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嘉实稳宁纯债债券A(嘉实稳宁7个月封闭纯债A)基金净值查询(019594)

近一季嘉实稳宁纯债债券A|嘉实稳宁7个月封闭纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实稳宁纯债债券A019594净值及计算阶段收益
近一季019594基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实稳宁纯债债券A 1.0745 0.01%
2026-09-15 嘉实稳宁纯债债券A 1.0744 0.01%
2026-09-14 嘉实稳宁纯债债券A 1.0743 0.01%
2026-09-11 嘉实稳宁纯债债券A 1.0742 0.00%
2026-09-10 嘉实稳宁纯债债券A 1.0742 0.00%
2026-09-09 嘉实稳宁纯债债券A 1.0742 0.01%
2026-09-08 嘉实稳宁纯债债券A 1.0741 0.00%
2026-09-07 嘉实稳宁纯债债券A 1.0741 0.02%
2026-09-04 嘉实稳宁纯债债券A 1.0739 0.00%
2026-09-03 嘉实稳宁纯债债券A 1.0739 0.01%
2026-09-02 嘉实稳宁纯债债券A 1.0738 0.00%
2026-09-01 嘉实稳宁纯债债券A 1.0738 0.01%
2026-08-31 嘉实稳宁纯债债券A 1.0737 0.01%
2026-08-28 嘉实稳宁纯债债券A 1.0736 0.01%
2026-08-27 嘉实稳宁纯债债券A 1.0735 -0.01%
2026-08-26 嘉实稳宁纯债债券A 1.0736 0.00%
2026-08-25 嘉实稳宁纯债债券A 1.0736 0.00%
2026-08-24 嘉实稳宁纯债债券A 1.0736 0.02%
2026-08-21 嘉实稳宁纯债债券A 1.0734 0.00%
2026-08-20 嘉实稳宁纯债债券A 1.0734 0.00%
2026-08-19 嘉实稳宁纯债债券A 1.0734 -0.01%
2026-08-18 嘉实稳宁纯债债券A 1.0735 0.01%
2026-08-17 嘉实稳宁纯债债券A 1.0734 0.02%
2026-08-14 嘉实稳宁纯债债券A 1.0732 0.01%
2026-08-13 嘉实稳宁纯债债券A 1.0731 0.01%
2026-08-12 嘉实稳宁纯债债券A 1.0730 0.01%
2026-08-11 嘉实稳宁纯债债券A 1.0729 0.00%
2026-08-10 嘉实稳宁纯债债券A 1.0729 0.01%
2026-08-07 嘉实稳宁纯债债券A 1.0728 0.01%
2026-08-06 嘉实稳宁纯债债券A 1.0727 0.00%
2026-08-05 嘉实稳宁纯债债券A 1.0727 0.01%
2026-08-04 嘉实稳宁纯债债券A 1.0726 0.00%
2026-08-03 嘉实稳宁纯债债券A 1.0726 0.02%
2026-07-31 嘉实稳宁纯债债券A 1.0724 0.00%
2026-07-30 嘉实稳宁纯债债券A 1.0724 0.01%
2026-07-29 嘉实稳宁纯债债券A 1.0723 0.00%
2026-07-28 嘉实稳宁纯债债券A 1.0723 0.00%
2026-07-27 嘉实稳宁纯债债券A 1.0723 0.00%
2026-07-24 嘉实稳宁纯债债券A 1.0723 0.00%
2026-07-23 嘉实稳宁纯债债券A 1.0723 0.00%
2026-07-22 嘉实稳宁纯债债券A 1.0723 0.01%
2026-07-21 嘉实稳宁纯债债券A 1.0722 0.01%
2026-07-20 嘉实稳宁纯债债券A 1.0721 0.02%
2026-07-17 嘉实稳宁纯债债券A 1.0719 0.01%
2026-07-16 嘉实稳宁纯债债券A 1.0718 0.00%
2026-07-15 嘉实稳宁纯债债券A 1.0718 0.00%
2026-07-14 嘉实稳宁纯债债券A 1.0718 0.00%
2026-07-13 嘉实稳宁纯债债券A 1.0718 0.01%
2026-07-10 嘉实稳宁纯债债券A 1.0717 0.01%
2026-07-09 嘉实稳宁纯债债券A 1.0716 0.00%
2026-07-08 嘉实稳宁纯债债券A 1.0716 0.01%
2026-07-07 嘉实稳宁纯债债券A 1.0715 0.00%
2026-07-06 嘉实稳宁纯债债券A 1.0715 0.02%
2026-07-03 嘉实稳宁纯债债券A 1.0713 0.00%
2026-07-02 嘉实稳宁纯债债券A 1.0713 0.01%
2026-07-01 嘉实稳宁纯债债券A 1.0712 -0.02%
2026-06-30 嘉实稳宁纯债债券A 1.0714 0.00%
2026-06-29 嘉实稳宁纯债债券A 1.0714 0.01%
2026-06-26 嘉实稳宁纯债债券A 1.0713 0.01%
2026-06-25 嘉实稳宁纯债债券A 1.0712 0.01%
2026-06-24 嘉实稳宁纯债债券A 1.0711 0.01%
2026-06-23 嘉实稳宁纯债债券A 1.0710 -0.01%
2026-06-22 嘉实稳宁纯债债券A 1.0711 0.02%
2026-06-18 嘉实稳宁纯债债券A 1.0709 0.00%
2026-06-17 嘉实稳宁纯债债券A 1.0709 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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