近一月平安中证港股医药ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围平安中证港股医药ETF联接A019598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1489 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1619 |
3.16% |
| 2026-09-11 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1263 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1397 |
-2.47% |
| 2026-09-09 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1679 |
-1.69% |
| 2026-09-08 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1876 |
0.76% |
| 2026-09-07 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1786 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1915 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1916 |
1.46% |
| 2026-09-02 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1745 |
0.54% |
| 2026-09-01 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1682 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1734 |
-3.26% |
| 2026-08-28 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.2117 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.2226 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.2157 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.2047 |
2.36% |
| 2026-08-24 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1769 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.2068 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.2030 |
3.47% |
| 2026-08-19 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1627 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1691 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1515 |
0.66% |
