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大成景熙利率债A基金净值查询(019491)

近一季大成景熙利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景熙利率债A019491净值及计算阶段收益
近一季019491基金累计收益率0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成景熙利率债A 1.0882 0.05%
2026-09-14 大成景熙利率债A 1.0877 -0.01%
2026-09-11 大成景熙利率债A 1.0878 -0.05%
2026-09-10 大成景熙利率债A 1.0883 -0.02%
2026-09-09 大成景熙利率债A 1.0885 0.01%
2026-09-08 大成景熙利率债A 1.0884 -0.03%
2026-09-07 大成景熙利率债A 1.0887 0.04%
2026-09-04 大成景熙利率债A 1.0883 -0.01%
2026-09-03 大成景熙利率债A 1.0884 0.09%
2026-09-02 大成景熙利率债A 1.0874 -0.04%
2026-09-01 大成景熙利率债A 1.0878 0.08%
2026-08-31 大成景熙利率债A 1.0869 0.04%
2026-08-28 大成景熙利率债A 1.0865 -0.01%
2026-08-27 大成景熙利率债A 1.0866 -0.10%
2026-08-26 大成景熙利率债A 1.0877 -0.06%
2026-08-25 大成景熙利率债A 1.0883 -0.02%
2026-08-24 大成景熙利率债A 1.0885 0.06%
2026-08-21 大成景熙利率债A 1.0878 -0.02%
2026-08-20 大成景熙利率债A 1.0880 -0.01%
2026-08-19 大成景熙利率债A 1.0881 -0.06%
2026-08-18 大成景熙利率债A 1.0888 0.06%
2026-08-17 大成景熙利率债A 1.0881 0.06%
2026-08-14 大成景熙利率债A 1.0875 0.00%
2026-08-13 大成景熙利率债A 1.0875 0.05%
2026-08-12 大成景熙利率债A 1.0870 0.00%
2026-08-11 大成景熙利率债A 1.0870 -0.08%
2026-08-10 大成景熙利率债A 1.0879 0.10%
2026-08-07 大成景熙利率债A 1.0868 0.07%
2026-08-06 大成景熙利率债A 1.0860 0.01%
2026-08-05 大成景熙利率债A 1.0859 0.00%
2026-08-04 大成景熙利率债A 1.0859 0.04%
2026-08-03 大成景熙利率债A 1.0855 0.00%
2026-07-31 大成景熙利率债A 1.0855 0.05%
2026-07-30 大成景熙利率债A 1.0850 0.12%
2026-07-29 大成景熙利率债A 1.0837 -0.02%
2026-07-28 大成景熙利率债A 1.0839 0.00%
2026-07-27 大成景熙利率债A 1.0839 -0.02%
2026-07-24 大成景熙利率债A 1.0841 0.05%
2026-07-23 大成景熙利率债A 1.0836 -0.01%
2026-07-22 大成景熙利率债A 1.0837 0.11%
2026-07-21 大成景熙利率债A 1.0825 0.01%
2026-07-20 大成景熙利率债A 1.0824 -0.03%
2026-07-17 大成景熙利率债A 1.0827 0.04%
2026-07-16 大成景熙利率债A 1.0823 -0.02%
2026-07-15 大成景熙利率债A 1.0825 0.02%
2026-07-14 大成景熙利率债A 1.0823 0.02%
2026-07-13 大成景熙利率债A 1.0821 -0.04%
2026-07-10 大成景熙利率债A 1.0825 0.00%
2026-07-09 大成景熙利率债A 1.0825 0.00%
2026-07-08 大成景熙利率债A 1.0825 0.04%
2026-07-07 大成景熙利率债A 1.0821 -0.01%
2026-07-06 大成景熙利率债A 1.0822 0.07%
2026-07-03 大成景熙利率债A 1.0814 -0.02%
2026-07-02 大成景熙利率债A 1.0816 0.02%
2026-07-01 大成景熙利率债A 1.0814 -0.12%
2026-06-30 大成景熙利率债A 1.0827 -0.10%
2026-06-29 大成景熙利率债A 1.0838 0.11%
2026-06-26 大成景熙利率债A 1.0826 0.03%
2026-06-25 大成景熙利率债A 1.0823 0.09%
2026-06-24 大成景熙利率债A 1.0813 0.00%
2026-06-23 大成景熙利率债A 1.0813 -0.04%
2026-06-22 大成景熙利率债A 1.0817 -0.01%
2026-06-18 大成景熙利率债A 1.0818 0.03%
2026-06-17 大成景熙利率债A 1.0815 0.06%
2026-06-16 大成景熙利率债A 1.0809 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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