今年以来景顺长城价值发现混合A2基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值发现混合A2019522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4847 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4960 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4885 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4955 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5054 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5308 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5548 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5485 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5542 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5511 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5525 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5476 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5685 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5855 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5845 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5782 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5625 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5347 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5393 |
-2.15% |
| 2026-08-21 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5732 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5554 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5499 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6029 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6066 |
2.55% |
| 2026-08-14 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5667 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5653 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5861 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5821 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6096 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6056 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5890 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5930 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5498 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5321 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5415 |
1.65% |
| 2026-07-30 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5165 |
-1.74% |
| 2026-07-29 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5434 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5233 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5516 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5230 |
-2.48% |
| 2026-07-23 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5617 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5463 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5485 |
3.03% |
| 2026-07-20 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5029 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4790 |
-4.43% |
| 2026-07-16 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5476 |
0.25% |
| 2026-07-15 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5438 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5413 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5131 |
-1.93% |
| 2026-07-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5429 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5450 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5359 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5417 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5615 |
0.68% |
| 2026-07-03 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5509 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5223 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5250 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5256 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5101 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4938 |
-3.39% |
| 2026-06-25 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5462 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5467 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5294 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5659 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5437 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5409 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5431 |
-0.44% |
| 2026-06-15 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5499 |
2.43% |
| 2026-06-12 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5131 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5016 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5105 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5295 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5132 |
-1.97% |
| 2026-06-05 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5436 |
-1.04% |
| 2026-06-04 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5599 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5601 |
-0.47% |
| 2026-06-02 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5674 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5485 |
-0.49% |
| 2026-05-29 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5561 |
-0.85% |
| 2026-05-28 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5695 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5690 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5945 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5946 |
0.47% |
| 2026-05-22 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5872 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5663 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5834 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5783 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5757 |
-1.02% |
| 2026-05-15 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5920 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5982 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6280 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6226 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6283 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6165 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5592 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5432 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5168 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5272 |
0.50% |
| 2026-04-24 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5196 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5142 |
-1.97% |
| 2026-04-22 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5447 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5427 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5450 |
1.11% |
| 2026-04-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5281 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5341 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5117 |
0.71% |
| 2026-04-14 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5010 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4894 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4931 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4813 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4843 |
3.89% |
| 2026-04-07 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4287 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4272 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4322 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4498 |
3.63% |
| 2026-03-31 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3990 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4151 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4181 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3961 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4267 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4120 |
2.93% |
| 2026-03-23 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3718 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4130 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4300 |
-2.96% |
| 2026-03-18 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4736 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4639 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4662 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4714 |
-0.70% |
| 2026-03-12 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4817 |
-1.04% |
| 2026-03-11 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4972 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5019 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4689 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4876 |
1.47% |
| 2026-03-05 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4661 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4614 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4814 |
-2.52% |
| 2026-03-02 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5197 |
-1.16% |
| 2026-02-27 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5376 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5265 |
-1.09% |
| 2026-02-25 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5434 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5332 |
-0.35% |
| 2026-02-13 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5386 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5631 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5577 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5574 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5427 |
2.77% |
| 2026-02-06 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5011 |
-0.87% |
| 2026-02-05 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5142 |
-1.87% |
| 2026-02-04 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5430 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5456 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5267 |
-2.88% |
| 2026-01-30 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5720 |
-1.66% |
| 2026-01-29 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5986 |
-0.79% |
| 2026-01-28 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6114 |
0.74% |
| 2026-01-27 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5996 |
0.58% |
| 2026-01-26 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5903 |
-1.01% |
| 2026-01-23 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6065 |
0.71% |
| 2026-01-22 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5951 |
-0.58% |
| 2026-01-21 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6044 |
1.54% |
| 2026-01-20 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5800 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5842 |
-0.55% |
| 2026-01-16 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5930 |
1.01% |
| 2026-01-15 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5771 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5760 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5603 |
0.79% |
| 2026-01-12 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5480 |
1.55% |
| 2026-01-09 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5244 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5091 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5142 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5083 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4813 |
3.27% |
