今年以来南方中证国新央企科技引领ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证国新央企科技引领ETF联接A019529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5540 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5175 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5218 |
-1.65% |
| 2026-09-11 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5469 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5508 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5571 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5484 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5497 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5159 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5419 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5492 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5707 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5937 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5659 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5776 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5272 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5202 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5148 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5573 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5401 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5460 |
-5.78% |
| 2026-08-18 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6408 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6474 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6011 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5863 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5979 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5850 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5950 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6029 |
2.47% |
| 2026-08-06 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5642 |
1.26% |
| 2026-08-05 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5447 |
2.62% |
| 2026-08-04 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5052 |
3.70% |
| 2026-08-03 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4515 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4717 |
2.79% |
| 2026-07-30 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4318 |
-4.64% |
| 2026-07-29 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5014 |
-0.90% |
| 2026-07-28 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5150 |
-4.61% |
| 2026-07-27 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5883 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5430 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5576 |
-1.32% |
| 2026-07-22 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5785 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5754 |
5.86% |
| 2026-07-20 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4882 |
-2.32% |
| 2026-07-17 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5236 |
-5.42% |
| 2026-07-16 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6109 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6532 |
-3.99% |
| 2026-07-14 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.7192 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.7148 |
-5.26% |
| 2026-07-10 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.8050 |
-2.07% |
| 2026-07-09 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.8432 |
5.79% |
| 2026-07-08 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.7423 |
-1.44% |
| 2026-07-07 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.7677 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.7678 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.7779 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.7792 |
-5.16% |
| 2026-07-01 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.8761 |
-1.28% |
| 2026-06-30 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.9004 |
4.24% |
| 2026-06-29 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.8231 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.8224 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.8774 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.8364 |
2.93% |
| 2026-06-23 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.7842 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.8335 |
3.14% |
| 2026-06-18 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.7776 |
2.30% |
| 2026-06-17 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.7376 |
3.12% |
| 2026-06-16 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6851 |
1.78% |
| 2026-06-15 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6557 |
3.99% |
| 2026-06-12 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5922 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6001 |
0.29% |
| 2026-06-10 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5955 |
-1.11% |
| 2026-06-09 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6134 |
3.31% |
| 2026-06-08 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5617 |
-4.23% |
| 2026-06-05 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6278 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6476 |
0.54% |
| 2026-06-03 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6388 |
1.23% |
| 2026-06-02 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6189 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5935 |
-2.97% |
| 2026-05-29 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6422 |
-3.50% |
| 2026-05-28 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.7018 |
1.09% |
| 2026-05-27 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6834 |
-2.20% |
| 2026-05-26 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.7212 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.7298 |
3.46% |
| 2026-05-22 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6720 |
2.57% |
| 2026-05-21 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6301 |
-3.34% |
| 2026-05-20 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6864 |
1.47% |
| 2026-05-19 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6619 |
1.94% |
| 2026-05-18 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6303 |
1.36% |
| 2026-05-15 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6085 |
-2.21% |
| 2026-05-14 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6448 |
-2.94% |
| 2026-05-13 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6947 |
1.44% |
| 2026-05-12 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6706 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6780 |
3.46% |
| 2026-05-08 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.6219 |
1.68% |
| 2026-04-30 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5160 |
2.10% |
| 2026-04-29 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4848 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4845 |
-1.55% |
| 2026-04-27 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5079 |
1.81% |
| 2026-04-24 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4811 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4825 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4831 |
1.19% |
| 2026-04-21 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4656 |
-0.85% |
| 2026-04-20 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4781 |
2.23% |
| 2026-04-17 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4459 |
1.47% |
| 2026-04-16 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4249 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4177 |
-1.02% |
| 2026-04-14 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4323 |
1.65% |
| 2026-04-13 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4091 |
1.36% |
| 2026-04-10 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.3902 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.3715 |
0.59% |
| 2026-04-08 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.3635 |
5.29% |
| 2026-04-07 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.2950 |
0.57% |
| 2026-04-03 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.2877 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.2889 |
-2.27% |
| 2026-04-01 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.3188 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.2995 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.3168 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.3072 |
0.45% |
| 2026-03-26 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.3013 |
-1.89% |
| 2026-03-25 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.3264 |
2.29% |
| 2026-03-24 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.2967 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.2743 |
-4.72% |
| 2026-03-20 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.3374 |
-2.21% |
| 2026-03-19 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.3670 |
-2.61% |
| 2026-03-18 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4036 |
2.44% |
| 2026-03-17 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.3702 |
-2.75% |
| 2026-03-16 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4090 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4110 |
-2.64% |
| 2026-03-12 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4483 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4596 |
-0.36% |
| 2026-03-10 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4649 |
2.52% |
| 2026-03-09 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4289 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4458 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4423 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4304 |
0.39% |
| 2026-03-03 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4248 |
-5.08% |
| 2026-03-02 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5010 |
0.76% |
| 2026-02-27 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4897 |
-0.11% |
| 2026-02-26 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4914 |
2.13% |
| 2026-02-25 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4603 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4578 |
1.03% |
| 2026-02-13 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4430 |
0.26% |
| 2026-02-12 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4393 |
1.47% |
| 2026-02-11 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4184 |
-1.26% |
| 2026-02-10 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4365 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4299 |
2.13% |
| 2026-02-06 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4001 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4004 |
-1.07% |
| 2026-02-04 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4156 |
-0.98% |
| 2026-02-03 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4296 |
2.75% |
| 2026-02-02 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.3914 |
-2.87% |
| 2026-01-30 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4325 |
-0.82% |
| 2026-01-29 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4443 |
-1.96% |
| 2026-01-28 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4731 |
-0.54% |
| 2026-01-27 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4811 |
1.45% |
| 2026-01-26 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4600 |
-3.19% |
| 2026-01-23 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5066 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.5023 |
1.08% |
| 2026-01-21 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4863 |
3.04% |
| 2026-01-20 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4424 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4656 |
1.25% |
| 2026-01-16 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4475 |
0.65% |
| 2026-01-15 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4381 |
-1.37% |
| 2026-01-14 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4581 |
1.77% |
| 2026-01-13 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4328 |
-4.15% |
| 2026-01-12 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4922 |
4.04% |
| 2026-01-09 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4342 |
1.88% |
| 2026-01-08 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.4078 |
2.54% |
| 2026-01-07 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.3729 |
0.47% |
| 2026-01-06 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.3665 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A |
1.3423 |
2.35% |
