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平安中证港股医药ETF联接A基金净值查询(019598)

近一季平安中证港股医药ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安中证港股医药ETF联接A019598净值及计算阶段收益
近一季019598基金累计收益率22.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安中证港股医药ETF联接A 1.1428 -0.53%
2026-09-15 平安中证港股医药ETF联接A 1.1489 -1.13%
2026-09-14 平安中证港股医药ETF联接A 1.1619 3.16%
2026-09-11 平安中证港股医药ETF联接A 1.1263 -1.18%
2026-09-10 平安中证港股医药ETF联接A 1.1397 -2.47%
2026-09-09 平安中证港股医药ETF联接A 1.1679 -1.69%
2026-09-08 平安中证港股医药ETF联接A 1.1876 0.76%
2026-09-07 平安中证港股医药ETF联接A 1.1786 -1.09%
2026-09-04 平安中证港股医药ETF联接A 1.1915 -0.01%
2026-09-03 平安中证港股医药ETF联接A 1.1916 1.46%
2026-09-02 平安中证港股医药ETF联接A 1.1745 0.54%
2026-09-01 平安中证港股医药ETF联接A 1.1682 -0.44%
2026-08-31 平安中证港股医药ETF联接A 1.1734 -3.26%
2026-08-28 平安中证港股医药ETF联接A 1.2117 -0.89%
2026-08-27 平安中证港股医药ETF联接A 1.2226 0.57%
2026-08-26 平安中证港股医药ETF联接A 1.2157 0.91%
2026-08-25 平安中证港股医药ETF联接A 1.2047 2.36%
2026-08-24 平安中证港股医药ETF联接A 1.1769 -2.48%
2026-08-21 平安中证港股医药ETF联接A 1.2068 0.32%
2026-08-20 平安中证港股医药ETF联接A 1.2030 3.47%
2026-08-19 平安中证港股医药ETF联接A 1.1627 -0.55%
2026-08-18 平安中证港股医药ETF联接A 1.1691 1.53%
2026-08-17 平安中证港股医药ETF联接A 1.1515 0.66%
2026-08-14 平安中证港股医药ETF联接A 1.1440 -2.04%
2026-08-13 平安中证港股医药ETF联接A 1.1673 0.57%
2026-08-12 平安中证港股医药ETF联接A 1.1607 -0.57%
2026-08-11 平安中证港股医药ETF联接A 1.1673 0.25%
2026-08-10 平安中证港股医药ETF联接A 1.1644 1.23%
2026-08-07 平安中证港股医药ETF联接A 1.1503 5.07%
2026-08-06 平安中证港股医药ETF联接A 1.0948 0.34%
2026-08-05 平安中证港股医药ETF联接A 1.0911 1.03%
2026-08-04 平安中证港股医药ETF联接A 1.0800 2.01%
2026-08-03 平安中证港股医药ETF联接A 1.0587 -0.71%
2026-07-31 平安中证港股医药ETF联接A 1.0663 0.15%
2026-07-30 平安中证港股医药ETF联接A 1.0647 -1.91%
2026-07-29 平安中证港股医药ETF联接A 1.0854 1.24%
2026-07-28 平安中证港股医药ETF联接A 1.0721 -0.32%
2026-07-27 平安中证港股医药ETF联接A 1.0755 -0.17%
2026-07-24 平安中证港股医药ETF联接A 1.0773 -0.74%
2026-07-23 平安中证港股医药ETF联接A 1.0853 0.04%
2026-07-22 平安中证港股医药ETF联接A 1.0849 0.53%
2026-07-21 平安中证港股医药ETF联接A 1.0792 0.23%
2026-07-20 平安中证港股医药ETF联接A 1.0767 3.43%
2026-07-17 平安中证港股医药ETF联接A 1.0410 -5.31%
2026-07-16 平安中证港股医药ETF联接A 1.0994 -0.07%
2026-07-15 平安中证港股医药ETF联接A 1.1002 3.46%
2026-07-14 平安中证港股医药ETF联接A 1.0634 0.66%
2026-07-13 平安中证港股医药ETF联接A 1.0564 -0.54%
2026-07-10 平安中证港股医药ETF联接A 1.0621 2.63%
2026-07-09 平安中证港股医药ETF联接A 1.0349 -0.14%
2026-07-08 平安中证港股医药ETF联接A 1.0363 -0.85%
2026-07-07 平安中证港股医药ETF联接A 1.0452 -3.26%
2026-07-06 平安中证港股医药ETF联接A 1.0793 2.09%
2026-07-03 平安中证港股医药ETF联接A 1.0572 4.24%
2026-07-02 平安中证港股医药ETF联接A 1.0142 4.42%
2026-07-01 平安中证港股医药ETF联接A 0.9713 -0.07%
2026-06-30 平安中证港股医药ETF联接A 0.9720 -1.89%
2026-06-29 平安中证港股医药ETF联接A 0.9904 5.94%
2026-06-26 平安中证港股医药ETF联接A 0.9349 -1.09%
2026-06-25 平安中证港股医药ETF联接A 0.9452 -0.34%
2026-06-24 平安中证港股医药ETF联接A 0.9484 2.13%
2026-06-23 平安中证港股医药ETF联接A 0.9286 0.39%
2026-06-22 平安中证港股医药ETF联接A 0.9250 -1.47%
2026-06-18 平安中证港股医药ETF联接A 0.9386 1.70%
2026-06-17 平安中证港股医药ETF联接A 0.9229 -1.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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