 1.1813 -0.02%
2026-09-03 平安中证港股医药ETF联接C 1.1815 1.46%
2026-09-02 平安中证港股医药ETF联接C 1.1645 0.54%
2026-09-01 平安中证港股医药ETF联接C 1.1583 -0.44%
2026-08-31 平安中证港股医药ETF联接C 1.1634 -3.27%
2026-08-28 平安中证港股医药ETF联接C 1.2014 -0.90%
2026-08-27 平安中证港股医药ETF联接C 1.2123 0.57%
2026-08-26 平安中证港股医药ETF联接C 1.2054 0.91%
2026-08-25 平安中证港股医药ETF联接C 1.1945 2.36%
2026-08-24 平安中证港股医药ETF联接C 1.1670 -2.48%
2026-08-21 平安中证港股医药ETF联接C 1.1967 0.33%
2026-08-20 平安中证港股医药ETF联接C 1.1928 3.45%
2026-08-19 平安中证港股医药ETF联接C 1.1530 -0.54%
2026-08-18 平安中证港股医药ETF联接C 1.1593 1.53%
2026-08-17 平安中证港股医药ETF联接C 1.1418 0.64%
2026-08-14 平安中证港股医药ETF联接C 1.1345 -2.03%
2026-08-13 平安中证港股医药ETF联接C 1.1575 0.56%
2026-08-12 平安中证港股医药ETF联接C 1.1510 -0.57%
2026-08-11 平安中证港股医药ETF联接C 1.1576 0.25%
2026-08-10 平安中证港股医药ETF联接C 1.1547 1.23%
2026-08-07 平安中证港股医药ETF联接C 1.1407 5.07%
2026-08-06 平安中证港股医药ETF联接C 1.0857 0.33%
2026-08-05 平安中证港股医药ETF联接C 1.0821 1.04%
2026-08-04 平安中证港股医药ETF联接C 1.0710 2.01%
2026-08-03 平安中证港股医药ETF联接C 1.0499 -0.72%
2026-07-31 平安中证港股医药ETF联接C 1.0575 0.15%
2026-07-30 平安中证港股医药ETF联接C 1.0559 -1.91%
2026-07-29 平安中证港股医药ETF联接C 1.0765 1.24%
2026-07-28 平安中证港股医药ETF联接C 1.0633 -0.32%
2026-07-27 平安中证港股医药ETF联接C 1.0667 -0.17%
2026-07-24 平安中证港股医药ETF联接C 1.0685 -0.73%
2026-07-23 平安中证港股医药ETF联接C 1.0764 0.03%
2026-07-22 平安中证港股医药ETF联接C 1.0761 0.53%
2026-07-21 平安中证港股医药ETF联接C 1.0704 0.23%
2026-07-20 平安中证港股医药ETF联接C 1.0679 3.42%
2026-07-17 平安中证港股医药ETF联接C 1.0326 -5.30%
2026-07-16 平安中证港股医药ETF联接C 1.0904 -0.08%
2026-07-15 平安中证港股医药ETF联接C 1.0913 3.46%
2026-07-14 平安中证港股医药ETF联接C 1.0548 0.66%
2026-07-13 平安中证港股医药ETF联接C 1.0479 -0.53%
2026-07-10 平安中证港股医药ETF联接C 1.0535 2.62%
2026-07-09 平安中证港股医药ETF联接C 1.0266 -0.13%
2026-07-08 平安中证港股医药ETF联接C 1.0279 -0.86%
2026-07-07 平安中证港股医药ETF联接C 1.0368 -3.27%
2026-07-06 平安中证港股医药ETF联接C 1.0707 2.10%
2026-07-03 平安中证港股医药ETF联接C 1.0487 4.23%
2026-07-02 平安中证港股医药ETF联接C 1.0061 4.42%
2026-07-01 平安中证港股医药ETF联接C 0.9635 -0.07%
2026-06-30 平安中证港股医药ETF联接C 0.9642 -1.90%
2026-06-29 平安中证港股医药ETF联接C 0.9825 5.93%
2026-06-26 平安中证港股医药ETF联接C 0.9275 -1.09%
2026-06-25 平安中证港股医药ETF联接C 0.9377 -0.34%
2026-06-24 平安中证港股医药ETF联接C 0.9409 2.14%
2026-06-23 平安中证港股医药ETF联接C 0.9212 0.38%
2026-06-22 平安中证港股医药ETF联接C 0.9177 -1.47%
2026-06-18 平安中证港股医药ETF联接C 0.9312 1.70%
2026-06-17 平安中证港股医药ETF联接C 0.9156 -1.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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